بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بارترون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٨٧٨ | ٢٣٬٥٤٠ | ٤٬٩٥٨ | ٥٠٬٧٣٩ | ٩١٬١٨٣ | ١٦٤٬٠٦٠ | ١٣٤٬٩٥٨ | ١٣٤٬٥٧٣ | ١٢٩٬٢١٩ | ٦٧٬٥٠١ | ١٢٧٬٢٥٥ | ١٤٣٬٢١٧ | ١٠٧٬٤٢١ | ٩٠٬٥٣٩ | ٦١٬٧٢٠ | ٢٤٬٦٧٦ | ٤٩٬٤٩٠ | ٩٩٬٣٣٠ | ١١٢٬٠٠٤ | ٨٧٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢١ | ٧٨٫٩٤ | ٩٢٣٫٣١ | ٧٩٫٧١ | ٧٩٫٩٢ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٢٩ | ٣٫٩٨ | ٤٧٫٧٦ | ٨٨٫٥٢ | ١٢٫٥٤ | ٢٤٫٩٩ | ١٥٫٧٢ | ٣١٫٨٣ | ٦٠٫٠٢ | ١٠٠٫٥٦ | ١٠٠٫٧١ | ١٢٫٧٦ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٢ | ١٩٠٫٥٧ | ١٧٫٨٧ | ٣١٥٫٥٤ | ١٬٠٧٢٫١٧ | ٢٢٦٫٣٤ | ٤٦٥٫٦٧ | ٧١٠٫٣٢ | ٧٥٧٫٤٥ | ٢٥٧٫٨٥ | ٣٠٤٫١٣ | ٤٢٤٫٢٠ | ٧٩٣٫٢١ | ٣٨٧٫١٦ | ٢٣٥٫٦٠ | ٥٤٫٣١ | ٧٩٤٫٢٠ | ٤٧٧٫١٤ | ٣٣٧٫٢٤ | ٤٠٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٬٨٨٥ | ٦٤٬٩٩٤ | ٦١٬٦٥٠ | ٧٠٬٥٢٨ | ٦٤٬١٩١ | ٥٠٬٦١٤ | ٦٣٬٠٨٦ | ٦٥٬٣٢٣ | ٦٦٬٥٨٨ | ٥٧٬٩٢١ | ٣٧٬٨١٧ | ٣٥٬٣٤٧ | ٣٧٬٥٤٥ | ٤٠٬٦٥٠ | ٤٧٬٨٧٨ | ٦٦٬٥٠٨ | ٦١٬٩١٨ | ٥٩٬٢٦٩ | ٦٠٬٠٠٦ | ٣٢٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٥ | ٥٫١٤ | ١٤٫٤٠ | ٨٫٩٩ | ٢١٫١٥ | ٢٤٫٦٤ | ٣٫٥٥ | ١٫٩٤ | ١٣٫٠٢ | ٣٤٫٧١ | ٦٫٥٣ | ٦٫٢٢ | ٨٫٢٧ | ١٧٫٧٨ | ٣٨٫٩١ | ٦٫٩٠ | ٤٫٢٨ | ١٫٢٤ | ٤٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٥٣ | ٥٢٦٫١٨ | ٢٢٢٫١٣ | ٤٣٨٫٦٠ | ٧٥٤٫٧٨ | ٦٩٫٨٣ | ٢١٧٫٦٧ | ٣٤٤٫٧٩ | ٣٩٠٫٣٢ | ٢٢١٫٢٥ | ٩٠٫٣٨ | ١٠٤٫٧٠ | ٢٧٧٫٢٤ | ١٧٣٫٨٣ | ١٨٢٫٧٦ | ١٤٦٫٣٨ | ٩٩٣٫٦٤ | ٢٨٤٫٧١ | ١٨٠٫٦٨ | ١٤٦٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٦٧٦ | ٣٠٬٩٥٧ | ٣١٬٧٣٩ | ٦٬٥٧٣ | ١٦٬٣٤٥ | ٤٢٬٣٦٢ | ٤٥٬٧٥٩ | ٥٣٬٠٦٦ | ٤٩٬٣٦٠ | ٣٥٬٠٠٣ | ٤٤٬٣٥٢ | ٧٠٬٨١٣ | ٧٦٬٠٠١ | ٧٢٬٩٤٥ | ٤١٬٤٧٥ | ٥٬٤٠٦ | ٢٬١٨٩ | ١٩٬٥٦٠ | ١٩٬٠٥٥ | ٣١٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٥ | ٢٫٥٣ | ٧٩٫٢٩ | ٣٤٨٫٦٧ | ١٥٩٫١٨ | ٨٫٠٢ | ١٥٫٩٧ | ٦٫٩٨ | ٢٩٫٠٩ | ٢٦٫٧١ | ٥٩٫٦٦ | ٧٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٤٣٫١٤ | ٨٦٫٩٧ | ١٤٠٫٥٠ | ٩٩٣٫٥٤ | ٢٫٥٨ | ٦٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٣٥ | ٢٥٠٫٦٢ | ١١٤٫٣٦ | ٤٠٫٨٨ | ١٩٢٫١٩ | ٥٨٫٤٤ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٨٠٫١٠ | ٢٨٩٫٣٤ | ١٣٣٫٧١ | ١٠٦٫٠٠ | ٢٠٩٫٧٤ | ٥٦١٫٢٠ | ٣١١٫٩٣ | ١٥٨٫٣٢ | ١١٫٩٠ | ٣٥٫١٣ | ٩٣٫٩٦ | ٥٧٫٣٨ | ١٤٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٢٣ | ١٢٬٣٥٢ | ٢٧٬٧٥٤ | ١٦٬٠٨٠ | ٨٬٥٠٥ | ٧٢٬٤٨٤ | ٢٨٬٩٨٢ | ١٨٬٩٤٦ | ١٧٬٠٦٠ | ٢٦٬١٧٨ | ٤١٬٨٤٢ | ٣٣٬٧٦١ | ١٣٬٥٤٣ | ٢٣٬٣٨٥ | ٢٦٬١٩٧ | ٤٥٬٤٣٥ | ٦٬٢٣١ | ٢٠٬٨١٨ | ٣٣٬٢١٢ | ٢١٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٥ | ١٢٤٫٦٩ | ٤٢٫٠٦ | ١٥٢٫٨٩ | ٧٥٢٫٣٠ | ٦٠٫٠٢ | ٣٤٫٦٣ | ٩٫٩٥ | ٢٥٣٫٤٥ | ٢٥٩٫٨٣ | ١٩٫٣١ | ١٤٠٫١١ | ٧٢٫٦٨ | ١٢٫٠٢ | ٧٣٫٤٤ | ٨٦٫٢٩ | ٤٣٤٫٠٨ | ٥٩٫٥٤ | ٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
