بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤٬٨٨٤ | ٣٨٣٬١٥٧ | ٣٩٣٬٥٢٦ | ٣٣١٬٤٨٠ | ٣٧٧٬١٠٠ | ٣٣٤٬٠٢٤ | ٥٧٤٬٢٧٤ | ٥٧٩٬٩٠٠ | ٤٠١٬٥٦١ | ٣١٩٬٠٠٩ | ٩٢٬٧٧١ | ٨٠٬٦٨٩ | ٩٦٬٨٠٦ | ٩٤٬٩٣٢ | ٧٤٬٦٦٣ | ٨٤٬١٦٨ | ١٠٦٬٧٦٣ | ٨٥٬٣٩١ | ١٢٤٬٣٧٠ | ١١٤٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٣ | ٢٫٧١ | ١٥٫٧٧ | ١٣٫٧٦ | ١١٫٤٢ | ٧١٫٩٣ | ٠٫٩٨ | ٣٠٫٧٥ | ٢٠٫٥٦ | ٧٠٫٩٢ | ١٣٫٠٢ | ١٩٫٩٧ | ١٫٩٤ | ٢١٫٣٥ | ١٢٫٧٣ | ٢٦٫٨٥ | ٢٠٫٠٢ | ٤٥٫٦٥ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٦ | ١٤٧٫٩٢ | ١٥٢٫٩٥ | ٢٢٥٫٥٤ | ٢٠٤٫٨٦ | ٢٦٩٫٣٦ | ٢١٣٫١١ | ٢٩١٫٤٢ | ٢٠٥٫٩١ | ٣٥٧٫٥٧ | ٢٩٫٧٥ | ٢٤٫٤٤ | ١٬٠١٦٫٤٢ | ٢٨٫٦٨ | ٩٨٫٥٤ | ٨٦٫٥٤ | ٣٠٠٫٤٥ | ١٢٣٫١٢ | ٢٢٩٫٧١ | ٢٩٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠٬٦٦٩ | ١٩٢٬٦٧٢ | ١٩٨٬٩٨٨ | ٢٠٢٬٤٣٢ | ١٠٠٬٨٨٢ | ١٠٢٬٦٧٣ | ١٩٩٬٧٠٤ | ٢٤٨٬٢٠٤ | ٤٩٣٬٥٩٨ | ١٠٣٬٩٨٠ | ٢١٩٬٨١٩ | ٢٥٨٬٨٣٠ | ٥٦٬٧٤٩ | ٢٧٨٬٣٢٧ | ٥٩٬٠٧٠ | ٧٧٬٩٦١ | ١٬١٥٧ | ٣٤٬٦٦٩ | ١٩٬٩٢٩ | ١٨٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ٣٫٢٨ | ١٫٧٣ | ٥٠٫١٧ | ١٫٧٨ | ٩٤٫٥١ | ٢٤٫٢٩ | ٩٨٫٨٧ | ٧٨٫٩٣ | ١١١٫٤٠ | ١٧٫٧٥ | ١٢١٫٩٣ | ٥٩٠٫٤٥ | ٧٨٫٧٨ | ٢٣١٫٩٨ | ١٠١٫٤٨ | ٣٬٠٩٥٫١٣ | ١٥٧٫٤٨ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٤٨ | ٧٤٫٣٨ | ٧٧٫٣٤ | ١٣٧٫٧٤ | ٥٤٫٨٠ | ٨٢٫٨٠ | ٧٤٫١١ | ١٢٤٫٧٣ | ٢٥٣٫١١ | ١١٦٫٥٥ | ٧٠٫٥٠ | ٧٨٫٣٩ | ٥٩٥٫٨٥ | ٨٤٫٠٨ | ٧٧٫٩٦ | ٨٠٫١٦ | ٣٫٢٦ | ٤٩٫٩٩ | ٣٦٫٨١ | ٤٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٬٦٥٥ | ٧١٬٩٠٥ | ٦٥٬٥١٧ | ١٧٬١٠١ | ٩٧٬٢٩٣ | ١١٠٬٣٠٢ | ١١١٬٨٣١ | ١٤٤٬٤٣٤ | ١٢٦٬١٥٦ | ١٤٤٬٥٠١ | ٢٠٧٬٤٢٣ | ١٦٨٬٠١٩ | ١٦٦٬٩٥٩ | ١٥٦٬٧٠٠ | ٩٥٬٢٠٢ | ٧٢٬١٩١ | ٧٠٬٥٧٦ | ٦٣٬٧٠٥ | ٦٤٬٦٠٦ | ٦٥٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ٨٫٨٨ | ٧٣٫٩٠ | ٦٦٨٫٩٤ | ١٣٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٢٩٫١٥ | ١٢٫٦٥ | ١٤٫٥٤ | ٤٣٫٥٤ | ١٩٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٦٫١٤ | ٣٩٫٢٥ | ٢٤٫١٧ | ٢٫٢٤ | ٩٫٧٤ | ١٫٤٢ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠١ | ٢٧٫٧٦ | ٢٥٫٤٦ | ١١٫٦٤ | ٥٢٫٨٥ | ٨٨٫٩٥ | ٤١٫٥٠ | ٧٢٫٥٨ | ٦٤٫٦٩ | ١٦١٫٩٧ | ٦٦٫٥٢ | ٥٠٫٨٩ | ١٬٧٥٣٫٠١ | ٤٧٫٣٤ | ١٢٥٫٦٥ | ٧٤٫٢٣ | ١٩٨٫٦١ | ٩١٫٨٥ | ١١٩٫٣٣ | ١٦٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٥٤٬٥٦٨ | ٢٥٩٬٠٣٧ | ٢٥٧٬٢٨٤ | ١٤٦٬٩٧٢ | ١٨٤٬٠٧٨ | ١٢٤٬٠٠٦ | ٢٦٩٬٤٦٧ | ١٩٨٬٩٩١ | ١٩٥٬٠١٤ | ٨٩٬٢١٦ | ٣١١٬٨٢١ | ٣٣٠٬١٨٠ | ٩٬٥٢٤ | ٣٣١٬٠٠٧ | ٧٥٬٧٧٠ | ٩٧٬٢٥٦ | ٣٥٬٥٣٤ | ٦٩٬٣٥٦ | ٥٤٬١٤٣ | ٣٨٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٩ | ٠٫٦٨ | ٤٢٫٨٨ | ٢٥٫٢٥ | ٣٢٫٦٣ | ١١٧٫٣٠ | ٢٦٫١٥ | ١٩٨٫٠٠ | ١٤٥٫٧٥ | ٤٤٩٫٥١ | ٥٫٨٩ | ٩٧٫١٢ | ٣٬٣٧٥٫٤٦ | ٧٧٫١١ | ٢٢٨٫٣٦ | ٦٣٫٤٦ | ٩٥٫١٨ | ٢١٫٩٤ | ٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
