بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي 3 للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٠٩ | ٤٬٤٩١ | ٤٬٨١٢ | ١١٬٠٥٨ | ١٠٬٣١١ | ١٣٬٢٤٠ | ١٤٬١٤٢ | ٩٬٥٤٥ | ١١٬٢٢٤ | ١٬٥٠٥ | ٥٬٠٤٦ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٠٣٧ | ١٠٬٨٩٦ | ٧٬٨٥٨ | ١٦٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٧٫١٤ | ١٢٩٫٧٨ | ٦٫٧٦ | ٢٨٫٤١ | ٦٫٨١ | ٣٢٫٥١ | ١٧٫٥٩ | ٨٦٫٥٩ | ٤٣٥٫٣٣ | ١٤٢٫٢٢ | ٤٫٣٧ | ٤٣٤٫٨٢ | ٢٧٫٨٨ | ١٠٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٤ | ٣٥٫٥٨ | ٥٣٫٥٣ | ٨٢٫٨٧ | ٧٬٣٥٥٫٥١ | ٣٩٠٫٩٨ | ٧٨٫٥١ | ٨٧٫٦١ | ٧٥٫٦٠ | ٦٫٥٥ | ٢٠٩٫٢٩ | ٢٣٫٢٣ | ١٣٫٠٦ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٠٧٫٨٦ | ٢٥٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٨٣٥ | ٦٬٣٤٢ | ٣٬٤٤٧ | ٥٢ | ١١٬٥٨٣ | ٣٨٬٧٠٦ | ٣٠٬٦٤٤ | ١٣٬٨٣٩ | ٥٬٨٥٤ | ٤٣٬٢٢٢ | ٣١٬٥٢٥ | ٢٥٬٧١٠ | ٢٩٬٢٤٥ | ٦٬٣٦٦ | ١٧٬٦٤٥ | ١٠٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٣ | ٤٥٫٦٥ | ٩٨٫٥٠ | ٢٢٬٢٧١٫٢٢ | ٢٣٤٫١٨ | ٢٠٫٨٣ | ٥٤٫٨٤ | ٥٧٫٧٠ | ٨٣٨٫٣١ | ٢٧٫٠٦ | ١٨٫٤٥ | ١٣٫٧٥ | ٧٨٫٢٣ | ١٧٧٫١٨ | ٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٢٠ | ٥٠٫٢٤ | ٣٨٫٣٤ | ٠٫٣٩ | ٨٬٢٦٢٫٨٧ | ١٬١٤٣٫٠٣ | ١٧٠٫١٢ | ١٢٧٫٠٢ | ٣٩٫٤٣ | ١٨٨٫٢١ | ١٬٣٠٧٫٦٣ | ٢٨٠٫٣٥ | ١٨٧٫٤٦ | ٢٢٧٫١٩ | ٦٩١٫٢٨ | ١٧١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٣١١ | ١٤٬٤٥٣ | ٧٬٥٧٣ | ٢٬١٩٣ | ١٬٠٥٤ | ٢٩٬٠٢٤ | ٣٤٬٦١٧ | ١٥٬٤٨٨ | ٩٬٨٧٢ | ٢١٬٦٢٧ | ٢٩٬٥٠٥ | ١٨٬٥٥٥ | ١٥٬٣٣٤ | ١٤٬٨٠٩ | ٢٢٬٤٩٣ | ٢٠٬٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢١ | ٤٧٫٦٠ | ٧١٫٠٤ | ٥١٫٩١ | ٢٬٦٥٢٫٥١ | ١٩٫٢٧ | ٥٥٫٢٦ | ٣٦٫٢٦ | ٣١٩٫٠٧ | ٣٦٫٤٣ | ٣٧٫١١ | ١٧٫٣٦ | ٣٫٤٣ | ٥١٫٨٩ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٦٤ | ١١٤٫٤٩ | ٨٤٫٢٤ | ١٦٫٤٣ | ٧٥٢٫٢٤ | ٨٥٧٫١١ | ١٩٢٫١٧ | ١٤٢٫١٦ | ٦٦٫٥٠ | ٩٤٫١٧ | ١٬٢٢٣٫٨٥ | ٢٠٢٫٣٤ | ٩٨٫٢٩ | ٥٢٨٫٥٢ | ٨٨١٫٢٥ | ٣٢٩٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣١٨ | ١٢٬٦٢٤ | ٨٬٩٩٠ | ١٣٬٣٤٤ | ١٤٠ | ٣٬٣٨٦ | ١٨٬٠١٣ | ١٠٬٨٩٥ | ١٤٬٨٤٦ | ٢٢٬٩٦٥ | ٢٬٤١١ | ٩٬١٧١ | ١٥٬٦٠١ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٥٥٢ | ٦٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٢٫٣٥ | ٢٨٫٧٩ | ٤٨٫٤٤ | ٩٨٫٩٥ | ٢٬٣١٥٫٧٢ | ٤٣١٫٩٥ | ٣٩٫٥٢ | ٣٦٫٢٧ | ٥٤٫٦٩ | ١١٠٫٥٠ | ٤٨٠٫٣٩ | ٧٠٫١٢ | ٨٢٫٠٤ | ٨٫٩٠ | ١٤٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
