بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أميكوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣١٥ | ٨٬٨٦٦ | ١٧٬٧٦١ | ٢٠٬٢٣٤ | ١٬٠٩٤ | ٨٬٠٧٣ | ٢٬١٩٨ | ١٨٬٨٩٥ | ٩٬٨٣١ | ٢٢٬٤١٣ | ١٣٬٤٠٩ | ٦٥٥ | ٢٬١٥٠ | ٨٬٦٤٣ | ٢٬٠٧٢ | ٦٬٧٥٨ | ٦٬٤٠٥ | ١٣٬٣٣٥ | ٦٬٥٧٣ | ٢٨٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٠ | ١٠٠٫٣٤ | ١٣٫٩٢ | ٩٤٫٥٩ | ٦٣٧٫٩٣ | ١٢٧٫٢٢ | ٧٥٩٫٧٧ | ٤٧٫٩٧ | ١٢٧٫٩٨ | ٤٠٫١٧ | ٩٥٫١١ | ٢٢٨٫١٣ | ٥٠٢٫٠٢ | ٧٦٫٠٢ | ٤٢٦٫١٣ | ١٩٤٫٧٧ | ٣٠٨٫٢١ | ١٤٩٫٢٩ | ٥٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٦ | ٩٥٫١٠ | ١٬٢٢٥٫٣٥ | ٢٦٨٬٤٧٩٫٠٤ | ٦٣١٫٧٩ | ٢٠٧٫٦٦ | ٥٤٫٦٦ | ٢٬١٠٦٫١٣ | ٨٨٣٫٣١ | ٣٣٤٫٢١ | ٢٬٨٦٥٫٤٣ | ٩٫٤٣ | ٣٤٫٦٠ | ٢٠٩٫٦٠ | ٢٥٫٤٦ | ١١٨٫٥٩ | ٨٥٫٩٥ | ٧٣٫١٤ | ١٠٦٫٨٣ | ٤٨٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٢٠ | ٢٬١٠٥ | ١٨٬٨٨٠ | ٧٣٬٩٩٧ | ٨٣٬٨١٥ | ٩٨٬٥٥١ | ١٠٢٬٠٧٧ | ٥٦٬٣٥٠ | ٨٢٬٥٩٢ | ٥٥٬٤٥٦ | ٣٧٬٣٤٦ | ٥٠٬٠٣٦ | ١٥٬٠١٨ | ٥٨٬٢٦٠ | ٨٣٬١٥٦ | ٦٤٬٧٨٨ | ٤٩٬٦٧٨ | ٢٣٬٦٨٢ | ١٥٬٦٧٦ | ٧٢٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ٧٩٦٫٩٣ | ٢٩١٫٩٣ | ١٣٫٢٧ | ١٧٫٥٨ | ٣٫٥٨ | ٤٤٫٨٠ | ٤٦٫٥٧ | ٣٢٫٨٥ | ٣٢٫٦٦ | ٣٣٫٩٨ | ٦٩٫٩٩ | ٢٨٧٫٩٥ | ٤٢٫٧٣ | ٢٢٫٠٩ | ٢٣٫٣٢ | ٥٢٫٣٣ | ١٦٦٫١٩ | ٣٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٤ | ٢٢٫٥٨ | ١٬٣٠٢٫٥٢ | ٩٨١٬٨٤٥٫٥٢ | ٤٨٬٤٠٠٫٤٨ | ٢٬٥٣٤٫٨٤ | ٢٬٥٣٨٫٥٩ | ٦٬٢٨٠٫٩٧ | ٧٬٤٢٠٫٦٠ | ٨٢٦٫٩٥ | ٧٬٩٨٠٫٦٤ | ٧٢٠٫٣٤ | ٢٤١٫٦٨ | ١٬٤١٢٫٩٠ | ١٬٠٢١٫٥٩ | ١٬١٣٦٫٨١ | ٦٦٦٫٦٩ | ١٢٩٫٨٩ | ٢٥٤٫٧٧ | ١٬٢٢٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٢٠٤ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٧٨١ | ٥٣٬٤٨٨ | ٨٠٬٩٣٨ | ٨٣٬٩٨٢ | ١٠٥٬٨٥٧ | ٧١٬٦٨٠ | ٩١٬٢٤٩ | ٧٢٬٦٥١ | ٥٢٬٧٢١ | ٤٦٬٤١٣ | ١٤٬٦١٩ | ٥٤٬١٨١ | ٧٣٬٤٥٢ | ٦٥٬٣١٩ | ٣٥٬٩٧٥ | ١٦٬٥٧٩ | ٣٠٬٤٣٥ | ٣٩٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٦ | ٤٫٧٨ | ١٬٨٢٣٫٤٥ | ٥١٫٣٢ | ٣٫٧٦ | ٢٦٫٠٥ | ٣٢٫٢٩ | ٢٧٫٣٠ | ٢٠٫٣٨ | ٢٧٫٤٣ | ١١٫٩٦ | ٦٨٫٥٠ | ٢٧٠٫٦١ | ٣٥٫٥٧ | ١١٫٠٧ | ٤٤٫٩٢ | ٥٣٫٩٢ | ٢٨٣٫٥٨ | ٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٧ | ٣١٫٣٣ | ١٩١٫٨٥ | ٧٠٩٬٧٠٨٫٩٦ | ٤٦٬٧٣٨٫٩٨ | ٢٬١٦٠٫١١ | ٢٬٦٣٢٫٥٩ | ٧٬٩٨٩٫٧٥ | ٨٬١٩٨٫٤١ | ١٬٠٨٣٫٣٤ | ١١٬٢٦٦٫٢٦ | ٦٦٨٫١٩ | ٢٣٥٫٢٧ | ١٬٣١٣٫٩٧ | ٩٠٢٫٣٧ | ١٬١٤٦٫١٤ | ٤٨٢٫٧٩ | ٩٠٫٩٣ | ٤٩٤٫٦٥ | ٦٥٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٤٤ | ٩٬٣٢٣ | ١٬٤٥٠ | ٨ | ١٧٣ | ٣٬٨٨٨ | ٤٬٠٢١ | ٨٩٧ | ١٬١١٣ | ٦٬٧٠٦ | ٤٦٨ | ٦٬٩٤٦ | ٦٬٢١٤ | ٤٬١٢٣ | ٨٬١٤٠ | ٥٬٦٩٩ | ٧٬٤٥١ | ١٨٬٢٣٢ | ٦٬١٥٣ | ٥٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٨٤٫٤٥ | ١٠٠٫٥٢ | ٢٬٣٩٧٫٧٣ | ٢٬٣٤٥٫١٢ | ٢٠٣٫٤٢ | ١٢٢٫٣١ | ٢٢٤٫٠٦ | ٧٠٢٫٥٣ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٥٨٤٫٣٦ | ١٠٫٥٤ | ١٦٦٫٣٦ | ٢٩٧٫٤٠ | ٢٩٫٩٩ | ٣٠٫٧٥ | ١٤٤٫٦٨ | ٦٦٫٢٥ | ١٩٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
