بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيسو أبكسيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٣٣٠ | ٨٬٥٦٤ | ٨٬١٩٨ | ٣٬٤٤٣ | ٤٬٥٢٠ | ٥٬٨٣٨ | ٣٬٩٨٧ | ٨٤٠ | ١٬٠٧٤ | ٤٠٢ | ١٠٣ | ١٠٬٣٤٠ | ١٠٬٩٥٧ | ٢٬٦٩١ | ٨٬٥١٤ | ١٬٩٧٨ | ٧٬٤٣٣ | ٢٬٥٣٩ | ٤٬٣٢٣ | ١٠٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ٥٨٫٠١ | ٣١٫٢٨ | ٢٩٫١٦ | ٣١٫٧١ | ١٢١٫٠٦ | ٢٢٧٫٨٧ | ٦٢٫٥٨ | ١٢٥٫٥٩ | ١٠٬١٦٠٫٧٥ | ٥٫٩٦ | ٧٥٫٤٤ | ٢١٦٫٣٧ | ٧٦٫٧٧ | ٤٧٥٫٨٢ | ٦٥٫٨٤ | ٧٠٫٢٨ | ١٥٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٤ | ٣٬٥٨٢٫٤٧ | ١٬٨٢٦٫٨٠ | ٤٫٢٣ | ٥٧٫٣٤ | ٢٠٢٫٤٦ | ٢٣٫٨٠ | ١٫٢٣ | ١١٫٨٨ | ٥٫٩٥ | ٦٫٠٣ | ٩٤٫٧٠ | ١٣٣٫٦٧ | ٣٫٥٨ | ١٬٦٢١٫٤٤ | ١٣٧٫٣٤ | ١٦٧٫٤٩ | ٣٫٥٦ | ٥٤٫٣٢ | ١٤١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٧٠ | ٩٬٩٥٥ | ٨٬٨٧٨ | ٥٬٢١٩ | ٦٦٬٧٩٩ | ٧٠٬٥٨٣ | ٥٨٬٦١٥ | ٦٨٬٢٧٠ | ١٠٬٥٥٨ | ٨٬١٠٦ | ٩٨٩ | ٣٠٧ | ٢٠٬٠٨٣ | ١٩٬٣٢٧ | ١٧٬٥٧٨ | ١٦٬٩٣٢ | ٧٬٦٧٨ | ٦٬٧٣٩ | ٣١٥ | ٢٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٠٫٨٢ | ٤١٫٢٢ | ١٬٣٧٩٫٩٥ | ٥٫٦٧ | ١٦٫٩٦ | ١٦٫٤٧ | ١١٥٫٤٧ | ٢٣٫٢٢ | ١١٢٫٢٠ | ١٣٠٫٩٩ | ٦٬٤٥٠٫٣٩ | ٣٫٧٦ | ٩٫٠٥ | ٣٫٦٨ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٫٢٤ | ٩٥٫٣٢ | ٨٠٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٣٤ | ٤٬١٦٤٫٥٧ | ١٬٩٧٨٫٢٠ | ٦٫٤١ | ٨٤٧٫٤٨ | ٢٬٤٤٧٫٨٩ | ٣٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٠ | ١١٦٫٨٢ | ١٢٠٫١٣ | ٥٨٫٠٦ | ٢٫٨١ | ٢٤٥٫٠١ | ٢٥٫٦٩ | ٣٬٣٤٧٫٤٩ | ١٬١٧٥٫٧٢ | ١٧٣٫٠٢ | ٩٫٤٤ | ٣٫٩٦ | ٣٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٩٧ | ١٬١٤٤ | ١٬١١٩ | ٧٩٬٦٤٠ | ٧٩٬٢٠١ | ٧٩٬٣٢٦ | ٧٩٬٣٥٣ | ٦٢٧ | ٧٢٦ | ٧٧٥ | ٧٧٩ | ٨١٤ | ٨١٢ | ٥٨٬٥٥٨ | ١٠٬٣٢٧ | ١٦٬٤٥٦ | ١٩٬٠١١ | ٨١٬٠٧٣ | ١٢٬٢٠٨ | ٦٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٤ | ٢٫١١ | ٧٬٢١٤٫٣٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣ | ١٠٠٫٧٩ | ١٥٫٧٠ | ٦٫٧٨ | ٠٫٤٩ | ٤٫٥٠ | ٠٫٣٠ | ٧٬٣١٥٫٥٠ | ١١٧٫٦٤ | ٥٩٫٣٥ | ١٥٫٥٢ | ٣٢٦٫٤٦ | ٨٤٫٩٤ | ٥٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٧ | ٤٧٨٫٤٠ | ٢٤٩٫٤٣ | ٩٧٫٨٣ | ١٬٠٠٤٫٨٣ | ٢٬٧٥١٫١١ | ٤٧٣٫٨٢ | ٠٫٩٢ | ٨٫٠٣ | ١١٫٤٩ | ٤٥٫٧١ | ٧٫٤٥ | ٩٫٩٠ | ٧٧٫٨٣ | ١٬٩٦٦٫٦٤ | ١٬١٤٢٫٧٢ | ٤٢٨٫٣٨ | ١١٣٫٥٧ | ١٥٣٫٣٨ | ٧٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٥٨ | ٢٣٩ | ٤٤٩ | ٨١٬٤١٠ | ٧٬٨٨٢ | ٢٬٨٨٣ | ١٦٬٧٤٧ | ٦٧٬٩٩٥ | ٩٬٠٣٨ | ٦٬٧٤٨ | ١٬٧٠٤ | ١٠٬٩١٩ | ٨٬١٩٧ | ٧٥٬٢٣٥ | ٥٢٥ | ١٬٤٤٠ | ٤٬٤٣٨ | ٧١٬٣٨٥ | ٧٬٩٥٩ | ٧٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٠٢ | ٢٨٧٫٧٤ | ١٨٬٢٤٠٫٠٣ | ٩٠٫٣٢ | ٦٣٫٤٢ | ٤٨٠٫٨١ | ٥٠٦٫٠١ | ١١٣٫٢٩ | ٢٥٫٣٤ | ١٢٥٫٢٥ | ٥٤٠٫٨٠ | ١٧٥٫٠٧ | ٨١٧٫٨٦ | ١٠٠٫٧٠ | ١٧٤٫٢٥ | ٢٠٨٫١٦ | ١٬٥٠٨٫٥٩ | ٨٨٫٨٥ | ١٩٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
