بيان التدفق النقدي (TTM)
نك وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٢٦٩ | ١١٬٢٣٥ | ١٠٬٤٨٠ | ١٥٬٤٧٥ | ٣٠٬٣١٧ | ٣٩٬٦٥٦ | ٤٢٬٨١١ | ٣٧٬١٨٠ | ٢٩٬٨٨٦ | ٢٠٬٨٩٤ | ١٧٬٠٠٠ | ١٦٬٤٢٩ | ١٠٬٥٤٥ | ٨٬٤٥٠ | ١٢٬٢٤٠ | ١١٬٦٤٤ | ١٧٬٠٨٤ | ١٨٬٠١٩ | ١٥٬٦٦٧ | ١٧٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٦٫٧٣ | ٤٧٫٦٧ | ٩٥٫٩٠ | ٣٠٫٨٠ | ٧٫٩٦ | ١٣٫١٥ | ١٩٫٦٢ | ٣٠٫٠٩ | ١٨٫٦٤ | ٣٫٣٦ | ٣٥٫٨٢ | ١٩٫٨٧ | ٤٤٫٨٦ | ٤٫٨٧ | ٤٦٫٧٢ | ٥٫٤٧ | ١٣٫٠٥ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٠ | ٨٥٫٨٦ | ١٣٦٫١٣ | ١٢٠٫٦٠ | ٣٥٣٫٢٠ | ٣٠٧٫٥١ | ٤١٥٫٧٤ | ٢٬١٤٠٫٢١ | ٨٣٦٫٢٠ | ٤٨٤٫٨٦ | ٧٨٤٫٦٨ | ١١٧٫٩٨ | ٥٦٠٫١٣ | ٩٥٫٩٥ | ٢٩١٫٩٤ | ٢٤٠٫٤٢ | ١٬٩١١٫٧٥ | ٢٬١٢٠٫٦٧ | ٣٤١٫٧٠ | ١٬٠٤٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١١١ | ١١٬١٢٥ | ١١٬٨٨١ | ٦٬٥٨٦ | ١٤٢ | ٣٧٢ | ٥٬٢٦٣ | ٣٠٬٢٠٥ | ١٥٬٤١١ | ١٧٬٧٨٥ | ١٤٬٠٥٩ | ٩٬٤٤٢ | ١٥٬٧٨٣ | ١٠٬٥٧١ | ١٥٬٨٥٥ | ١٣٬٦٧٨ | ١٠٬٤٢٤ | ٢٢٬٣٨٢ | ٢٦٬٥٧٧ | ٢١٬٧١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ٦٫٧٩ | ١٥٥٫٤٣ | ٩٧٫٨٥ | ١٦٢٫٥٣ | ١٬٣١٣٫٧٧ | ٦٧٣٫٩٢ | ٤٨٫٩٨ | ١٥٫٤٠ | ٢٠٫٩٥ | ١٦٧٫١٦ | ٦٧٫١٥ | ١٦٦٫٩٨ | ٤٩٫٩٩ | ١٣٫٧٣ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٤٫٧٢ | ١٨٫٧٤ | ١٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٢ | ٨٥٫٠٢ | ١٥٤٫٣٣ | ٥١٫٣٢ | ١٫٦٥ | ٢٫٨٩ | ٥١٫١١ | ١٬٧٣٨٫٦٦ | ٤٣١٫٢٠ | ٤١٢٫٧٢ | ٦٤٨٫٩٣ | ٦٧٫٨١ | ٨٣٨٫٣٨ | ١٢٠٫٠٤ | ٣٧٨٫١٧ | ٢٨٢٫٤١ | ١٬١٦٦٫٤٥ | ٢٬٦٣٤٫٠٦ | ٥٧٩٫٦٢ | ١٬٢٧٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٨١٥ | ٣٥٬٥٢٧ | ٢٩٬٩٩٨ | ٢١٬٦٨٠ | ٢١٬٥٩٧ | ٢٦٬٣٩٩ | ٢٧٬٣٦٦ | ٦٥٬٤٨٧ | ٤١٬١٨١ | ٣٤٬١٨٩ | ٢٨٬٧٥٩ | ٦٬٩١٣ | ٦٬٨٦٨ | ٢٧٬٨٥٦ | ٣٢٬١١٠ | ٢٩٬٩٦٨ | ٢٨٬٤٨٩ | ٤٬١٢٥ | ٦٬٨١٨ | ٥٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ١٥٫٥٦ | ٢٧٫٧٣ | ٠٫٣٩ | ٢٢٫٢٤ | ٣٫٦٦ | ١٣٩٫٣٠ | ٣٧٫١٢ | ١٦٫٩٨ | ١٥٫٨٨ | ١٢٤٫٠٤ | ٠٫٦٥ | ٥٠٥٫٦١ | ١٥٫٢٧ | ٦٫٦٧ | ٤٫٩٤ | ١١٤٫٤٨ | ٦٥٫٣٠ | ١٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١٣ | ٢٧١٫٥٠ | ٣٨٩٫٦٨ | ١٦٨٫٩٦ | ٢٥١٫٦١ | ٢٠٤٫٧١ | ٢٦٥٫٧٥ | ٣٬٧٦٩٫٦٢ | ١٬١٥٢٫٢٤ | ٧٩٣٫٣٨ | ١٬٣٢٧٫٤٥ | ٤٩٫٦٤ | ٣٦٤٫٨١ | ٣١٦٫٣١ | ٧٦٥٫٨٧ | ٦١٨٫٧٥ | ٣٬١٨٧٫٩٥ | ٤٨٥٫٤٤ | ١٤٨٫٧٠ | ٣٣٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٣١٩ | ١٣٬٠٨٦ | ٧٬٦٩٨ | ١٢٬٨٣٢ | ٨٬٥٨٣ | ١٢٬٨٩٦ | ١٠٬٢٩٨ | ١٬٧٣٧ | ٣٬٥٧٤ | ٤٬٣٠٩ | ٢٬١٦٦ | ١٣٬٩٢٥ | ١٬٨٨٣ | ٨٬٨٠٧ | ٤٬١٩٣ | ٤٬٨٤٣ | ٨٩٤ | ٨٥٠ | ٤٬٥٨٥ | ١٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦١ | ٤١٫١٧ | ٦٦٫٦٩ | ١٦٦٫٨٩ | ٥٠٫٢٤ | ٢٠٫١٥ | ٨٣٫١٣ | ١٠٥٫٧٣ | ٢٠٫٥٧ | ٤٩٫٧٢ | ٥٤٢٫٧٥ | ٨٦٫٤٨ | ٥٦٧٫٨١ | ٥٢٫٣٩ | ١٥٫٥٢ | ٨١٫٥٥ | ٤٫٩٢ | ٤٣٩٫٦٢ | ١٣٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
