بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ITM لأشباه الموصلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٬٣٠٢ | ٢٩٬٦٢٨ | ٢٨٬٣٢٩ | ٢٨٬١٦٦ | ٢٠٬٨٩٥ | ٢٬٢٧٩ | ١٢٬١٠١ | ١٢٬٣٠٣ | ٤٣٬١٧٣ | ٢١٬٢٠٨ | ١٤٬٤٦٧ | ١٢٬٥٥٩ | ٢٠٬٠٥٠ | ٥٣٬٢٠٢ | ٥٥٬٤٦٤ | ٣٣٬٧١١ | ٣٢٬١٦٧ | ٢٩٬٧٧٩ | ٣٧٬٣٥١ | ٤٧٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٠٫٥٨ | ١٧٤٫١٨ | ٨٩٫٠٩ | ٦٣٠٫٩٩ | ١٫٦٧ | ٢٥٠٫٩٢ | ٥٠٫٨٨ | ١٦٨٫٢٢ | ١٨٦٫٨١ | ٥٩٫٦٥ | ١٦٥٫٣٤ | ٤٫٢٥ | ٣٩٫٢٢ | ٤٫٥٨ | ٧٫٤٢ | ٢٥٫٤٣ | ٢٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٤٣ | ٢١٤٫٦٦ | ٨٨٫٦٢ | ٥٠٫٨٠ | ٦٤٤٫٩٩ | ٨٫٨٧ | ٧٥٫٠٤ | ٤٥٫١٠ | ٣٤٣٫٢١ | ١٬٠٩١٫٠٢ | ٢٦١٫٩٧ | ١٥٢٫٤٩ | ١٤٧٫٩٦ | ٣٤٬٥٩٨٫٤٧ | ٦٢٤٫٤٧ | ١٥٠٫٤١ | ١٥٨٫٧١ | ١٦٥٫٣٥ | ٨٤٫٥٢ | ٥٩٣٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧٬٨٣١ | ١٤٬٠٤٩ | ٣٬٧٤٨ | ٢٠٬٣٥٢ | ٧٠٬٧٩٦ | ١٢٥٬٥٦٢ | ١٣٢٬٥١٤ | ١٢٥٬١٤٠ | ١١٦٬٢٤٢ | ٩٩٬١٨٢ | ٧٤٬٤٦٣ | ٤٧٬٨٣٠ | ١٩٬٨٣٧ | ١٦٬٦٨٧ | ١٩٬١٤٠ | ١٩٬٦٦٦ | ٢٠٬٧٤٣ | ٢٢٬٧٨٨ | ٢٣٬٠٢٧ | ١٩٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٠١ | ٧٣٫٣٢ | ٤٤٣٫٠٣ | ٢٤٧٫٨٦ | ٧٧٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ٥٫٥٧ | ٧٫١١ | ١٤٫٦٨ | ٢٤٫٩٢ | ٣٥٫٧٧ | ٥٨٫٥٣ | ١٥٫٨٨ | ١٤٫٧٠ | ٢٫٧٥ | ٥٫٤٨ | ٩٫٨٦ | ١٫٠٥ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٩١ | ١٠١٫٧٩ | ١١٫٧٢ | ٣٦٫٧١ | ٢٬١٨٥٫٣٥ | ٤٨٨٫٧٩ | ٨٢١٫٧٧ | ٤٥٨٫٧١ | ٩٢٤٫٠٩ | ٥٬١٠٢٫٤٠ | ١٬٣٤٨٫٣٣ | ٥٨٠٫٧٨ | ١٤٦٫٣٨ | ١٠٬٨٥٢٫٠٨ | ٢١٥٫٥٠ | ٨٧٫٧٤ | ١٠٢٫٣٥ | ١٢٦٫٥٣ | ٥٢٫١١ | ٢٥٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٬٨٣٥ | ١٬٠٦٩ | ٨٬٨٦٧ | ٤٩٬٢٣٢ | ٩٧٬٦٢٦ | ١٠٢٬٥٨٧ | ١٠٥٬٧١٤ | ٨٢٬٤٠٧ | ٨٥٬٥١٨ | ٧٩٬٣٢٩ | ٨٠٬٧٦٧ | ٣٠٬٧٦٢ | ١٢٬٦٨٧ | ٣٦٬٩٩٨ | ٢٨٬٦٢٣ | ٣٧٬٨٣٩ | ٣١٬٩٣١ | ٢٧٬٣٧٣ | ٥٩٬٦٧٥ | ١٩٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٢ | ٧٢٩٫٣٧ | ٤٥٥٫٢١ | ٩٨٫٣٠ | ٥٫٠٨ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٠٥ | ٣٫٧٧ | ٧٫٢٤ | ١٫٨١ | ٦١٫٩١ | ١٤١٫٢٤ | ١٩١٫٦٢ | ٢٢٫٦٤ | ٣٢٫٢٠ | ١٥٫٦١ | ١٤٫٢٧ | ١١٨٫٠٠ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٥١ | ٧٫٧٥ | ٢٧٫٧٤ | ٨٨٫٨٠ | ٣٬٠١٣٫٥٧ | ٣٩٩٫٣٥ | ٦٥٥٫٥٧ | ٣٠٢٫٠٧ | ٦٧٩٫٨٤ | ٤٬٠٨١٫٠٨ | ١٬٤٦٢٫٤٨ | ٣٧٣٫٥٣ | ٩٣٫٦٢ | ٢٤٬٠٦٠٫٢٨ | ٣٢٢٫٢٧ | ١٦٨٫٨٣ | ١٥٧٫٥٥ | ١٥١٫٩٩ | ١٣٥٫٠٣ | ٢٤٢٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٣٠٬٢٢٦ | ١٣٬٨٠٣ | ٣١٬٩٦٧ | ٥٥٬٤٤٢ | ٣٬٢٤٠ | ٢٥٬٦٨٨ | ١٦٬١٢٥ | ٢٧٬٢٨١ | ١٢٬٥٧٩ | ١٬٩٤٤ | ٥٬٥٢٣ | ٨٬٢٣٦ | ١٣٬٥٥٢ | ١٥٤ | ٨٬٨٨٢ | ٢٢٬٤١٢ | ٢٠٬٢٦٧ | ١٨٬٠١٠ | ٤٤٬١٩٣ | ٧٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٤ | ١٣١٫٦٠ | ٧٣٫٤٤ | ٩٤٫١٦ | ٨٩٢٫٩٦ | ٣٧٫٢٣ | ٦٩٫١٨ | ١٤٦٫١١ | ٨٤٫٥٥ | ٣٨٤٫١١ | ٤٩٫١٢ | ٦٤٫٥٥ | ١٠١٫١٣ | ٥٬٦٧٥٫٩٤ | ٣٥٢٫٣٥ | ٩٫٥٧ | ١١٫١٤ | ١٤٥٫٣٨ | ١١٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
