بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جانغوونتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٦١ | ٩٬٥١٢ | ٩٬٤٥٦ | ٥٬١٩٧ | ٦٬٤٠٩ | ٨٦ | ١٬٥٦٥ | ١٦٢ | ٦٬١٣٦ | ١٬٣٠٣ | ٧٬٦٤٩ | ٤٬٠٥٣ | ٩٧ | ٤٬٤٠٦ | ٣٬٨١٩ | ٦٬٠٢٠ | ٨٬٣٣٧ | ٨٬٥٨٧ | ٨٬١٦٢ | ٦٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٠٫٦٣ | ٠٫٥٩ | ٤٥٫٠٤ | ٢٣٫٣٢ | ١٠١٫٣٤ | ١٬٩٢٧٫٥٤ | ٨٩٫٦٢ | ٣٬٨٧٧٫٠٧ | ٧٨٫٧٧ | ٤٨٧٫٢٣ | ٤٧٫٠٢ | ٩٧٫٦٠ | ٤٬٤٢٥٫٢٥ | ١٣٫٣٢ | ٥٧٫٦٢ | ٣٨٫٤٩ | ٣٫٠٠ | ٤٫٩٥ | ٢١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٢ | ٢٬١٨٣٫٨٢ | ٣٩٤٫٢١ | ١٦٧٫٤٣ | ١١٧٫٥٧ | ١٫٠٤ | ٣٦٫٩٢ | ٥٫٦٣ | ٨٥٦٫٩٥ | ٧١٫٤٦ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٣٩٫٦٩ | ٢٫٣٦ | ١٤٧٫٣٢ | ١٥٧٫٦٤ | ١٣٧٫٩٣ | ٥١٦٫٤١ | ١٩٨٫٤٩ | ١٤٣٫٤٧ | ٢٥١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٧٤١ | ٢٬٥٢٤ | ٢٤٬٢٦٣ | ٣١٬٤١٠ | ١٣٬٣٩٨ | ١٨٬٣٠٠ | ٣٥٬٧٠١ | ٣٦٬٧٣٥ | ٢١٬٩٥٧ | ٢٩٬٥٣٤ | ٤٬٦٤٠ | ٥٬٦٦٨ | ١٠٬٨٧٥ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٥٣١ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٦٢٩ | ٣٬٤٩٥ | ٢٬٣٨٥ | ٨٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٣ | ٨٦١٫١٥ | ٢٩٫٤٦ | ٥٧٫٣٥ | ٣٦٫٥٩ | ٢٩٥٫٠٩ | ٢٫٩٠ | ٤٠٫٢٣ | ٣٤٫٥١ | ٨٤٫٢٩ | ٢٢٫١٦ | ٩١٫٨٦ | ٧٤٫٥٠ | ٨٫٧٢ | ١٩٫٦٢ | ٢٢٩٫٢١ | ٣٢٫٩٤ | ٣١٫٧٥ | ٢٥٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٥٧ | ٥٧٩٫٥٤ | ١٬٠١١٫٥٠ | ١٬٠١١٫٩٨ | ٢٤٥٫٨٠ | ٢٢١٫٤٩ | ٨٤٢٫٤٠ | ١٬٢٧٣٫٦٥ | ٣٬٠٦٦٫٤٢ | ١٬٦٢٠٫١٩ | ١٨٨٫٣٤ | ٣٣٥٫٢٣ | ٢٦٣٫٢٤ | ٩٢٫٧٣ | ١٠٤٫٤٨ | ٤٦٫٦٢ | ١٦٢٫٨٦ | ٨٠٫٧٩ | ٤١٫٩٣ | ٣٣١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٠٤٣ | ١٢٬٧٤٣ | ٣٦٬٤٤٢ | ٣٣٬٩٠٠ | ١٤٬٤٥٤ | ٩٬٥٤٩ | ٣٨٬٦٤٥ | ٣٩٬٨٢٨ | ٢٩٬٢٣٠ | ٣٢٬٧٢٢ | ١٤٬٨٦٤ | ١١٬٤٤٢ | ٦٬٦٦٦ | ٤٬٠٩٤ | ٣٬٨٤٩ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٩١٧ | ١٬٣٤٥ | ٥٠٩ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٧ | ١٨٥٫٩٧ | ٦٫٩٨ | ٥٧٫٣٦ | ٣٣٫٩٣ | ٥٠٤٫٧١ | ٣٫٠٦ | ٢٦٫٦١ | ١١٫٩٥ | ٥٤٫٥٧ | ٢٣٫٠٢ | ٤١٫٧٤ | ٣٨٫٥٩ | ٥٫٩٨ | ٥٫٥٣ | ٧٫٧٢ | ٦٥٫٦٦ | ٦٢٫١٢ | ٦٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٨٢ | ٢٬٩٢٥٫٥٨ | ١٬٥١٩٫٢١ | ١٬٠٩٢٫١٩ | ٢٦٥٫١٦ | ١١٥٫٥٧ | ٩١١٫٨٧ | ١٬٣٨٠٫٩٠ | ٤٬٠٨٢٫٠٧ | ١٬٧٩٥٫٠٦ | ٦٠٣٫٣٣ | ٦٧٦٫٧٢ | ١٦١٫٣٦ | ١٣٦٫٨٨ | ١٥٨٫٨٥ | ٨٣٫٣١ | ٢٤٢٫٦٣ | ٣١٫٠٩ | ٨٫٩٥ | ٧٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬١١٤ | ٤٣٦ | ٢٬٣٩٩ | ٣٬١٠٤ | ٥٬٤٥١ | ٨٬٢٦٢ | ٤٬٢٣٨ | ٢٬٨٨٤ | ٧١٦ | ١٬٨٢٣ | ٢٬٤٦٤ | ١٬٦٩١ | ٤٬١٣١ | ٢٬٩٩١ | ٢٬٤٢٣ | ٤٬٣٦٥ | ١٬٦١٤ | ٤٬٣٢٦ | ٥٬٦٨٩ | ٢٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٢ | ٤٥٠٫٦٩ | ٢٢٩٫٣٩ | ٧٥٫٦٢ | ٥١٫٥٧ | ٤٨٫٧١ | ٣١٫٩٤ | ٧٥٫١٧ | ١٥٤٫٥٨ | ٣٥٫١٥ | ٣١٫٣٧ | ٣٤٤٫٣٣ | ٢٧٫٦١ | ١٨٫٩٩ | ٨٠٫١٤ | ٦٣٫٠١ | ١٦٧٫٩٩ | ٣١٫٥١ | ١٤٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
