بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي اتش العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٧٦٥ | ٦٬٣٧٧ | ٤٧٤ | ٢٬٤٩٧ | ٧٬٨٨٢ | ٩٬٢٤١ | ١٬٤٧٢ | ٥٬٢٦٢ | ١٠٬٥١٠ | ١٤٬٦٥٤ | ١٣٬٠٣٣ | ١٣٬٨٣٨ | ٦٬٤٩٦ | ٧٬٢٦٣ | ١٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٤ | ٩٢٫٥٧ | ٦٢٦٫٦٩ | ٢١٥٫٦٩ | ١٧٫٢٤ | ٨٤٫٠٧ | ٤٥٧٫٤٥ | ٩٩٫٧٤ | ٣٩٫٤٢ | ١١٫٠٦ | ٦٫١٨ | ٥٣٫٠٦ | ١١٫٨٠ | ٧٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٨٣ | ٢٠٣٫٧٦ | ٣٦١٫٢٥ | ٢٧٫٧٨ | ٦٬٦٧٠٫٤٦ | ١٧٩٫٣٩ | ٤٤٫٨٢ | ٥٩٫٦٣ | ٣٣٢٫٤٤ | ٨٬٢٥٤٫٤٣ | ٥١٥٫٢٩ | ٦٦٨٫٣٥ | ١٢٤٫٨٦ | ٦٥٩٫٧١ | ٣٥٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٥٥٦ | ١٬٢٣٨ | ٢٬٤٣٩ | ٦٬٥٣٣ | ١٩٬١٨٩ | ١١٬٨١١ | ٩٬٣٠٧ | ١٬٠٩٢ | ٢٨٣ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٨١٧ | ٣٬٠٩١ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٧٥٨ | ٢٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٤٧ | ٩٦٫٩٦ | ١٦٧٫٩١ | ١٩٣٫٧١ | ٣٨٫٤٥ | ٢١٫٢٠ | ١١١٫٧٣ | ٧٤٫٠٦ | ٥٩٢٫٨٣ | ٤٣٫٥٤ | ٩٫٧٤ | ١٥٫٤١ | ٥٫٣٣ | ٣٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٠٣ | ٣٩٫٥٦ | ١٬٨٥٨٫٤٥ | ٧٢٫٧١ | ١٦٬٢٤٠٫٣١ | ٢٢٩٫٢٨ | ٢٨٣٫٣٢ | ١٢٫٣٧ | ٨٫٩٦ | ١٬١٠٥٫٤٣ | ١١١٫٣٧ | ١٤٩٫٣١ | ٦٨٫٥٧ | ٣٤١٫٣٤ | ٤٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١٧٤ | ٤٬٤٨٥ | ٢٬٧٤٧ | ٤٬٩٥٥ | ١٠٬٨٩٨ | ٧٬١٧٣ | ٤٬٠١٩ | ١٢٬٤٤٥ | ٧٬٠٥٤ | ١٢٬٥٥٣ | ٧٬٧٥٣ | ٨٬٦٨٥ | ٨٬١٤٧ | ٢٬٣٩٠ | ٤٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٨ | ٣٨٫٧٦ | ٢٨٠٫٣٧ | ٣١٩٫٩٤ | ٣٤٫١٨ | ٤٣٫٩٧ | ٢٠٩٫٦٦ | ٤٣٫٣٢ | ٧٧٫٩٧ | ٣٨٫٢٤ | ١٢٫٠٢ | ٦٫١٩ | ٧٠٫٦٧ | ٧٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٨٠ | ١٤٣٫٣٢ | ٢٬٠٩٣٫٤٧ | ٥٥٫١٤ | ٩٬٢٢٣٫٠٠ | ١٣٩٫٢٤ | ١٢٢٫٣٥ | ١٤١٫٠٣ | ٢٢٣٫١٠ | ٧٬٠٧١٫٢٤ | ٣٠٦٫٥٣ | ٤١٩٫٤٥ | ١٥٦٫٥٩ | ٢١٧٫٠٦ | ٨٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٣٥ | ٣٬١٣٠ | ١٣١ | ٨٬٩٨٦ | ١١٨ | ٥٬١٥١ | ٣٬٢٨٥ | ٨٬٨٢٥ | ٣٬١٦٢ | ١٧٨ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬٠٧٠ | ٥٬٢٠٣ | ١٬١٠١ | ٤٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٤ | ٩٥٫٨١ | ٦٬٧٤٨٫١٢ | ١٠١٫٣١ | ٤٬٢٥٩٫٦٧ | ١٦٣٫٧٧ | ٣٦٨٫٦٥ | ١٣٥٫٨٣ | ٩٤٫٣٨ | ١٬٣٢٤٫٦٨ | ١٨٫١٤ | ٣٥١٫٢٨ | ١٢١٫١٦ | ٥٤٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
