بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو تي آي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧٨ | ٤٬٠٩١ | ٥٬٣٢٥ | ٦٬٤٣٧ | ٧٬٧٧٩ | ٥٬٧٦٤ | ٦٬٥٢٤ | ١٠٬٦٩٣ | ٤٬٩١٧ | ٣٬١٥١ | ٣٨٠ | ٨٬٥٩٨ | ١٠٬٢٢٦ | ٨٬٣٦٥ | ١١٬٤٢١ | ١٢٬٣٣٣ | ٢٠٬٨٥٦ | ٣١٬٣١٤ | ٣٣٬٣٠١ | ٣٧٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٦ | ٣٠٫١٦ | ٢٠٫٨٩ | ٢٠٫٨٥ | ٢٥٫٩١ | ١٣٫٢٠ | ٦٣٫٩٠ | ٥٤٫٠٢ | ٣٥٫٩٢ | ٨٧٫٩٣ | ٢٬٣٦١٫٧٨ | ١٨٫٩٤ | ١٨٫٢٠ | ٣٦٫٥٤ | ٧٫٩٩ | ٦٩٫١١ | ٥٠٫١٥ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٧ | ١٤٦٫١٧ | ١٢٥٫٠٥ | ١٣٢٫٧٢ | ١٥٠٫٥٥ | ٢٢٢٫٠٤ | ١٬٢٥٠٫٢٣ | ٢٧١٫١٤ | ١٠٣٫٤٠ | ٢٠٣٫٥٦ | ١٤٫٧٨ | ١٢٦٫١٩ | ٥٩٩٫٠٥ | ١٠١٫٩٨ | ٢٩٩٫٢٣ | ٣٨٫٦١ | ١١٥٫٨٣ | ٧٢٫١١ | ٢٠٦٫١٠ | ١٢٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤٢٧ | ٨٬١٨١ | ٤٬٦٢٤ | ٥٬٧٩١ | ٦٬٠٧١ | ٤٬١٠٠ | ٥٬٦٠٢ | ٥٬٧٥٦ | ٤٬٨٠٨ | ٢٥٬٦١٣ | ٢٣٬٢٨٤ | ٢٣٬٠٨٧ | ١٨٬٨٣٦ | ٣٬٣٠٥ | ١١٬٤٣٩ | ٣٢٬٤٨٥ | ٤٥٬١٨٥ | ١٠٬٩٧٨ | ٣٧٬١٣٤ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٤٣٫٤٨ | ٢٥٫٢٤ | ٤٫٨٣ | ٣٢٫٤٦ | ٣٦٫٦٣ | ٢٫٧٥ | ١٦٫٤٧ | ٤٣٢٫٧٤ | ٩٫٠٩ | ٠٫٨٥ | ١٨٫٤١ | ١١٧٫٥٥ | ٢٤٦٫١٢ | ٣٨٣٫٩٩ | ٣٩٫٠٩ | ٧٥٫٧٠ | ٢٣٨٫٢٥ | ٩٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٥ | ٢٩٢٫٣١ | ١٠٨٫٦٠ | ١١٩٫٤١ | ١١٧٫٤٨ | ١٥٧٫٩٥ | ١٬٠٧٣٫٤٩ | ١٤٥٫٩٥ | ١٠١٫١١ | ١٬٦٥٤٫٨٣ | ٩٠٥٫٢٠ | ٣٣٨٫٨٥ | ١٬١٠٣٫٤٠ | ٤٠٫٢٩ | ٢٩٩٫٧٠ | ١٠١٫٧١ | ٢٥٠٫٩٥ | ٢٥٫٢٨ | ٢٢٩٫٨٢ | ٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٠٧ | ٦٬٥١٥ | ٣٬٥٤٦ | ٤٬١٩٣ | ٣٬٨٨٣ | ١٬٤٢٦ | ٢٠٣ | ١٬١٥٣ | ٦٬٥٨٦ | ٢٤٬١٢٨ | ٢٥٬٥٣٦ | ٢٥٬٢٩٠ | ٢٩٬٠٤٠ | ٣٬٠٦٢ | ٣٬٨٦٢ | ٧٦٬٨١٢ | ٨٤٬٨٨٨ | ٨٥٬٠١٣ | ٨٦٬٢٠٠ | ٦٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٦٦ | ٤٥٫٥٧ | ١٨٫٢٢ | ٧٫٣٩ | ٦٣٫٢٧ | ١١٤٫٢٣ | ٤٦٨٫٢٧ | ٤٧١٫١٧ | ٤٦٦٫٣٨ | ٥٫٨٣ | ٠٫٩٦ | ١٤٫٨٣ | ١١٠٫٥٤ | ٢٦٫١٣ | ٢٬٠٨٨٫٩٤ | ١٠٫٥١ | ٠٫١٥ | ١٫٤٠ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٨٣ | ٢٣٢٫٧٩ | ٨٣٫٢٩ | ٨٦٫٤٥ | ٧٥٫١٤ | ٥٤٫٩٤ | ٣٨٫٨٨ | ٢٩٫٢٣ | ١٣٨٫٥٠ | ١٬٥٥٨٫٩٢ | ٩٩٢٫٧٢ | ٣٧١٫١٩ | ١٬٧٠١٫٢٠ | ٣٧٫٣٣ | ١٠١٫١٨ | ٢٤٠٫٤٩ | ٤٧١٫٤٥ | ١٩٥٫٧٦ | ٥٣٣٫٤٨ | ٢٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٩٠ | ٢٬٧٩٩ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬٨٥٠ | ٥٬١٦٧ | ٢٬٥٩٦ | ٥٢٢ | ٣٬٩٤٤ | ٤٬٧٥٥ | ١٬٥٤٨ | ٢٬٥٧٢ | ٦٬٨١٣ | ١٬٧٠٧ | ٨٬٢٠٢ | ٣٬٨١٧ | ٣١٬٩٣٩ | ١٨٬٠٠٦ | ٤٣٬٤٢٨ | ١٦٬١٥٨ | ٣١٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٧٥ | ٥٢٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ٦٫٥٥ | ٤٩٫٧٦ | ٧٩٫٩٠ | ٦٥٥٫٧٤ | ٢٢٠٫٥٦ | ١٣٢٫٥٥ | ٦٦٫١٩ | ٣٦٤٫٨٧ | ٧٤٫٩٥ | ٣٨٠٫٥٠ | ٥٣٫٤٧ | ٩٣٦٫٨٢ | ٤٣٫٦٣ | ١٤١٫١٩ | ٦٢٫٧٩ | ٢٩٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
