بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوكشينبك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٩٠ | ٧٬٩٦٢ | ٢٬٣٦٧ | ٢٨٥ | ٢١٬٥٣٨ | ٣٠٬٨٦٩ | ٢٣٬٣٠٩ | ٣١٬٨٣١ | ٣٬٩٤٥ | ٣٠٬٨٠٨ | ٣٦٬٥٧٣ | ٦٠٬١٤٤ | ٤٣٬٩٠٥ | ٤٠٬٩٠١ | ٣٨٬٨٣٩ | ٣٨٬٦٩٥ | ٣٥٬٢٣٤ | ٢٥٬٠٢٢ | ٢٦٬٩١٧ | ٦٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٥٩ | ١٢٩٫٧٣ | ٨٧٫٩٧ | ٧٬٤٦٦٫٢٤ | ٤٣٫٣٢ | ٢٤٫٤٩ | ٣٦٫٥٦ | ١١٢٫٣٩ | ٦٨٠٫٩٩ | ١٨٫٧١ | ٦٤٫٤٥ | ٢٧٫٠٠ | ٦٫٨٤ | ٥٫٠٤ | ٠٫٣٧ | ٨٫٩٤ | ٢٨٫٩٨ | ٧٫٥٧ | ٧٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩٤ | ٣٦٦٫٠٦ | ٢٣٫٨٥ | ١٥٫٦٥ | ٢٬١٦٠٫٢٢ | ٦٧٩٫١٨ | ٢٣٩٫٩٥ | ٤٥٠٫١٨ | ٤٢٫٧٢ | ٤٢٨٫٩٥ | ٧٣٢٫٤٣ | ١٬١٧٦٫٤٨ | ٤٦٦٫٠١ | ٨٩٢٫٨٢ | ١٬٠٩٩٫٤٣ | ٥٨٩٫٤٣ | ٤٣٤٫٢٨ | ٢٣٤٫١٧ | ٤٢٫٠٢ | ١٠٤٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٦٤٧ | ٢١٬١٦٠ | ١٦٬١٧٠ | ١٩٬١٥٦ | ٤٬٦٩٦ | ١٬٦٩١ | ١٬٦٧١ | ٤٬٨٨٧ | ١٬٢٦٥ | ٤٬٧٤٢ | ٧٬٨٣٤ | ٩٬١٢٠ | ١٨٬٠٣٨ | ٣٧٬٥٤٩ | ٣٨٬١٣٢ | ٣٥٬٤٦٩ | ١٤٬٤٠٣ | ٥٬٨٥١ | ٧٬٧١١ | ٧٦٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ٢٣٫٥٨ | ١٨٫٤٦ | ٧٥٫٤٩ | ١٣٦٫٠٢ | ١٫١٨ | ١٩٢٫٤٣ | ٧٤٫١٣ | ٤٧٤٫٩٧ | ٦٥٫٢٣ | ١٦٫٤١ | ٩٧٫٧٩ | ١٠٨٫١٦ | ١٫٥٥ | ٦٫٩٨ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٠٫٦٣ | ٣١٫٧٨ | ١٬٠٨٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٦١ | ٩٧٢٫٨٨ | ١٦٢٫٩٥ | ١٬٠٥٣٫٤٩ | ٤٧٠٫٩٥ | ٣٧٫٢١ | ١٧٫٢٠ | ٦٩٫١٢ | ١٣٫٦٩ | ٦٦٫٠٢ | ١٥٦٫٩٠ | ١٧٨٫٣٩ | ١٩١٫٤٦ | ٨١٩٫٦٦ | ١٬٠٧٩٫٤٠ | ٥٤٠٫٢٩ | ١٧٧٫٥٢ | ٥٤٫٧٦ | ١٢٫٠٤ | ١٬١٦٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٤٦٣ | ١٥٬٤٩٠ | ٢٨٬٥٦٥ | ٢١٬٣٥٠ | ٢٥٬٢٣٨ | ٢٤٬٤٣١ | ١١٬٧٣٧ | ٣٣٬٥٨٧ | ٣٬١٢٩ | ١٨٬٩٠٢ | ٢٣٬٩٨٥ | ٥٤٬٧٤٢ | ١٤٬٤٤٥ | ١٬١٣٨ | ٤٬١٤٦ | ١٬٩٥٨ | ٣٠٬٢٩٣ | ٢٠٬٦٦٩ | ٢٩٬٠٨٩ | ٦٣٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٨٤٫٤٠ | ٢٥٫٢٦ | ١٨٫٢١ | ٣٫٢٠ | ٥١٫٩٦ | ١٨٦٫١٦ | ٩٠٫٦٨ | ٧٠٤٫٠٨ | ٢٦٫٨٩ | ١٢٨٫٢٤ | ٧٣٫٦١ | ١٠٧٫٨٨ | ٤٦٤٫٢٨ | ١٤٧٫٢٣ | ١٬٦٤٧٫٠٠ | ٣١٫٧٧ | ٢٤٠٫٧٤ | ١١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٣٦ | ٧١٢٫٢٠ | ٢٨٧٫٨٦ | ١٬١٧٤٫١٥ | ٢٬٥٣١٫٣٥ | ٥٣٧٫٥٢ | ١٢٠٫٨٢ | ٤٧٥٫٠١ | ٣٣٫٨٨ | ٢٦٣٫١٨ | ٤٨٠٫٣٣ | ١٬٠٧٠٫٨٢ | ١٥٣٫٣٢ | ٢٤٫٨٤ | ١١٧٫٣٦ | ٢٩٫٨٣ | ٣٧٣٫٣٨ | ١٩٣٫٤٣ | ٤٥٫٤١ | ٩٦١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬١٧٩ | ٢٬١٧٥ | ٩٬٩٢٣ | ١٬٨١٨ | ٩٩٧ | ٤٬٥٤٥ | ٩٬٧١٤ | ٧٬٠٧١ | ٩٬٢٣٥ | ٧٬١٨٢ | ٤٬٩٩٣ | ٥٬١١٢ | ٩٬٤٢١ | ٤٬٥٨١ | ٣٬٥٣٣ | ٦٬٥٦٥ | ٨٬١١٣ | ١٠٬٦٨٥ | ٦٤٬٠٥٣ | ٦٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٩ | ٣٥٦٫٢٣ | ٨١٫٦٨ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٥٥٫٨٦ | ١١٣٫٧٤ | ١٧٢٫٧٩ | ٣٠٫٦٠ | ٢٢٫٢٣ | ٣٠٫٤٧ | ٢٠٢٫٣٨ | ٢٨٤٫٢٩ | ٥١٫٣٨ | ١٧٧٫١١ | ٢٨٥٫٨٣ | ٢٢٣٫٥٨ | ٢٣١٫٧٠ | ٤٩٩٫٤٥ | ١١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
