بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة في إم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٥٦٤ | ١٣٬٠١٢ | ٣٦٬٥٢٣ | ٤٣٬١٦٨ | ٥٢٬٤٠٨ | ٥٤٬٠٥٨ | ٦٦٬٢٧٨ | ٣٢٬٠٩٠ | ١٢٬٤٣٤ | ٨٬٢١٢ | ٥٠٬٢١٨ | ٣٤٬٧٥٢ | ٢٦٬٦٣٣ | ١٥٬٥٨٩ | ١٢٬٠١٠ | ١٬١٤٣ | ٧٬٩٩٤ | ٢٢٬١٦٨ | ١٥٬٣٤٩ | ٢٧٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٧ | ١٨٠٫٦٩ | ١٨٫١٩ | ٢١٫٤٠ | ٣٫١٥ | ٢٢٫٦١ | ٥١٫٥٨ | ٦١٫٢٥ | ١٦٦٫٠٤ | ٥١١٫٥٦ | ٣٠٫٨٠ | ٢٣٫٣٦ | ٤١٫٤٧ | ٢٢٫٩٦ | ٩٠٫٤٨ | ٧٩٩٫٥٠ | ١٧٧٫٣٠ | ٣٠٫٧٦ | ٧٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٦ | ٨١٫٧٣ | ١١٨٫٢٩ | ١٥٨٫٦١ | ١٣٠٫١٦ | ١٨٥٫٩٠ | ٢١٣٫٠٦ | ٢٤٣٫٥١ | ١٠٩٫٩٥ | ٢١٫٥٠ | ١٥٤٫٣٦ | ٢٠٠٫١٤ | ١٧٨٬١٠١٫٧٤ | ٧٧٫٨٣ | ٢٧٥٫٣٨ | ٢٣٫٤٩ | ٢٧٣٫٤٧ | ٩٣٫١٩ | ١٠٤٫٣١ | ١١٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٨٥٨ | ٣٬٩٠٣ | ٤٬٣٢٠ | ٥٬٢٢٧ | ٥٬٧٣١ | ٤٬٤٨٥ | ٥٬٠٦٠ | ٣٬٧٣٩ | ٧٦١ | ٢٦٬٤٦٤ | ١٬٢٥٤ | ٢٬٤٧٩ | ٤٥٠ | ٢٦٬٧٥٧ | ٢٬٢٣٧ | ٤٬٠٦٧ | ٥٬٠٧٦ | ٥٬٨٤٩ | ٥٬٥٣٧ | ٥٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٣ | ١٠٫٦٩ | ٢١٫٠١ | ٩٫٦٣ | ٢١٫٧٤ | ١٢٫٨٣ | ٢٦٫١١ | ٧٩٫٦٥ | ٣٬٣٧٧٫٩٨ | ١٠٤٫٧٤ | ٩٧٫٧٧ | ٨١٫٨٧ | ٥٬٨٥٢٫٣٩ | ١٠٨٫٣٦ | ٨١٫٧٨ | ٢٤٫٨١ | ١٥٫٢٣ | ٥٫٣٣ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٢٨ | ٢٤٫٥١ | ١٣٫٩٩ | ١٩٫٢١ | ١٤٫٢٣ | ١٥٫٤٢ | ١٦٫٢٧ | ٢٨٫٣٧ | ٦٫٧٣ | ٦٩٫٣٠ | ٣٫٨٥ | ١٤٫٢٨ | ٣٬٠٠٦٫٠٩ | ١٣٣٫٥٨ | ٥١٫٣٠ | ٨٣٫٥٩ | ١٧٣٫٦٣ | ٢٤٫٥٩ | ٣٧٫٦٣ | ٢٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٧٧ | ٩٬١١٤ | ١٬٢٠٦ | ٨٬٨٢٠ | ٨٬١٤١ | ٢٤٬٨٠٨ | ٣٣٬٨٧٢ | ٢٣٬٩٥٦ | ٣٢٬٩٢٤ | ٦٬٦١٠ | ١٣٬٢٦٧ | ١٦٬٢٧٧ | ٣٠٬١٢٨ | ٨٬١٢١ | ٨٬٠٩٣ | ٦٬٧٩١ | ١٬٠٧٣ | ٧٥ | ٤٩ | ٢٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫١٩ | ٨٦٫٧٧ | ٨٣١٫٣٤ | ٧٫٦٩ | ٢٠٤٫٧١ | ٣٦٫٥٤ | ٢٩٫٢٧ | ٣٧٫٤٣ | ٧٩٫٩٢ | ٣٠٠٫٧١ | ٢٢٫٦٨ | ٨٥٫٠٩ | ٧٣٫٠٤ | ٠٫٣٥ | ١٦٫٠٨ | ٨٤٫٢٠ | ١٠٦٫٩٨ | ٣٤٫٣١ | ٥٬٦٦٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٩ | ٥٧٫٢٥ | ٣٫٩١ | ٣٢٫٤١ | ٢٠٫٢٢ | ٨٥٫٣١ | ١٠٨٫٨٩ | ١٨١٫٧٩ | ٢٩١٫١٣ | ١٧٫٣١ | ٤٠٫٧٨ | ٩٣٫٧٤ | ٢٠١٬٤٧٢٫٦٧ | ٤٠٫٥٥ | ١٨٥٫٥٥ | ١٣٩٫٥٨ | ٣٦٫٧٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ١١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤١٬٦٥٦ | ١٥٬٩٢٠ | ٣٠٬٨٧٦ | ٢٧٬٢١٦ | ٤٠٬٢٦٥ | ٢٩٬٠٨٠ | ٣١٬١٠٧ | ١٣٬١٧٨ | ١١٬٣٠٩ | ٣٨٬١٩٠ | ٣٢٬٥٣٤ | ١٧٬٣٦٤ | ١٥ | ٢٠٬٠٣٠ | ٤٬٣٦١ | ٤٬٨٦٦ | ٢٬٩٢٣ | ٢٣٬٧٨٧ | ١٤٬٧١٥ | ٢٣٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٨ | ٩٣٫٩٥ | ١١٫٨٦ | ٤٧٫٩٥ | ٢٧٫٧٨ | ٦٫٩٧ | ٥٧٫٦٤ | ١٨٥٫٨٢ | ٢٣٧٫٦٩ | ١٤٫٨١ | ٤٦٫٦٣ | ٩٩٫٩١ | ١٣٤٬٠٤٨٫٧٢ | ١٢١٫٧٧ | ٢١١٫٥٦ | ٣٩٫٩٢ | ٧١٣٫٧٢ | ٣٨٫١٤ | ٥٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
