بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوميديكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬١٧٦ | ٢٣٬٧٦٢ | ٢٤٬٩٦٢ | ٢٨٬٧٢٤ | ٢٦٬٩٤٦ | ١٩٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٢ | ٥٫٠٥ | ١٥٫٠٧ | ٦٫١٩ | ٢٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٢٨ | ٢٤٨٫٥٩ | ٢٢٤٫٤٦ | ٥٠٨٫٧٨ | ٥٧٤٫١٢ | ٩٩٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٤٠٧ | ٢٩٬٨١٢ | ٣٠٬٤٠٠ | ٤٩٬١٤٦ | ٤٦٬٥٣٩ | ٥٠٬٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٦ | ١٫٩٧ | ٦١٫٦٧ | ٥٫٣٠ | ٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٢٫٩٥ | ٣١١٫٨٨ | ٢٧٣٫٣٧ | ٨٧٠٫٥١ | ٩٩١٫٥٧ | ٢٦٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٢٦٠ | ١٥٬٦٠٦ | ١٦٬٥٤٥ | ١٤٬٧٨٩ | ١٤٬٨٣٦ | ٢٠٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٩ | ٦٫٠٢ | ١٠٫٦١ | ٠٫٣٢ | ٣٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫٥٨ | ١٦٣٫٢٦ | ١٤٨٫٧٨ | ٢٦١٫٩٥ | ٣١٦٫١١ | ١٠٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٠٢ | ٩٬٥٥٩ | ١١٬١٢٠ | ٥٬٦٤٦ | ٤٬٦٩٣ | ١٩٬٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٤٤ | ١٦٫٣٤ | ١٥٠٫٧٧ | ١٦٫٨٧ | ٣١١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
