بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيوتشر كيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٥ | ٢٬٢٧٧ | ٢٤١ | ٤٦٩ | ١٣٠ | ٢٬٩٤٧ | ٣٬٥٤٩ | ٢٬٦٦١ | ٥٬١٦٢ | ٧٬٦١٠ | ٨٬٤١٤ | ٨٬٩٨٦ | ٧٬٩٢٤ | ٣٬٧٢٠ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٥٤٧ | ١٬٥٥٠ | ٣٬٢٠٩ | ٢٬٤٥٧ | ٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٢ | ١١٠٫٥٩ | ٢٩٤٫٥٧ | ١٢٧٫٧٤ | ٢٬٣٦٥٫٥٥ | ٢٠٫٤٣ | ٢٥٫٠٢ | ٩٣٫٩٦ | ٤٧٫٤٣ | ١٠٫٥٧ | ٦٫٧٩ | ١١٫٨٢ | ٥٣٫٠٥ | ٣٥٫٧٥ | ٦٫٥٥ | ٣٩٫١٥ | ١٠٧٫٠٦ | ٢٣٫٤٢ | ٦٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٨٢ | ١٧٧٫٥٩ | ٩٫٤٠ | ٣٣٨٫٢٦ | ٥٤٫٧٢ | ٩٦١٫٢٠ | ٣٧٢٫٥٢ | ٢٢٥٫٧٢ | ٤٦٧٫٩٠ | ٢٬٢١٩٫٤١ | ٢٧١٫٩٥ | ٢٧١٫٢٩ | ١٠٤٫٩٣ | ٦٨٫٦١ | ٢٥٤٫٥٨ | ١٬٨٤٣٫٥٧ | ٤٨٫٨١ | ١٢٠٫٩٧ | ٨٥١٫٥٠ | ٥٠٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬١٤٩ | ٢١٬١٥٤ | ٢٢٬٢١٥ | ٢٤٬٠٧٢ | ٢٬٠٩٢ | ٤٬٣٠٢ | ٤٬٢٧٨ | ٢٬٦٦٧ | ٥٬٢٥٤ | ١٥٬٩٠٦ | ٢٬٥٥٦ | ١٬٣٧٣ | ١٬٧٣٨ | ١٩٬٦٦٣ | ٤٬٥٧٣ | ٣٬٨٧٤ | ١٣٬٤٦١ | ١١٬٤٩٤ | ٩٬٣٢١ | ١١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٩ | ٥٫٠٢ | ٨٫٣٦ | ١٠٨٫٦٩ | ١٠٥٫٦٤ | ٠٫٥٦ | ٣٧٫٦٥ | ٩٧٫٠١ | ٤٠٢٫٧٢ | ٨٣٫٩٣ | ٤٦٫٢٧ | ٢٢٦٫٥٨ | ١٬٠٣١٫٠٥ | ٧٦٫٧٤ | ١٥٫٢٨ | ٤٤٧٫٤٥ | ١٤٫٦١ | ١٨٫٩٠ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٨٫٦٦ | ١٬٦٥٠٫١٩ | ٨٦٦٫٥١ | ١٧٬٣٦٥٫٨٧ | ٨٧٩٫٩٢ | ١٬٤٠٣٫١٠ | ٤٤٨٫٩٨ | ٢٢٦٫٢٢ | ٤٧٦٫٣٢ | ٤٬٦٣٨٫٩٩ | ٨٢٫٦١ | ٤١٫٤٦ | ٢٣٫٠٢ | ٣٦٢٫٦٤ | ٤٨٧٫٠٥ | ٢٬٨٠٤٫٣٩ | ٤٢٣٫٩٦ | ٤٣٣٫٢٩ | ٣٬٢٢٩٫٩٩ | ٥٬٧٥٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٬١٩٤ | ٢٤٬٧١٢ | ٢٤٬٥٣٤ | ٢٤٬٤٠٢ | ١٬٩٨٩ | ١٬٦٥٦ | ١٬٦٥٨ | ١٬١٨٣ | ١٬١٨٩ | ٢٣٬١٩٥ | ١٤٬٠٧٢ | ١٣٬٦٩٧ | ١٣٬٧٤٦ | ١٠٬٥٢١ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٣٤ | ١١٬٨٦٧ | ١١٬٩١٥ | ١١٬٩٤٨ | ١١٬٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٤ | ١٠٨٫١٥ | ١٦٫٧١ | ٠٫٠٩ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٥١ | ٢٬٠٥٠٫٣١ | ٣٩٫٣٣ | ٢٫٦٦ | ٠٫٣٦ | ١٧٦٫٥٤ | ٨٧٫٨٦ | ٣٫٣٧ | ١٬٠٦١٫٧٣ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١١٫٤٣ | ١٬٩٢٧٫٧٨ | ٩٥٦٫٩٤ | ١٧٬٦٠٤٫١٤ | ٨٣٦٫٥٧ | ٥٤٠٫٢٦ | ١٧٤٫٠١ | ١٠٠٫٣٦ | ١٠٧٫٨١ | ٦٬٧٦٤٫٧٦ | ٤٥٤٫٨٠ | ٤١٣٫٥١ | ١٨٢٫٠٣ | ١٩٤٫٠٥ | ١٣٦٫٠٠ | ٨٩٣٫١٩ | ٣٧٣٫٧٥ | ٤٤٩٫١٥ | ٤٬١٤٠٫٢٩ | ٦٬١٦٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩١ | ١٬٢٨٢ | ٢٬٥٦٤ | ١٣٩ | ٢٣٨ | ٣٠٧ | ٩٥٣ | ١٬١٧٩ | ١٬١٠٣ | ٣٤٣ | ٣٬٠٩٤ | ٣٬٣١٢ | ٧٬٥٥٢ | ٥٬٤٢٢ | ٩٣٩ | ١٣٨ | ٣٬١٧٥ | ٢٬٦٥٣ | ٢٨٩ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٤١ | ٢٧١٫٥٢ | ٢٢٨٫٩٦ | ٢١٠٫٧٥ | ٢٣٫٧٤ | ٦٫٤٣ | ٦٨٫٩٢ | ١٬٠٠٢٫٣٨ | ٧٫٠٦ | ١٢٧٫٩٨ | ٢٨٫٢٠ | ٨٢٫٦٨ | ٨٥٫٢٩ | ٢٬٣٩٨٫٣٢ | ١٦٫٤٥ | ١١٠٫٨٨ | ١٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
