بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوسونغ ويبتون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٠ | ٦٤٦ | ٣٬٠٢٥ | ١٬٧٨٢ | ١٬٢٧٦ | ٤٬٧٩١ | ٥٬٩٥٦ | ٦٬٥٨٤ | ٧٬٢٧٠ | ٧٬٧٩١ | ٢٬٣٧١ | ٧٬٥٩٥ | ٥٬٢٢٤ | ٥٤٦ | ١٬٠٤١ | ٢٬٨٧١ | ٣٬٦٩٦ | ٣٬١٣٢ | ٩٬٠٢٥ | ١٤٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٦ | ٣٦٧٫٩٧ | ٤١٫٠٨ | ٢٨٫٤١ | ٢٧٥٫٥٣ | ٢٤٫٣٢ | ١٠٫٥٤ | ١٠٫٤٢ | ٧٫١٦ | ٦٩٫٥٧ | ٢٢٠٫٤٠ | ٣١٫٢٢ | ٨٩٫٥٤ | ٢٩٠٫٦٤ | ١٧٥٫٦٧ | ٢٨٫٧٣ | ١٥٫٢٧ | ١٨٨٫٢٠ | ٦٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٧٦ | ١٦٫٥٤ | ٨٢٫٦٩ | ٧٫٣٦ | ١٠٫٥٦ | ١٬٠٣٠٫٤٩ | ٦٥٠٫٧٢ | ٣٤٫٢٤ | ١٣٨٫٤٨ | ٦٥٫٩٧ | ٢١٫٩٥ | ٩٣٫٣٩ | ١٢٠٫٣٦ | ٥٫٥٤ | ١٣٫٤١ | ٩٠٫٨٧ | ٥٤٫٤٠ | ٥٧٫٢٤ | ١٨٥٫٠٠ | ١٦٩٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٣٣٤ | ٢٬٧٧٠ | ٣٬٠٣٧ | ٥٬٠٩٠ | ١٥٬٦٢٧ | ٢١٬٥٠٦ | ١٦٬٤١٩ | ١٨٬٣٤٦ | ٣٬٢٣٥ | ٦٬٩١٩ | ٩٩٨ | ٥٬٠٠٦ | ٥٤٬٢١٠ | ٥٥٬٩١٣ | ٥٥٬٤٢٢ | ٣٢٬٢٤٤ | ٢١٬٠٠٩ | ١٬٢٦٤ | ٦٤٢ | ٢٥٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٦٨ | ٩٫٦٣ | ٦٧٫٦٢ | ٢٠٦٫٩٩ | ٣٧٫٦٢ | ٢٣٫٦٥ | ١١٫٧٤ | ٨٢٫٣٧ | ٣١٣٫٩١ | ٨٥٫٥٨ | ٤٠١٫٥٦ | ١٬١٨٢٫٩٠ | ٣٫١٤ | ٠٫٨٨ | ٤١٫٨٢ | ١٦٥٫١٦ | ٩٣٫٩٨ | ٤٩٫٢٠ | ٤٬٠٣٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٩٫٢٥ | ٧٠٫٨٨ | ٨٣٫٠٢ | ٢١٫٠٢ | ١٢٩٫٣٨ | ٤٬٦٢٥٫٤٢ | ١٬٧٩٣٫٧٦ | ٩٥٫٤١ | ٦١٫٦٢ | ٥٨٫٥٩ | ٩٫٢٤ | ٦١٫٥٦ | ١٬٢٤٩٫٠٨ | ٥٦٦٫٥٨ | ٧١٣٫٨٥ | ١٬٠٢٠٫٥٢ | ٣٠٩٫٢٣ | ٢٣٫١١ | ١٣٫١٦ | ٢٩٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٠٧ | ٧٬٣٢٤ | ٩٬٧٢٠ | ٣١٬٠٩٥ | ٢٨٬٩٨١ | ٢٦٬٦٨٩ | ٢٣٬١٩٣ | ٥٬٥٧٩ | ٥٬٠٩٨ | ١٢٬٦٩٦ | ١٢٬١٨٠ | ١٠٬٧٥٢ | ٥٥٬١٢٨ | ٤٦٬٥٧٧ | ٤٦٬٥٨٤ | ٢٦٬٢٣٣ | ١٧٬٨٥٣ | ٩٬٩٧٨ | ١٤٬٦١٥ | ١٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫١٧ | ٣٢٫٧٠ | ٢١٩٫٩٢ | ٦٫٨٠ | ٧٫٩١ | ١٣٫١٠ | ٧٥٫٩٥ | ٨٫٦٢ | ١٤٩٫٠٤ | ٤٫٠٦ | ١١٫٧٢ | ٤١٢٫٧٠ | ١٥٫٥١ | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٦٩ | ١٦٨٫٠٦ | ٤٤٫١١ | ٤٦٫٤٧ | ١١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧١٫٤٩ | ١٨٧٫٤٢ | ٢٦٥٫٧١ | ١٢٨٫٣٧ | ٢٣٩٫٩٤ | ٥٬٧٤٠٫٣٤ | ٢٬٥٣٣٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ٩٧٫١١ | ١٠٧٫٥٠ | ١١٢٫٨١ | ١٣٢٫٢٢ | ١٬٢٧٠٫٢٤ | ٤٧١٫٩٧ | ٦٠٠٫٠١ | ٨٣٠٫٢٨ | ٢٦٢٫٧٩ | ١٨٢٫٤٠ | ٢٩٩٫٥٩ | ٢٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٩٥٣ | ٣٬٩٠٨ | ٣٬٦٥٨ | ٢٤٬٢٢٢ | ١٢٬٠٧٨ | ٤٦٥ | ٩١٥ | ١٩٬٢٢٨ | ٥٬٢٥٠ | ١١٬٨١٠ | ١٠٬٧٩٧ | ٨٬١٣٢ | ٤٬٣٤٠ | ٩٬٨٦٩ | ٧٬٧٦٤ | ٣٬١٦٠ | ٦٬٧٩٤ | ٥٬٤٧٠ | ٤٬٨٧٨ | ٨٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٩٧ | ٦٫٣٩ | ٥٦٢٫١٧ | ٥٠٫١٤ | ٩٦٫١٥ | ٩٦٫٨٧ | ٢٬٢٠٠٫٦٩ | ٧٢٫٧٠ | ٣٢٤٫٩٧ | ٨٫٥٨ | ٢٤٫٦٨ | ١٥٣٫٣٧ | ١٢٧٫٣٩ | ٢١٫٣٣ | ٥٩٫٣٠ | ٣١٥٫٠٣ | ١٨٠٫٥٢ | ١٠٫٨٢ | ٧٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
