بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إم تي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٥١ | ٢٬٩١٩ | ٣٬١٦٦ | ١٬٢٧٦ | ٣٬٥٠٦ | ٨٠٠ | ٧٬٣٣٥ | ٤٬٥٩٩ | ١٥٩ | ٢٬١٨٥ | ٥٬٣٧٥ | ٤٬١٠٥ | ١٣٬٩٢٥ | ١٤٬٤٨٣ | ١٢٬٦٥٥ | ٧٬١٩٤ | ١٬٣٤٣ | ١١٬٨٥٧ | ١٧٬٦٢٨ | ١٠٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٨٫٤٦ | ٥٩٫٧١ | ١٧٤٫٧٨ | ١٢٢٫٨٢ | ١٬٠١٦٫٨٢ | ٣٧٫٣١ | ٩٦٫٥٤ | ١٬٤٧٢٫٧٨ | ١٤٥٫٩٥ | ١٧٦٫٣٧ | ٢٣٩٫٢٢ | ٤٫٠١ | ١٢٫٦٢ | ٤٣٫١٦ | ٨١٫٣٣ | ٧٨٢٫٩٨ | ٤٨٫٦٧ | ٣٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢٠ | ٦١٫٦١ | ٤٬٨٢٦٫٩١ | ١٨٣٫١٥ | ٤٣٫٤٥ | ٥٫٨٢ | ٨٠٫٧٥ | ٤٥٫٦٩ | ٥٫٨٣ | ١٢٫٤٠ | ٤٩٫٥٤ | ١٠٠٫٤٠ | ١٤٦٫٤٢ | ٢٥٣٫٩٩ | ١٬٠٥٤٫٩٤ | ٨٣٫٩٧ | ١٣٫٠٦ | ١٧٩٫٠٢ | ٢٬٦٣٩٫٠٧ | ١٥٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٨٤٩ | ٢٢٬٣٩٤ | ٢٨٬٢٤٩ | ٣٣٬٣٤٩ | ٢٩٬٣٧١ | ١٣٬٥٨١ | ٢١٬٩٥٢ | ٩٬٧٦٤ | ١٧٬٩٣٦ | ٣٧٬٩٩٥ | ٣٧٬٨٦٩ | ٢٧٬٧٥٢ | ٣٢٬٧١٠ | ١٦٬٣٤٧ | ١٢٬٢٤٨ | ١٥٬٠٢٩ | ٣٬٩٦٦ | ١٣٬١٦٨ | ١٬٩٨٤ | ١٧٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٢٦٫١٥ | ١٨٫٠٥ | ١١٫٩٣ | ٥٣٫٧٦ | ٦١٫٦٤ | ٥٥٫٥٢ | ٨٣٫٧٠ | ١١١٫٨٤ | ٠٫٣٣ | ٢٦٫٧٢ | ١٧٫٨٧ | ٥٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٨ | ٢٢٫٧١ | ١٢٦٫٣٩ | ٤٣٢٫٠٢ | ١١٥٫٠٧ | ٧٩٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٧٫٦٤ | ٤٧٢٫٦٠ | ٤٣٬٠٦٣٫٣٧ | ٤٬٧٨٧٫٥٧ | ٣٦٤٫٠٥ | ٩٨٫٧٧ | ٢٤١٫٦٦ | ٩٧٫٠٠ | ٦٥٦٫٨٦ | ٢١٥٫٦٣ | ٣٤٩٫٠١ | ٦٧٨٫٧٥ | ٣٤٣٫٩٦ | ٢٨٦٫٦٦ | ١٬٠٢٠٫٩٧ | ١٧٥٫٤٣ | ٣٨٫٥٧ | ١٩٨٫٨٢ | ٢٩٦٫٩٩ | ٢٥٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٧٠٨ | ٢٤٬٢٢٥ | ٢٥٬٠٠٩ | ٣١٬٣٨٦ | ٣٣٬٩٣٢ | ٢٨٬١٣٨ | ٢٣٬٧٩٧ | ١٥٬٢٢٥ | ٢٠٬٥٢٩ | ٢٢٬٥٧٠ | ٣٢٬٢٩٠ | ١٩٬٦٢٥ | ٩٬٣٤٣ | ٧٬٥٧٣ | ١٬٥٣٠ | ٧٢٠ | ٥٬١٣٢ | ٥٬٣١١ | ٢٠٬٣٧٣ | ٢١٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٩ | ٣٫٢٤ | ٢٥٫٥٠ | ٨٫١١ | ١٧٫٠٧ | ١٥٫٤٣ | ٣٦٫٠٢ | ٣٤٫٨٤ | ٩٫٩٤ | ٤٣٫٠٧ | ٣٩٫٢٢ | ٥٢٫٣٩ | ١٨٫٩٤ | ١٢٠٫٢١ | ٥٢٫٩٤ | ٨١٢٫٥٠ | ٢٠٣٫٤٩ | ٢٨٣٫٦٠ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٥٫٩٢ | ٥١١٫٢٤ | ٣٨٬١٢٣٫٩٥ | ٤٬٥٠٥٫٧٥ | ٤٢٠٫٥٨ | ٢٠٤٫٦٣ | ٢٦١٫٩٧ | ١٥١٫٢٦ | ٧٥١٫٨٠ | ١٢٨٫٠٩ | ٢٩٧٫٥٩ | ٤٧٩٫٩٨ | ٩٨٫٢٥ | ١٣٢٫٨١ | ١٢٧٫٥٧ | ٨٫٤١ | ٤٩٫٩٠ | ٨٠٫١٩ | ٣٬٠٥٠٫٠٠ | ٣١٦٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٨٢ | ٤٬٧٣٨ | ٦٦ | ٦٩٧ | ٨٬٠٦٨ | ١٣٬٧٥١ | ٩٬٠٨٤ | ١٠٬٠٦٥ | ٢٬٧٣١ | ١٧٬٦٢١ | ١٠٬٨٥٠ | ٤٬٠٨٩ | ٩٬٥١٠ | ٥٬٧٠٢ | ١٬٢٠٠ | ٨٬٥٦٧ | ١٠٬٢٨٤ | ٦٬٦٢٣ | ٦٦٨ | ٦٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٤٧ | ١٠١٫٣٨ | ٩٦١٫٨٦ | ١٬٢٥٨٫٢٢ | ٧٠٫٤٤ | ٣٣٫٩٤ | ١٠٫٨١ | ٧٢٫٨٧ | ٧٤٥٫٣٠ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٢ | ١٣٢٫٥٩ | ١٥٩٫٩٦ | ١٢١٫٠٤ | ٦١٤٫١٥ | ٢٢٠٫٠٤ | ١٦٤٫٤١ | ٨٩٫٩١ | ١٬١٢٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
