بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إي إس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٩١٠ | ٢٤٬٧٧٢ | ٢٨٬٣٨٠ | ٧٢٬٧١٣ | ٦٦٬٨٨٩ | ٧٦٬٥٣٥ | ٦٣٬٥٤١ | ٢٨٬٢٣٢ | ٤٠٬٨٦٠ | ١٥٬٤٤٠ | ٢٦٬٨٨٢ | ٤٣٬٢٨٧ | ٢٠٬٣١٧ | ٢٨٬٦٢٣ | ١٣٬٨٣٢ | ٥٬٤٧٨ | ٩٬٩٠٧ | ٣٠٬٥١١ | ٥٧٬٩٨٧ | ٦٦٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٤ | ١٤٫٥٦ | ١٥٦٫٢١ | ٨٫٠١ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٩٨ | ٥٥٫٥٧ | ٤٤٫٧٣ | ٦٢٫٢١ | ٧٤٫١١ | ٦١٫٠٢ | ٥٣٫٠٦ | ٤٠٫٨٨ | ٥١٫٦٧ | ٦٠٫٤٠ | ٨٠٫٨٧ | ٢٠٧٫٩٦ | ٩٠٫٠٥ | ١٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٩٥ | ١٢٦٫٣٠ | ٤٨٧٫٥٣ | ١٦١٫٥٧ | ١٦٤٫٩٥ | ٣١٨٫٢٢ | ٧٣٩٫٠٧ | ٦١٫٤٣ | ١٣١٫٢٤ | ٥٢٫٥٠ | ١٦٤٫٤٢ | ٢٥٢٫٧٥ | ١٬٠٧٣٫٥٥ | ٢٢٤٫٠٩ | ١١١٫٥٨ | ١٢٫٦٤ | ٢٥٫٥٦ | ٣٢٩٫٦٩ | ٤٧٧٫٧٣ | ٣٠٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٠٦٨ | ٢٧٬٨٤٣ | ١٢٬٩٨٩ | ١٣٬١٨٣ | ٩٬٣٢٨ | ٣٣٬٧٧٨ | ٢٤٬١٨١ | ٣٧٬٨٦٥ | ٣٢٬٣١٧ | ١٣٬١٩٨ | ١٤٬٩٠٨ | ١١٬٣٦٥ | ١١٬٤٠٨ | ٣٤٬٥٨٠ | ١٩٬٤٦٩ | ٤٢٬٠١٢ | ٤٧٬٧١٠ | ٥٠٬١١٧ | ٧٧٬٦٤١ | ٥٢٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨١ | ٥٣٫٣٥ | ١٫٥٠ | ٢٩٫٢٤ | ٢٦٢٫١٠ | ٢٨٫٤١ | ٥٦٫٥٩ | ١٤٫٦٥ | ٥٩٫١٦ | ١٢٫٩٥ | ٢٣٫٧٦ | ٠٫٣٨ | ٢٠٣٫١١ | ٤٣٫٧٠ | ١١٥٫٧٩ | ١٣٫٥٦ | ٥٫٠٤ | ٥٤٫٩٢ | ٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٩٠ | ١٤١٫٩٥ | ٢٢٣٫١٣ | ٢٩٫٢٩ | ٢٣٫٠٠ | ١٤٠٫٤٤ | ٢٨١٫٢٥ | ٨٢٫٤٠ | ١٠٣٫٨٠ | ٤٤٫٨٨ | ٩١٫١٨ | ٦٦٫٣٦ | ٦٠٢٫٨١ | ٢٧٠٫٧٢ | ١٥٧٫٠٥ | ٩٦٫٩١ | ١٢٣٫١١ | ٥٤١٫٥٥ | ٦٣٩٫٦٦ | ٢٣٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٢ | ١٥٬٧٦٢ | ٨٬٩٠٢ | ١٣٬٩٢٢ | ١٧٬٠٣٠ | ١٩٬١٧٦ | ٣١٬٣٧٩ | ٣٦٬٩٤٨ | ٤٠٬٦٩٨ | ٣١٬٥١٢ | ٢٨٬١٩٥ | ١٤٬١٨٩ | ٥٬٦٥٦ | ٦٬٧٦٤ | ٦٬٤٥٥ | ٧٬٠٣٣ | ٩٥٤ | ١٠٬٠٩١ | ٧٬٠٣٣ | ٧٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٬٨٩٠٫٥٩ | ٤٣٫٥٢ | ٥٦٫٤٠ | ٢٢٫٣٢ | ١٢٫٦٠ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٫٧٥ | ١٠٫١٥ | ٢٢٫٥٧ | ١٠٫٥٣ | ٤٩٫٦٧ | ٦٠٫١٤ | ١٩٫٥٩ | ٤٫٥٦ | ٨٫٩٥ | ٨٦٫٤٣ | ١٬١٥٧٫٣٧ | ٣٠٫٣١ | ٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٣ | ٨٠٫٣٦ | ١٥٢٫٩٢ | ٣٠٫٩٣ | ٤٢٫٠٠ | ٧٩٫٧٣ | ٣٦٤٫٩٨ | ٨٠٫٤٠ | ١٣٠٫٧٢ | ١٠٧٫١٥ | ١٧٢٫٤٤ | ٨٢٫٨٥ | ٢٩٨٫٨٥ | ٥٢٫٩٥ | ٥٢٫٠٧ | ١٦٫٢٢ | ٢٫٤٦ | ١٠٩٫٠٥ | ٥٧٫٩٤ | ٣١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٨٬١٦٢ | ١٩٬٦١٥ | ٥٬٨٢١ | ٤٥٬٠٠٥ | ٤٠٬٥٥١ | ٢٤٬٠٥١ | ٨٬٥٩٧ | ٤٥٬٩٥٤ | ٣١٬١٣٤ | ٢٩٬٤٠٩ | ١٦٬٣٥٠ | ١٧٬١٢٦ | ١٬٨٩٣ | ١٢٬٧٧٣ | ١٢٬٣٩٧ | ٤٣٬٣٥٠ | ٣٨٬٧٥٤ | ٩٬٢٥٤ | ١٢٬١٣٨ | ٢١٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٣٢ | ١٢٩٫٦٨ | ٦٧٣٫١٢ | ٩٫٩٠ | ٤٠٫٦٩ | ٦٤٫٢٥ | ٦٣٤٫٥١ | ٣٢٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٤٤٫٤٠ | ٢٠٤٫٧٥ | ٨٨٫٩٥ | ٧٧٤٫٩٤ | ٢٫٩٥ | ٢٤٩٫٦٩ | ١٠٫٦٠ | ٧٦٫١٢ | ٣١٫١٦ | ٢٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
