بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريا لتصنيع الروبوتات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٢٩ | ٩٬١٣١ | ١١٬٢٤٧ | ١٣٬٧٢٨ | ٤٬٧١٣ | ٩٬١٩٠ | ٤٬٩١٥ | ٣٬٨١٩ | ٥٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٨٤ | ٢٣٫١٧ | ٢٢٫٠٦ | ٦٥٫٦٧ | ٩٤٫٩٩ | ٤٦٫٥١ | ٢٢٫٣١ | ٣٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٧٥ | ٩٫٤٥ | ١٢٫٢٩ | ٨٧٫٥٢ | ٤٫٨٧ | ١٦٫٤٢ | ٩٫٣٣ | ٧٫١٨ | ٢٧٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧١٨ | ١٬١٧٦ | ٧٬٨١٨ | ٥٥٬٤٨٧ | ٩٧٬١١٢ | ٤٦٬٦١٣ | ٤٬٣٣١ | ٢١٬٥٧٧ | ٥٨٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٥ | ٧٦٥٫٠٢ | ٦٠٩٫٧١ | ٧٥٫٠٢ | ٥٢٫٠٠ | ٩٠٫٧١ | ٥٩٨٫٢٥ | ١٧٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٤٢ | ١٫٢٢ | ٨٫٥٤ | ٣٥٣٫٧٦ | ١٠٠٫٢٧ | ٨٣٫٣٠ | ٨٫٢٢ | ٤٠٫٥٩ | ٣٠٤٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٨٩ | ١٠٤٬٥٨٢ | ١١٠٬٥١٦ | ٨٤٬٧٣٨ | ٤٬٩٥٤ | ١١١ | ٤٣٬٦٨٢ | ٧١٬٠٨٩ | ٧٢٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨٩٫٧١ | ٥٫٦٧ | ٢٣٫٣٣ | ٩٤٫١٥ | ١٠٢٫٢٥ | ٣٩٬١٠٠٫٠٠ | ٦٢٫٧٤ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٩ | ١٠٨٫٢٨ | ١٢٠٫٧٧ | ٥٤٠٫٢٥ | ٥٫١٢ | ٠٫٢٠ | ٨٢٫٨٩ | ١٣٣٫٧٢ | ٣٧٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥٠٢ | ٩٦٬٥٨٦ | ٩١٬٥٠٨ | ١٥٬٦٨٥ | ٩٦٬٨٤٧ | ٥٥٬٩٥٦ | ٥٢٬٦٩٧ | ٥٣٬١٦٣ | ١٩٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٨٥٫٥٠ | ٥٫٢٦ | ٨٢٫٨٦ | ٧١٧٫٤٥ | ٤٢٫٢٢ | ٥٫٨٣ | ٠٫٨٩ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
