بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي ترون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٤٤ | ٢٬٦٩٩ | ١٠٬٨٧٣ | ١٬٣٤٣ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٣٩٤ | ١٣٬٣٦٠ | ٩٬٣٠٥ | ٤٬٥٩٨ | ٣٬٠٨٩ | ٢٬٢٧١ | ٤٬٣٧٣ | ٣٦٥ | ٦٬٩٠٩ | ٥٬٤٩٩ | ٥٬٩٤٥ | ٤٬٥٥٩ | ٥٩٦ | ٣٤٠ | ٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٢٢ | ٣٠٢٫٩٠ | ٨٧٫٦٥ | ١١٫٣٠ | ٢٦٠٫٢١ | ٤٥٨٫٠٣ | ٣٠٫٣٦ | ٥٠٫٥٨ | ٣٢٫٨١ | ٢٦٫٥١ | ٢٩٢٫٦٠ | ٩١٫٦٤ | ١٬٩٩٠٫٣٩ | ٢٠٫٤١ | ٨٫١٠ | ٢٣٫٣٠ | ٨٦٫٩٢ | ٤٣٫٠١ | ٦٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٩ | ٣٩٫١٣ | ٤٩٫٨٢ | ١١٫٩٥ | ١٩٫١٥ | ٨٥٫٠٤ | ٦٧٫٧٢ | ١٨٢٫٠٨ | ٣٤٥٫٠٣ | ٥٧٫٧١ | ١٩٤٫٣٠ | ٣٣٫٠٤ | ٩٫٦٤ | ٧٧٠٫٩١ | ١٩٣٫٣٨ | ٣٨٫٨٧ | ٥١٫٥٨ | ٩٫٥٣ | ٣٫٦٧ | ٨٢٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٬٥٣٠ | ٣٢٬٠٩٥ | ١١٬٣٠٦ | ١١٬٧٣٥ | ١٤٬٤٨٨ | ٤١٬٥٠٦ | ٦٠٬١٢٥ | ٦٨٬٥٨١ | ٧٠٬٨٩٣ | ٤٤٬١٤٤ | ٧٩٬٢٨١ | ٧٬٨٧٦ | ١٢٬٠٩٣ | ١٠٬٥٥٧ | ٥٤٬٣٢١ | ٣٬٩٣٥ | ٤٬٣٨٠ | ٩٨٠ | ٣٥٬٧١٧ | ٢٩٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٠ | ١٣٥٫٢٣ | ٢٠٣٫٨٠ | ٢٣٫٤٦ | ١٨٦٫٤٨ | ٤٤٫٨٦ | ١٤٫٠٧ | ٣٫٣٧ | ٣٧٫٧٣ | ٧٩٫٦٠ | ١٠٩٫٩٣ | ٥٣٫٥٤ | ١٢٫٧٠ | ٤١٤٫٥٤ | ١٠٧٫٢٤ | ١١٫٣٣ | ٧٧٫٦٤ | ٣٬٧٤٥٫٨٣ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٣٠ | ٤٦٥٫٣٥ | ٥١٫٨٠ | ١٠٤٫٤٥ | ١٨٥٫٦٩ | ١٬٤٧٤٫٣٠ | ٣٠٤٫٧٤ | ١٬٣٤٢٫٠٥ | ٥٬٣١٩٫٤٨ | ٨٢٤٫٥٩ | ٦٬٧٨٤٫٣٢ | ٥٩٫٥١ | ٣١٨٫٩٥ | ١٬١٧٧٫٩٦ | ١٬٩١٠٫٢٤ | ٢٥٫٧٣ | ٤٩٫٥٥ | ١٥٫٦٦ | ٣٨٥٫٩٨ | ٩٬٦٢٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬٦٨٦ | ٢٢٬٦٨٧ | ١٢٩ | ٢١٬٧٩٠ | ٢٠٬٩١٩ | ٤٦٬٦٤٩ | ٥٣٬٦٨٩ | ٧٢٬٧٦٣ | ٧٦٬٨٢٢ | ٤١٬٨٧٣ | ٨٢٬٧٠٦ | ٩٨٨ | ٨٬٦٧٢ | ٤٬٥٤٤ | ٤٥٬٩٧٤ | ٥٬٤١٧ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٢١٬٣٤١ | ٢٢٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ١٠٠٫٥٧ | ١٦٬٩٩٧٫٤١ | ٤٫٠٠ | ١٢٣٫٠٠ | ١٥٫٠٩ | ٣٥٫٥٣ | ٥٫٥٨ | ٤٥٫٤٩ | ٩٧٫٥٢ | ٩٨٫٨٠ | ٩٧٧٫٣٧ | ٤٧٫٦٠ | ٩١١٫٦٨ | ٨٨٫٢٢ | ١٠١٫٩٣ | ١٫٦٠ | ٢٠٬٨٥٨٫٣٩ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٩٩ | ٣٢٨٫٩٥ | ٠٫٥٩ | ١٩٣٫٩٥ | ٢٦٨٫١١ | ١٬٦٥٦٫٩٩ | ٢٧٢٫١٢ | ١٬٤٢٣٫٨٩ | ٥٬٧٦٤٫٣٢ | ٧٨٢٫١٧ | ٧٬٠٧٧٫٤٠ | ٧٫٤٧ | ٢٢٨٫٧٤ | ٥٠٧٫٠٤ | ١٬٦١٦٫٧٠ | ٣٥٫٤٢ | ١٫١٨ | ١٫٦٤ | ٢٣٠٫٦٢ | ٧٬٣١٥٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦٬٤٨٧ | ٦٬٨٩٧ | ٢١٬٨٢٤ | ١١٬٢٣٥ | ٧٬٨٠٢ | ٢٬٨١٥ | ١٩٬٧٣٠ | ٥٬١١٠ | ١٬٣٣٣ | ٥٬٣٥٣ | ١٬١٦٩ | ١٣٬٢٣٥ | ٣٬٧٩٢ | ٨٩٦ | ٢٬٨٤٤ | ١٥٬٢٩٤ | ٨٬٨٤٠ | ٦٬٢٥٤ | ٩٬٢٥٤ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٠ | ٤١٦٫٤٢ | ٤٨٫٥٢ | ٣٠٫٥٥ | ٦٣٫٩٢ | ٨٠٠٫٨١ | ٧٤٫١٠ | ١٢٦٫٠٨ | ٥٠١٫٧٠ | ١٢١٫٨٣ | ١٬٠٣٢٫٥٦ | ٧١٫٣٥ | ١٢٣٫٦٤ | ٤١٧٫٢٩ | ٦٣٧٫٨٣ | ٤٢٫٢٠ | ٢٩٫٢٦ | ٢٤٧٫٩٦ | ١٠٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
