بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إن إتش إن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١٬٦١٨ | ١٤١٬٢٩٦ | ٢٠٧٬٦٦٣ | ٢٢١٬٣٩٣ | ٢٧٠٬١٨٧ | ٢٢٦٬٣٦٣ | ١٦٥٬٠٦٧ | ١٠١٬٩٥٣ | ١٤٬٤١٧ | ٢٥٬٨٨٠ | ٨٬٩٧٢ | ٢٦٬٣٢٦ | ١٠٥٬٥٠١ | ١٦٥٬٣١٢ | ١٦٣٬٩٠٤ | ١٨٥٬١٩٨ | ٨٣٬٦٥٠ | ٤٧٬٠٣٣ | ١٧٠٬٠٨٠ | ١٤٨٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ٤٦٫٩٧ | ٦٫٦١ | ٢٢٫٠٤ | ١٦٫٢٢ | ٢٧٫٠٨ | ٣٨٫٢٤ | ١١٤٫١٤ | ٢٧٩٫٥٠ | ١٣٤٫٦٧ | ١٩٣٫٤٤ | ٥٠٠٫٧٥ | ٥٦٫٦٩ | ٠٫٨٥ | ١٢٫٩٩ | ٥٤٫٨٣ | ٤٣٫٧٧ | ٢٦١٫٦٢ | ١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٩٨ | ١٨٣٫٠٨ | ١٧٥٫١٧ | ١٦٤٫٠٢ | ١٨٣٫١٠ | ٣٦٦٫٠٦ | ٢٨٦٫٩٢ | ١٠٦٫١٨ | ٣٠٫٠٣ | ٧٥٫٧٩ | ٧٫٠٦ | ٤٤٫٦٩ | ٥٦٫١٩ | ١١٧٫١٤ | ١٦٨٫٩٩ | ٢٦١٫٠٨ | ٥٩٫٩٩ | ٣١٫٣٨ | ٧٢٧٫٦٢ | ١٥٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٬٦٩٦ | ٣٬٢١٨ | ٢١٬٣٢٤ | ٧٬١٤٤ | ١٠٣٬٣٢٦ | ١٧٣٬٨٢٧ | ١٣٨٬٠٠٧ | ٦٨٬٠٠٨ | ٣٩٬١٤٦ | ١١٬٤٢٤ | ٢٩٬٠٣٨ | ١٩٧٬٠٤٤ | ٢٤٩٬٠٣٤ | ٢٩٤٬٤٦٤ | ٣٠١٬٢٢٦ | ١٦٣٬٣٦٣ | ٩٣٬١٦٧ | ٥٠٬٤٦٠ | ١٥٬٨٢٩ | ١٥٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٥ | ٧٦٢٫٧٠ | ٦٦٫٥٠ | ١٬٣٤٦٫٢٧ | ٦٨٫٢٣ | ٢٠٫٦١ | ٥٠٫٧٢ | ٤٢٫٤٤ | ١٢٩٫١٨ | ٣٥٤٫١٩ | ٥٧٨٫٥٨ | ٢٦٫٣٨ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٣٠ | ٤٥٫٧٧ | ٤٢٫٩٧ | ٤٥٫٨٤ | ٦٨٫٦٣ | ٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٨٩ | ٤٫١٧ | ١٧٫٩٩ | ٥٫٢٩ | ٧٠٫٠٢ | ٢٨١٫١٠ | ٢٣٩٫٨٩ | ٧٠٫٨٣ | ٨١٫٥٢ | ٣٣٫٤٥ | ٢٢٫٨٧ | ٣٣٤٫٥٣ | ١٣٢٫٦٤ | ٢٠٨٫٦٦ | ٣١٠٫٥٨ | ٢٣٠٫٣٠ | ٦٦٫٨٢ | ٣٣٫٦٦ | ٦٧٫٧٢ | ١٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٬٦١٣ | ٦٥٬٢٠٠ | ٦٥٬٢١٩ | ٧٦٬٨٠٠ | ٩٬١٩٦ | ٧٬٧٤٧ | ٢٩٬١١٤ | ٥٩٬٢٤٢ | ٧٬٧٦٤ | ١٬٢٠٠ | ١٦٨٬٧٢٤ | ٢٨٧٬٨٠٩ | ٣٣٤٬٤٩٦ | ٢٦٩٬٠٩٥ | ٣٩٬٧٠١ | ٩٥٬٢٢٤ | ١٢٦٬٩١٣ | ١٤٩٬٢١٥ | ١٨١٬٨٤٥ | ٢٢٩٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦١ | ٠٫٠٣ | ١٧٫٧٦ | ٨٨٫٠٣ | ١٨٤٫٢٤ | ٢٧٥٫٨٢ | ١٠٣٫٤٨ | ١١٣٫١١ | ١١٥٫٤٥ | ١٣٬٩٦٢٫٤١ | ٧٠٫٥٨ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٥٥ | ٨٥٫٢٥ | ٣٣٩٫٨٥ | ٣٣٫٢٨ | ١٧٫٥٧ | ٢١٫٨٧ | ٢٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٨٥ | ٨٤٫٤٨ | ٥٥٫٠١ | ٥٦٫٩٠ | ٦٫٢٣ | ١٢٫٥٣ | ٥٠٫٦١ | ٦١٫٧٠ | ١٦٫١٧ | ٣٫٥١ | ١٣٢٫٨٦ | ٤٨٨٫٦٣ | ١٧٨٫١٦ | ١٩٠٫٦٨ | ٤٠٫٩٣ | ١٣٤٫٢٤ | ٩١٫٠٢ | ٩٩٫٥٥ | ٧٧٧٫٩٥ | ٢٤٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٦٤٥ | ٧٧٬١٧٨ | ١١٨٬٥٥٢ | ١٣٤٬٩٨٠ | ١٤٧٬٥٦١ | ٦١٬٨٣٧ | ٥٧٬٥٣٠ | ٩٦٬٠١٦ | ٤٨٬٠١٧ | ٣٤٬١٤٨ | ١٢٦٬٩٩١ | ٥٨٬٩٠٢ | ١٨٧٬٧٤٨ | ١٤١٬١٢١ | ٩٦٬٩٨٨ | ٧٠٬٩٣٦ | ١٣٩٬٤٣٧ | ١٤٩٬٨٩٢ | ٢٣٬٣٧٥ | ٩٤٬٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٣٤ | ٥٣٫٦١ | ١٣٫٨٦ | ٩٫٣٢ | ٥٨٫٠٩ | ٦٫٩٧ | ٦٦٫٩٠ | ١٥٠٫٠١ | ١٧١٫١٢ | ٢٧١٫٨٨ | ٥٣٫٦٢ | ٢١٨٫٧٥ | ٢٤٫٨٣ | ١٦٨٫٧٣ | ٢٦٫٨٦ | ٩٦٫٥٧ | ٧٫٥٠ | ٨٤٫٤١ | ٣٠٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
