بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المنطقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٠٢٦ | ١٤٬٢٣١ | ١٣٬٠٣١ | ١٩٬٩٥٣ | ٢١٬٥٩٣ | ٢٧٬٢٢١ | ٢٦٬١٧١ | ٣٦٬٧٢٦ | ٢٥٬٢٨٢ | ٦٬٧٤٦ | ١٨٦ | ١٦٬٩٩٥ | ١٢٬٣٩٢ | ٦٧٢ | ٦٬٠٦٢ | ١١٬٤٨٨ | ٢١٬٨٦٠ | ٢٩٬٨٦٩ | ٢٨٬٦٨٢ | ٣٢٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢١ | ٨٫٤٣ | ٥٣٫١٢ | ٨٫٢٢ | ٢٦٫٠٧ | ٣٫٨٦ | ٤٠٫٣٣ | ٣١٫١٦ | ٧٣٫٣٢ | ٩٧٫٢٤ | ٩٬٢١٧٫٥٦ | ٢٧٫٠٨ | ٩٤٫٥٨ | ١٬٠٠١٫٨٠ | ٨٩٫٤٩ | ٩٠٫٢٩ | ٣٦٫٦٤ | ٣٫٩٨ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٤١ | ٤٢٢٫٦٠ | ٨٦٣٫٩٥ | ٥٩٤٫٤٩ | ٣٨٢٫٤٥ | ٥٩٦٫١٣ | ١٬١٨٥٫٤٩ | ١٬٤٤٣٫١٣ | ٨٨٤٫٢٨ | ٤٠٫٩٤ | ١٫٦٢ | ٢١٫٣٦ | ١٬٣٣٤٫١١ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٨٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | ٢٤٤٫٨٦ | ١٤٦٫٩٤ | ٣٥٢٫١٢ | ١٬٥٢٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٩١ | ٤٦٬٢٨٣ | ٤٧٬٧٣٨ | ٤٧٬١٧٣ | ٥٧٬٢٠٤ | ١٦٬٤٩٦ | ٢١٬٢٤٠ | ٢٥٬٤٥٦ | ٢٦٬٢٣٨ | ٥٬٧٦٤ | ١٬٠١٦ | ١٩٬٠٢٦ | ٥٥٬٤٣٩ | ٧٨٬٣١١ | ٧٧٬٢٧٥ | ٨٤٬٦١٣ | ٣٬١٤٠ | ٢٬٦٠٢ | ١٣٬٦٠٧ | ٣٤٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫١٥ | ٣٫١٥ | ١٫١٨ | ٢١٫٢٧ | ٧١٫١٦ | ٢٨٫٧٦ | ١٩٫٨٥ | ٣٫٠٧ | ٧٨٫٠٣ | ٨٢٫٣٧ | ١٬٩٧٢٫٣٦ | ٣٩١٫٣٨ | ٤١٫٢٦ | ١٫٣٢ | ٩٫٥٠ | ٩٦٫٢٩ | ١٧٫١٢ | ٤٢٢٫٨٦ | ١٥٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٨٠ | ١٬٣٧٤٫٤٥ | ٣٬١٦٥٫٠٣ | ١٬٤٠٥٫٤٨ | ١٬٠١٣٫٢١ | ٣٦١٫٢٥ | ٩٦٢٫١٢ | ١٬٠٠٠٫٢٩ | ٩١٧٫٧٠ | ٣٤٫٩٨ | ٨٫٨١ | ٢٣٫٩١ | ٥٬٩٦٨٫٢١ | ٢٬٤٢٣٫٩٧ | ٣٬٤٢٢٫٤٧ | ٩٨٫٨٧ | ٣٥٫١٧ | ١٢٫٨٠ | ١٦٧٫٠٥ | ١٬٦١٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٨٠ | ٣٥٬٥٩٥ | ٣٦٬٣٥٢ | ٣٠٬٧٣٦ | ٣٠٬٠٢٥ | ٦٬٢٥٦ | ٧٬٣١٧ | ٨٬٥٧٩ | ١٬٦٩٩ | ١٦٬٨٩٩ | ١٠٬١٠٥ | ٧٧٬٨٦٣ | ٦٧٬٢٤٠ | ٨٢٬٢٦٣ | ٧٣٬٥١٤ | ١٢٬٥١٨ | ٩٬٩٦٨ | ٧٬٣١٦ | ٧٬٢٤٨ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٩٫٣٠ | ٢٫١٣ | ١٥٫٤٥ | ٢٫٣١ | ١٢٠٫٨٤ | ١٦٫٩٥ | ١٧٫٢٦ | ٨٠٫٢٠ | ٨٩٤٫٥٩ | ٤٠٫٢١ | ٨٧٠٫٥٧ | ١٣٫٦٤ | ٢٢٫٣٤ | ١٠٫٦٣ | ١١٧٫٠٣ | ٢٠٫٣٧ | ٢٦٫٦٠ | ٠٫٩٤ | ٩٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٣ | ١٬٠٥٧٫٠٥ | ٢٬٤١٠٫١٤ | ٩١٥٫٧٧ | ٥٣١٫٨١ | ١٣٧٫٠١ | ٣٣١٫٤٢ | ٣٣٧٫١١ | ٥٩٫٤٣ | ١٠٢٫٥٦ | ٨٧٫٦٠ | ٩٧٫٨٦ | ٧٬٢٣٨٫٦٥ | ٢٬٥٤٦٫٢٨ | ٣٬٢٥٥٫٩٠ | ١٤٫٦٣ | ١١١٫٦٦ | ٣٥٫٩٩ | ٨٨٫٩٨ | ١٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٠٦ | ٣٬٣٦٧ | ١٬٥٠٨ | ٣٬٣٥٦ | ٥٬٦٤٦ | ٤٬٥٦٦ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٥٤٥ | ٢٬٨٥٩ | ١٦٬٤٧٧ | ١١٬٥٣٥ | ٧٩٬٥٦٤ | ٩٢٩ | ٣٬٢٣١ | ٢٬٢٥٨ | ٨٥٬٥٧٦ | ٨٬٩٢٧ | ٢٠٬٣٢٧ | ٨٬١٤٥ | ٢٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٣ | ٥٥٫٢١ | ١٢٢٫٥٢ | ٢٦٨٫٢١ | ١٨٠٫٨٨ | ١٤٨٫٣٥ | ٢١٥٫٢٨ | ٢١٢٫٣٥ | ٤٧٦٫٢٩ | ٢٩٫٩٩ | ٧٨٩٫٧٩ | ١٠١٫١٧ | ٤٤٧٫٨٠ | ٣٠٫١١ | ٣٬٨٩٠٫١١ | ١١٠٫٤٣ | ١٢٧٫٦٩ | ٥٩٫٩٣ | ١٢٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
