بيان التدفق النقدي (TTM)
إل إس إيكو إنيرجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٨٨٢ | ١٣٬٧٠٣ | ١٧٬٤٧٢ | ٢٢٬٩٦٩ | ٢٩٬٩٥١ | ٣٢٬٤٨٠ | ٤٢٬٨٨١ | ١٧٬٢٠٠ | ١٩٬٧٥٠ | ٨٬١٦٠ | ٦٤٬٧٢٦ | ٣٩٬٨٨٦ | ٣٦٬٥٩٦ | ٣٧٬٥٨٦ | ١٬٩٤١ | ١٥٬٨٢٦ | ٢٠٬٢٠٨ | ١٨٬٥٢٢ | ٣١٬٢٢٥ | ٩٠٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٩٢ | ٢٧٫٥١ | ٣١٫٤٦ | ٣٠٫٤٠ | ٨٫٤٥ | ٣٢٫٠٢ | ٥٩٫٨٩ | ١٤٫٨٢ | ١٤١٫٣٢ | ٦٩٣٫١٩ | ٣٨٫٣٨ | ٨٫٢٥ | ٢٫٧١ | ٩٤٫٨٤ | ٩١٥٫٣٤ | ٢٢٧٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٦٨٫٥٨ | ١٨٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٠٠ | ١٢٠٫٠٦ | ٣٣٥٫٠٣ | ٢٤٢٫٢٧ | ٣٨١٫٠٠ | ٥٬١٩٦٫٤١ | ٨٢١٫٤١ | ١٢٣٫٣٩ | ٧٩٫١٧ | ٥٦٫٨٥ | ٢٣٧٫٠٨ | ٦٨٥٫٦٥ | ٤٥٠٫٢٩ | ٤٬١٠٩٫٠٥ | ٨٫٩٨ | ٣٢٬٨٢٩٫٥٨ | ٢٢٧٫٥٢ | ٢٥٢٫١٣ | ٢٠٥٫٠١ | ٥٦٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٧٦٩ | ١٥٬٥٨١ | ٧٤٤ | ٣٬٨٣٧ | ٥٬٥٢٤ | ١٣٬٢١١ | ٢٬٨٢٢ | ٢٬٣٩٠ | ٣٬٣٧٠ | ١٠٬٤٧٣ | ١٠٬٢١٨ | ١١٬١١٣ | ١٠٬٤٩٦ | ٣٬٧٩٢ | ٦٬٠٣٠ | ٥٬٧٤٥ | ٤٬٩٣٨ | ٤٬٤٨٢ | ٣٬٦٠٧ | ١٨٬٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٩ | ١٠٤٫٧٨ | ٤١٥٫٣٨ | ٤٣٫٩٨ | ١٣٩٫١٥ | ١٢١٫٣٦ | ١٥٫٣٠ | ٤٠٫٩٩ | ٢١٠٫٨١ | ٢٫٤٤ | ٨٫٧٦ | ٥٫٥٦ | ٦٣٫٨٧ | ٥٩٫٠٠ | ٤٫٧٢ | ١٤٫٠٥ | ٩٫٢٣ | ١٩٫٥١ | ٤٠٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٣٠ | ١٣٦٫٥٢ | ١٤٫٢٨ | ٤٠٫٤٧ | ٧٠٫٢٧ | ٢٬١١٣٫٦١ | ٥٤٫٠٥ | ١٧٫١٥ | ١٣٫٥١ | ٧٢٫٩٧ | ٣٧٫٤٢ | ١٩١٫٠٤ | ١٢٩٫١٤ | ٤١٤٫٥٨ | ٢٧٫٩٠ | ١١٬٩١٧٫٥٦ | ٥٥٫٥٩ | ٦١٫٠١ | ٢٣٫٦٨ | ١١٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٥٦٠ | ١٧٬٩٨٢ | ٢٢٬٣٠٧ | ١٠٬٠٢٠ | ١٦٬٧٤٥ | ١٨٬٩٣٦ | ٤٠٬٦٤٣ | ٣٣٬٠٢٤ | ٤٦٬٤١٢ | ١٣٬٧٣٨ | ٢٩٬٥٢٠ | ٣٦٬٨٩١ | ٣٥٬٤١٧ | ٣٥٬١٨٢ | ١٩٬٠٦٧ | ٢٠٬٧١٩ | ٢٤٬٦٣٠ | ٦٬٩١٦ | ١٢٬٢٣٣ | ٥٥٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٦ | ٢٤٫٠٥ | ٥٥٫٠٨ | ٦٧٫١٢ | ١٣٫٠٨ | ١١٤٫٦٤ | ١٨٫٧٥ | ٤٠٫٥٤ | ٧٠٫٤٠ | ٣١٤٫٨٧ | ٢٤٫٩٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ٤٥٫٨٠ | ٢٠٨٫٦٦ | ٢١٨٫٨٧ | ٧١٫٩٢ | ٧٦٫٨٩ | ٣٥٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٩ | ١٥٧٫٥٦ | ٤٢٧٫٧٤ | ١٠٥٫٦٩ | ٢١٣٫٠١ | ٣٬٠٢٩٫٤٢ | ٧٧٨٫٥٤ | ٢٣٦٫٩١ | ١٨٦٫٠٦ | ٩٥٫٧٢ | ١٠٨٫١٣ | ٦٣٤٫١٧ | ٤٣٥٫٧٨ | ٣٬٨٤٦٫٢٧ | ٨٨٫٢١ | ٤٢٬٩٨١٫٤٤ | ٢٧٧٫٣٠ | ٩٤٫١٤ | ٨٠٫٣٢ | ٣٤٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥١٣ | ١١٬٤١٣ | ٥٬٢١٥ | ٩٬٤٨١ | ٧٬٨٦١ | ٦٢٥ | ٥٬٢٢٠ | ١٣٬٩٣٩ | ٢٤٬٩٤٥ | ١٤٬٣٥٣ | ٢٧٬٣٠١ | ٥٬٨١٧ | ٨٬١٢٧ | ٩١٥ | ٢١٬٦١٦ | ٤٨ | ٨٬٨٨٢ | ٧٬٣٤٦ | ١٥٬٢٣١ | ١٥٬٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٩٨ | ١٤٥٫٦٩ | ٢٨١٫٧٩ | ١٧٫٠٨ | ٩٢٫٠٥ | ٧٣٥٫٢٠ | ٣٦٧٫٠٢ | ٧٨٫٩٥ | ٤٢٫٤٦ | ٩٠٫٢٢ | ١٢١٫٣١ | ٣٩٫٧١ | ٨٨٫٧٥ | ٢٬٢٦٣٫١٢ | ١٠٠٫٢٢ | ١٨٬٥٢٥٫٤٦ | ١٨٢٫٧١ | ١٠٧٫٣٣ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
