بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوبيولوجيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٥٩ | ٧٬٦٠٢ | ٢٬١٩٨ | ٦٨٨ | ٦٬٢٧٣ | ٦٬٤٤٠ | ٢٬٨٥٤ | ١١٬١١٧ | ١٨٬٥٩٢ | ٢٦٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫١٨ | ١٢٨٫٩٢ | ١٣١٫٣٠ | ١٬٠١١٫٦١ | ٢٫٦٦ | ٥٥٫٦٨ | ٢٨٩٫٤٧ | ٦٧٫٢٣ | ٤٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٥٠ | ١٦٫٣٣ | ٤٢٫١٠ | ٧٢٫٥١ | ١٤٧٫٧٩ | ١٤٢٫٨٢ | ٥٩٫٠١ | ١٨٣٫١١ | ١٬٠٤٩٫٧٢ | ٢٬٣٠٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٢٤٥ | ٣٨٬٢٤٤ | ٣٬٧٦٨ | ١٬٠٣٠ | ٢٬٨٩٣ | ٢٬١٣٢ | ٨٬٤١٤ | ١٧٬٧٥٠ | ٢٠٬٦٢٦ | ٢٨٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٨٧ | ١٠٩٫٨٥ | ١٢٧٫٣٣ | ١٨٠٫٩٢ | ٢٦٫٣٠ | ٢٩٤٫٥٦ | ١١٠٫٩٦ | ١٦٫٢٠ | ٣٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٥ | ٨٢٫١٥ | ٧٢٫١٦ | ١٠٨٫٥٢ | ٦٨٫١٧ | ٤٧٫٢٩ | ١٧٣٫٩٥ | ٢٩٢٫٣٥ | ١٬١٦٤٫٥٧ | ٢٬٤٥١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٬٠٠٨ | ٧١٣ | ٦٧٣ | ٦١٥ | ٥٧٤ | ٦٣٥ | ٩٨٩ | ١٬١٣٠ | ٩٥٨ | ٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٧ | ٥٫٥١ | ١٩١٫٣٨ | ٦٫٧٥ | ١٠٫٦١ | ٥٥٫٧٨ | ١٤٫٢٨ | ١٥٫١٦ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦٥ | ١٫٥٣ | ١٢٫٨٩ | ٦٤٫٨٣ | ١٣٫٥٢ | ١٤٫٠٧ | ٢٠٫٤٤ | ١٨٫٦١ | ٥٤٫١١ | ٤٩٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٬٤٢١ | ٤٦٬٥٥٤ | ٥٬٢٢٢ | ٩٤٩ | ٤٬٢٤٤ | ٤٬٥٠٩ | ٤٬٨٣٧ | ٦٬٠٧١ | ١٬٧٧١ | ١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫١٧ | ١١١٫٢٢ | ١١٨٫١٧ | ٥٤٧٫٢٤ | ٦٫٢٤ | ٢٠٧٫٢٦ | ٢٥٫٥٢ | ٧٠٫٨٣ | ٣٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
