بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ADTechnology المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٨٥٨ | ١٢٬١٣٥ | ١٬٧١١ | ١٢٬٢٦١ | ١٦٬٢١٦ | ١٬٤٥٢ | ٤٤٬٢٥٧ | ٧١٬٧٢٣ | ٣٩٬٩٩٥ | ٣٢٬٠٩٤ | ١٤٬٥٣٥ | ١٠٬٠٥٥ | ١٩٬٤٥٠ | ١٨٬٩٥١ | ١٥٬٨٦٧ | ٢٤٬٢٦٥ | ١٦٬٣٦٩ | ١٣٬٥٣٥ | ١٥٬٨٥٢ | ١٢٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٨ | ١١٤٫١٠ | ٦١٦٫٥٤ | ٢٣٢٫٢٦ | ٩١٫٠٤ | ٢٬٩٤٧٫٦٥ | ٦٢٫٠٦ | ٤٤٫٢٤ | ١٩٫٧٦ | ٥٤٫٧١ | ١٦٩٫١٨ | ٩٣٫٤٤ | ١٩٧٫٤٣ | ١٦٫٢٧ | ٥٢٫٩٣ | ٣٢٫٥٤ | ١٨٢٫٦٩ | ١٧٫١٢ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٤ | ١٢٩٫٨٣ | ٥٫٦٧ | ١٠٨٫٥٧ | ٤٢٫٥٥ | ٥٦٫٨٨ | ٥٬١٢٩٫٤٣ | ١٤٧٫٦٧ | ٢٧٧٫٣٩ | ٥٣٨٫٧٤ | ٩١٫٣١ | ٢٠٫١٨ | ٩٠٫٩٢ | ١٩٣٫٩٠ | ١٢٥٫٢٦ | ١٠٥٫١٣ | ١٬١٢٢٫٠٤ | ٣٤٠٫٩١ | ١٨٢٫٣٨ | ٨٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤٬٧٥٤ | ٩٨٬١٦٩ | ٦٣٬٧٤٥ | ٦٦٬٣٠٤ | ٣٠٬١٤٦ | ٤٬٠٣٠ | ٤١٬٠٠٣ | ٢٢٬٣٦٤ | ٥٣٬٢٩٠ | ٣٠٬١٨٨ | ٣٤٬١٩٨ | ٥٧٬٤٩٨ | ١٨٬٣٠٩ | ١٨٬٨٤٤ | ١٤٬٣٥٩ | ١٬٦٠٤ | ١١٬٣٠١ | ١٢٬٥٦٣ | ١٢٬١٢٦ | ٥٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ٣٥٫٠٧ | ٤٫٠١ | ١٤٥٫٤٧ | ٨٦٫٦٣ | ١٬١١٧٫٣٧ | ٤٥٫٤٦ | ١٣٨٫٢٨ | ٤٣٫٣٥ | ١٣٫٢٨ | ٦٨٫١٣ | ٦٨٫١٦ | ٢٫٩٢ | ٢٣٫٨٠ | ١١١٫١٧ | ٨٠٤٫٧٥ | ٢١١٫١٧ | ٣٫٤٨ | ١٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٣٫٥١ | ١٬٠٥٠٫٣٥ | ٢١١٫١٢ | ٥٨٧٫١١ | ٧٩٫١٠ | ١٥٧٫٨٦ | ٤٬٧٥٢٫٢٧ | ٤٦٫٠٤ | ٣٦٩٫٦٠ | ٥٠٦٫٧٥ | ٢١٤٫٨٤ | ١١٥٫٣٩ | ٨٥٫٥٩ | ١٩٢٫٨٠ | ١١٣٫٣٦ | ٦٫٩٥ | ٧٧٤٫٦٤ | ٣١٦٫٤٤ | ١٣٩٫٥٠ | ٣٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠٬٤٩٩ | ٩٥٬٨٢٢ | ٩٥٬٩٢٥ | ٩٠٬١٧٩ | ٩٬٧٣٨ | ٤٬٨٩٨ | ٤٬٩٥٥ | ٤٬٩٤٠ | ٧٬٠١٠ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٣٧٩ | ١٧٬٩١٠ | ٢٠٬٢١٢ | ١٠٬٧٧٣ | ١١٬١١٣ | ٣٬٦٣٤ | ٥٬٥٤٣ | ٥٬٥٩٢ | ٥٬٩١٠ | ٤٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ٠٫١١ | ٥٫٩٩ | ١١٠٫٨٠ | ٤٩٫٧٠ | ١٫١٦ | ٠٫٣٠ | ٤١٫٨٩ | ١٣٤٫٧٦ | ٢٫٣٦ | ٦٥٢٫٨٧ | ١٢٫٨٦ | ٤٦٫٧٠ | ٣٫١٥ | ١٣٢٫٧٠ | ٥٢٫٥٢ | ٠٫٨٩ | ٥٫٦٨ | ١٧٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٤٫٧٨ | ١٬٠٢٥٫٢٤ | ٣١٧٫٧٠ | ٧٩٨٫٥١ | ٢٥٫٥٥ | ١٩١٫٨٦ | ٥٧٤٫٢٧ | ١٠٫١٧ | ٤٨٫٦٢ | ٤٠٫٩٠ | ١٤٫٩٤ | ٣٥٫٩٤ | ٩٤٫٤٨ | ١١٠٫٢٣ | ٨٧٫٧٣ | ١٥٫٧٤ | ٣٧٩٫٩٤ | ١٤٠٫٨٥ | ٦٨٫٠٠ | ٣١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٩٨٦ | ٩٬٣٤٦ | ٣٠٬١٩٤ | ١١٬٢٩٣ | ٣٨٬١١٣ | ٢٬٥٥٣ | ٨٦٣ | ٤٨٬٥٧١ | ١٤٬٤١٨ | ٥٬٩٥٧ | ١٥٬٩١٨ | ٤٩٬٨٢٩ | ٢١٬٣٩٣ | ٩٬٧٧٤ | ١٢٬٦٦٧ | ٢٣٬٠٨١ | ١٬٤٥٩ | ٣٬٩٧٠ | ٨٬٦٩٢ | ١٥٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٢٢٣٫٠٦ | ٦٢٫٦٠ | ٢٣٧٫٤٨ | ٩٣٫٣٠ | ٦٦٫٢٠ | ٥٬٥٢٩٫٣٩ | ١٢٩٫٦٨ | ١٤١٫٣٢ | ٣٦٧٫٢١ | ٢١٣٫٠٣ | ٥٧٫٠٧ | ١٤٥٫٦٩ | ٢٩٫٦٠ | ٨٢٫٢٢ | ١٠٦٫٣٢ | ١٧٢٫١٤ | ١١٨٫٩٣ | ٧٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
