بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SK Innovation Co., Ltd. - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٥٥٬٣٦١ | ٢٬٨٥٠٬٨٤٤ | ٤٬١٣٨٬٠٨٦ | ١٬٧٨٤٬٧٤٨ | ٧٦٢٬٨٥٠ | ٤٩٥٬٤٨١ | ٢٬٠٤١٬٨٩٣ | ٥٤١٬١٢٩ | ٧٨٢٬٦٦٠ | ٤٠٦٬٥٥٧ | ٢٬٢٠٠٬٦٧٢ | ١٬٦٢٩٬٠٧٠ | ٣٬٠٢٩٬٤١٩ | ٥٬٣٦٧٬٨٩٦ | ٣٬٥١٨٬٦٠٣ | ٤٬٩٨٥٬١٠٨ | ٤٬٨٠٧٬٧٢٢ | ٢٬٢٣٢٬٥٢٢ | ٢٬٤١٩٬٦٠٥ | ٨٣٨٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤١ | ٤٥٫١٥ | ٥٦٫٨٧ | ٥٧٫٢٦ | ١٦٤٫٩٥ | ٣١٢٫١٠ | ١٢٦٫٥٠ | ٤٤٫٦٣ | ٤٨٫٠٥ | ٤٤١٫٢٩ | ٢٥٫٩٧ | ٨٥٫٩٦ | ٧٧٫١٩ | ٣٤٫٤٥ | ٤١٫٦٨ | ٣٫٥٦ | ٥٣٫٥٦ | ٨٫٣٨ | ٦٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٤٧ | ٣٨٢٫٨٤ | ٤١٤٫٩٧ | ٦٩٩٫٠٥ | ١٥٧٫١٤ | ١٠٢٫٥٥ | ٥٥٦٫١٨ | ٢١٫٧٠ | ٣٢٫٦٦ | ٦٫٧١ | ٣١٫٩٩ | ٢٨٫٢٩ | ٤٨٫١٤ | ١٤٩٫٣٠ | ١٨٧٫٠٦ | ٤٨٦٫٩٤ | ١٬١٦٤٫٦٦ | ٨٠٫٠٠ | ٨٢٫٣٨ | ٥٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٧٨٬٩٥٩ | ٤٬١٢٨٬٧٤٥ | ٤٬٥٨٠٬١٣٠ | ٥٬٢٥٦٬٠٢٦ | ٥٬٣٨٦٬٩٠٤ | ٤٬١١٠٬٧٣١ | ٣٬٣٨٦٬١٧٨ | ٣٬٦٢٢٬١٥٤ | ٤٬٠٦٦٬٦٧٥ | ٥٬١٢٣٬٣٢٣ | ٧٬٢٧٣٬١٨٦ | ٧٬٠٣٦٬١٩٩ | ٨٬٦٥٧٬٢٦٦ | ١١٬٢٤٤٬٢٣٠ | ١١٬١٠٣٬٨٦٠ | ١٢٬٢٠٢٬٨٨٠ | ١٢٬٨٧٧٬٠٢٠ | ٧٬٢٩٥٬٣١٠ | ٧٬١٣٩٬٥٧٧ | ٤٬٣٠٢٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٨ | ١٠٫٩٣ | ١٤٫٧٦ | ٢٫٤٩ | ٢٣٫٦٩ | ١٧٫٦٣ | ٦٫٩٧ | ١٢٫٢٧ | ٢٥٫٩٨ | ٤١٫٩٦ | ٣٫٢٦ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٨٨ | ١٫٢٥ | ٩٫٩٠ | ٥٫٥٢ | ٤٣٫٣٥ | ٢٫١٣ | ٣٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٠٠ | ٥٥٤٫٤٥ | ٤٥٩٫٣٠ | ٢٬٠٥٨٫٦٧ | ١٬١٠٩٫٦٣ | ٨٥٠٫٧٩ | ٩٢٢٫٣٣ | ١٤٥٫٢٤ | ١٦٩٫٦٨ | ٨٤٫٦١ | ١٠٥٫٧٣ | ١٢٢٫١٧ | ١٣٧٫٥٨ | ٣١٢٫٧٤ | ٥٩٠٫٣٣ | ١٬١٩١٫٩٧ | ٣٬١١٩٫٤٣ | ٢٦١٫٤٢ | ٢٤٣٫٠٧ | ٢٩٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٥١٬٣٠٠ | ٢٬١٤٤٬٧٣٦ | ١٬٥٦٩٬٤٢٩ | ٣٬٣٦٩٬٩٥٦ | ٥٬١٥١٬٤٣٥ | ٥٬٠٢٩٬٧٠٦ | ٥٬٠١٢٬٥٦٩ | ٥٬٤٠٢٬٤٩٣ | ٥٬٣٤٨٬٧٩٠ | ١٠٬٥٠٧٬١٧٠ | ١١٬٦٧٤٬٥٩٠ | ١١٬٠٧٢٬٢٢٠ | ١٢٬٠٤٨٬١٧٠ | ٩٬٤٩٠٬٤٤٧ | ٩٬٣٧٠٬٧٩٢ | ٧٬٩٠٦٬٢١٥ | ٧٬٥٦٤٬٠٦٨ | ٧٬٣٢٧٬٠٦٠ | ٧٬٣٧٥٬١٢٤ | ٢٬٠٦٥٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٢٦٫٨٢ | ١١٤٫٧٢ | ٥٢٫٨٦ | ٢٫٣٦ | ٠٫٣٤ | ٧٫٧٨ | ٠٫٩٩ | ٩٦٫٤٤ | ١١٫١١ | ٥٫١٦ | ٨٫٨١ | ٢١٫٢٣ | ١٫٢٦ | ١٥٫٦٣ | ٤٫٣٣ | ٣٫١٣ | ٠٫٦٦ | ٧٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٢٧ | ٢٨٨٫٠٢ | ١٥٧٫٣٨ | ١٬٣١٩٫٩٤ | ١٬٠٦١٫١٣ | ١٬٠٤٠٫٩٩ | ١٬٣٦٥٫٣٣ | ٢١٦٫٦٢ | ٢٢٣٫١٧ | ١٧٣٫٥٢ | ١٦٩٫٧٢ | ١٩٢٫٢٥ | ١٩١٫٤٦ | ٢٦٣٫٩٧ | ٤٩٨٫١٩ | ٧٧٢٫٢٧ | ١٬٨٣٢٫٣٨ | ٢٦٢٫٥٦ | ٢٥١٫٠٩ | ١٤١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥٣٤٬٤٠٢ | ٧٤٤٬٦٦٠ | ٩٩٧٬٢٠٢ | ٢٥٥٬٣١٢ | ٤٨٥٬٤٦٨ | ٤٨٣٬١٦٦ | ٣٦٧٬١٣١ | ٢٬٤٩٣٬٩٧١ | ٢٬٣٩٦٬٦٩١ | ٦٬٠٥٥٬٢٥٩ | ٦٬٨٧٨٬٨٠٠ | ٥٬٧٥٩٬٣٧٤ | ٦٬٢٩٢٬٦٧٨ | ٣٬٥٩٥٬٣٣٩ | ١٬٨٨٠٬٩٦٦ | ١٬٠٢٣٬٧٦١ | ٤١٢٬٨٠١ | ٢٬٧٩٠٬٦٥٩ | ٢٬٩٣٧٬٣٠١ | ١٬٤٦٠٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٤ | ٣٣٫٩١ | ١٢٥٫٦٠ | ٢٩٠٫١٥ | ٠٫٤٧ | ١٧٥٫٩٨ | ٧٧٩٫٣١ | ٣٫٩٠ | ١٥٢٫٦٥ | ١٣٫٦٠ | ١٦٫٢٧ | ٩٫٢٦ | ٤٢٫٨٦ | ٤٧٫٦٨ | ٤٥٫٥٧ | ١٤٠٫٣٢ | ٧٧٦٫٠٣ | ٥٫٢٥ | ١٤٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
