بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كين ماستر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٩٩٩ | ٣٬٦٣٥ | ٤٬٠٠٢ | ١٬٩١١ | ١٬٢١٢ | ١٬٧٣٩ | ٣٬٤٣٤ | ٥٬٧٧٤ | ١٤٬١٢٢ | ١٥٬١٥٩ | ١٢٬٩٩٢ | ٨٬٩٢٩ | ٢٩٩ | ٣٬٩٧٠ | ٣٬٨٤٢ | ٣٬٦٦٦ | ٣٬٢٠٥ | ٣٬٤٨٥ | ٣٬٦٣٠ | ٢٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ١٠٫١٠ | ٥٢٫٢٤ | ٣٦٫٥٩ | ٢٤٣٫٥٠ | ٩٧٫٤٢ | ٦٨٫١٤ | ١٤٤٫٥٧ | ٧٫٣٤ | ١٤٫٢٩ | ٣١٫٢٧ | ١٠٣٫٣٥ | ١٬٢٢٥٫٧٨ | ٣٫٢٤ | ٤٫٥٧ | ١٢٫٥٨ | ٨٫٧٣ | ٤٫١٩ | ٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٥ | ١٠٣٫٩٦ | ١٩١٫٠٥ | ٥٩٠٫٤٩ | ١١٫٧٦ | ٣٥١٫٨٩ | ١٨٨٫٨٨ | ٢٠٧٫٦٢ | ١٦٥٫٨٥ | ١٥٤٫١٥ | ١٠٦٫٧٩ | ٧٠٫٢٠ | ٢٫٥٣ | ٤٬٢٧٤٫٨٧ | ٣٥٠٫٠٤ | ٩٢٩٫٦٠ | ٦١٫٧٩ | ٢٣٣٫٩٠ | ٢١٤٫٢٧ | ١٢٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٨٠ | ١٬٢٦٧ | ٤٣٨ | ٣٦٧ | ١٬٣٢٠ | ٨٬٩٤٣ | ١٤٬٣٩٤ | ١١٬٨٤٣ | ٤٬٢٧٦ | ٢٬٠١٦ | ٢٬١٠٠ | ١٬٧٨١ | ٩٬٢٥١ | ٣٬٦٦٧ | ٤٬٤٧٧ | ٣٬٦٩٥ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٧٠٤ | ١٬٦٠٠ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٠ | ١٣٤٫٥٣ | ١٦٫١٠ | ٢٥٩٫٦٩ | ٥٧٧٫٢٥ | ٦٠٫٩٥ | ١٧٫٧٢ | ٦٣٫٩٠ | ٥٢٫٨٤ | ٢٠٤٫١٣ | ١٨٤٫٨١ | ٤١٩٫٥٦ | ٦٠٫٣٦ | ٢٢٫٠٨ | ١٧٫٤٥ | ١٧٠٫٠٤ | ١٦٥٫٨٢ | ٦٫٠٦ | ٩١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٩ | ٣٦٫٢٤ | ٢٠٫٨٩ | ١١٣٫٤١ | ١٢٫٨١ | ١٬٨٠٩٫١١ | ٧٩١٫٦٤ | ٤٢٥٫٨٦ | ٥٠٫٢١ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٢٦ | ١٤٫٠٠ | ٧٨٫٢٤ | ٣٬٩٤٨٫١٧ | ٤٠٧٫٩١ | ٩٣٧٫٠٢ | ٤٩٫٩٠ | ١١٤٫٣٥ | ٩٤٫٤٥ | ٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٧ | ٧٠٤ | ٨٨٢ | ٧٣٨ | ١٠٬٢٢٧ | ١٠٬١٢٩ | ١٨٬٥٢٩ | ١٨٬٥١٦ | ٧٬٤٦٢ | ٧٬١٦٣ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٤٧ | ٨٧٤ | ٣٩٧ | ٣٩٥ | ٣٩٩ | ٣٩٩ | ٣٩٩ | ٤٠٠ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٧ | ٢٥٫٢٩ | ١٦٫٣٦ | ١٬٤٨٥٫٩٨ | ٠٫٩٥ | ٨٢٫٩٢ | ٠٫٠٧ | ٥٩٫٧٠ | ٤٫٠١ | ١١٦٫١٨ | ٩٫٦٨ | ١٦٫٥٠ | ٥٤٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ١٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٤ | ٢٠٫١٤ | ٤٢٫١١ | ٢٢٧٫٩٤ | ٩٩٫٢١ | ٢٬٠٤٩٫١٣ | ١٬٠١٩٫٠٥ | ٦٦٥٫٧٩ | ٨٧٫٦٣ | ٧٢٫٨٤ | ٩٫٥٢ | ٨٫٢٣ | ٧٫٣٩ | ٤٢٧٫٨٦ | ٣٥٫٩٧ | ١٠١٫٢٣ | ٧٫٧٠ | ٢٦٫٨٠ | ٢٣٫٦٢ | ١٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٢١ | ٣٬٤٩٧ | ٢٬٠٩٥ | ٣٢٤ | ١٠٬٣٠٨ | ٤٩٤ | ١٬٨١٨ | ٢٬٧٨١ | ٨٬٥١٥ | ٩٬٨٣٤ | ١٢٬١٦٥ | ١٢٬٧١٩ | ١١٬٨٢٥ | ٩٣ | ١٬٠٩٨ | ٣٩٤ | ٥٬١٨٧ | ١٬٤٩٠ | ١٬٦٩٤ | ٢٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٤٠٫٠٩ | ٨٤٫٥٥ | ٣٬٠٨٤٫٣٩ | ٩٥٫٢٠ | ٢٦٧٫٨٢ | ٥٢٫٩٥ | ٤٠٦٫١٧ | ١٥٫٤٩ | ٢٣٫٧١ | ٤٫٥٥ | ٧٫٠٣ | ٩٩٫٢١ | ١٬٠٨١٫٦٦ | ٦٤٫٠٧ | ١٬٤١٥٫١٨ | ٧١٫٢٨ | ١٣٫٧٣ | ٢١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
