بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديهان للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢٬٣٦٠ | ١٩٨٬١٣١ | ١٩٧٬٣١١ | ١٢٦٬٤٧٨ | ١٦٢٬٣٩٦ | ١٤٧٬٥٦٥ | ٩٠٬١٦١ | ٧٢٬٠٥٩ | ٥٠٬٩٣٤ | ٧٣٬١٦٠ | ٥٠٬٢٨٤ | ١٢٦٬٩٠٦ | ١٣٤٬٦٧٨ | ٦٢٬٠٩٥ | ١٢٥٬٢٦٩ | ٩٤٬٢٨٧ | ٤٨٬٩٦٤ | ١٦٬٩٥٣ | ٤٦٬٧٢٦ | ٤٩٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٣٥٫٩٠ | ٢٨٫٤٠ | ٩٫١٣ | ٣٨٫٩٠ | ٢٠٫٠٨ | ٢٩٫٣٢ | ٤٣٫٦٤ | ٣١٫٢٧ | ١٥٢٫٣٨ | ٦٫١٢ | ٥٣٫٨٩ | ١٠١٫٧٤ | ٢٤٫٧٣ | ٤٨٫٠٧ | ٦٥٫٣٨ | ١٧٥٫٦٢ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٩ | ١٬١٨٣٫٤٥ | ٢٩٥٫٦٨ | ١٬٢١٥٫٨٦ | ٤٬٣٨٨٫١٠ | ١٨٦٫٠٦ | ٧٥٢٫٣٩ | ١٤٧٫٩٤ | ٢٦٢٫١٨ | ٦٣٫٢٦ | ٨٣٫١٥ | ٦٨٧٫٦٨ | ٤٣٢٫٤٩ | ٢١٨٫٤٢ | ٢٠٤٬٢٩٩٫٩٣ | ٨٥٩٫٦٤ | ٦٩٧٫١٩ | ٤٩٫١٢ | ٩١٫٥٧ | ٩٠٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬٩٧٢ | ١٦٦٬٨١٤ | ١٢١٬٧٥٠ | ١٢٢٬٠٤٤ | ١٤٥٬٥٩١ | ٨١٬١٤٢ | ٥١٬٢١٧ | ٥٬٤٣٨ | ١٣٬٩٥٨ | ١٠١٬٦٣٧ | ٢٧٬٥٣٨ | ٤١٬٦٧٧ | ١٨٬٣٩٥ | ٣٤٬٧٣٨ | ٨٥٬٨٣٦ | ٦٥٬٥٦٧ | ٣٧٬٥٨٨ | ٤٦٬٦٣٣ | ٨٠٬٩٠٩ | ٨٥٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٩٩ | ٢٧٫٠١ | ٠٫٢٤ | ١٩٫٢٩ | ٤٤٫٢٧ | ٣٦٫٨٨ | ٨٩٫٣٨ | ١٥٦٫٦٦ | ٨٢٨٫١٧ | ٧٢٫٩١ | ٢٥١٫٣٤ | ٥٥٫٨٦ | ٨٨٫٨٥ | ١٤٧٫٠٩ | ٢٣٫٦١ | ٤٢٫٦٧ | ٢٤٫٠٦ | ٧٣٫٥٠ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٢ | ٩٩٦٫٣٩ | ١٨٢٫٤٥ | ١٬١٧٣٫٢٣ | ٣٬٩٣٤٫٠١ | ١٠٢٫٣١ | ٤٢٧٫٤١ | ١١٫١٦ | ٧١٫٨٥ | ٨٧٫٨٨ | ٤٥٫٥٤ | ٢٢٥٫٨٤ | ٥٩٫٠٧ | ١٢٢٫١٩ | ١٣٩٬٩٨٨٫٢٩ | ٥٩٧٫٧٩ | ٥٣٥٫٢٢ | ١٣٥٫١٠ | ١٥٨٫٥٦ | ١٥٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٦٩٣ | ١٤٬٢١٧ | ٨٬٢٦٩ | ١٤٬٣٩١ | ١٩٬٢٨٥ | ١٢٬٤٣٢ | ٥١٬١٣٦ | ١٨٬٥٩٧ | ٢٠٬١٠٤ | ٦٠٬٢٧٦ | ١٨٬٢٦٣ | ٦٧٬٩٧٤ | ٨٢٬١٢٠ | ٥٦٬٨٥٠ | ٤١٬٧٥٦ | ١٧٬٧٥٤ | ٧٬٢٩٦ | ٧٬٠٠٩ | ١٨٬٩٢٦ | ٢٢٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ٤١٫٨٤ | ٧٤٫٠٥ | ٣٤٫٠٠ | ١٦٤٫٤٦ | ٥١١٫٣٣ | ٦٣٫٦٣ | ٨٫١٠ | ١٩٩٫٨٢ | ٦٩٫٧٠ | ٢٧٢٫١٩ | ٢٠٫٨١ | ٣٠٫٧٧ | ٢٦٫٥٥ | ٥٧٫٤٨ | ٥٨٫٩٠ | ٣٫٩٤ | ١٧٠٫٠٣ | ١٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫١٤ | ٨٤٫٩٢ | ١٢٫٣٩ | ١٣٨٫٣٥ | ٥٢١٫١٠ | ١٥٫٦٧ | ٤٢٦٫٧٣ | ٣٨٫١٨ | ١٠٣٫٤٨ | ٥٢٫١٢ | ٣٠٫٢٠ | ٣٦٨٫٣٤ | ٢٦٣٫٧١ | ١٩٩٫٩٧ | ٦٨٬٠٩٩٫٨٩ | ١٦١٫٨٧ | ١٠٣٫٨٩ | ٢٠٫٣١ | ٣٧٫٠٩ | ٤٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٠٧٣ | ١٦٬٧٤٢ | ٦٦٬٧٣٢ | ١٠٬٤٠٢ | ٣٬٧٠١ | ٧٩٬٣١٢ | ١١٬٩٨٣ | ٤٨٬٧٠٩ | ١٩٬٤٢٧ | ١١٥٬٦٥٢ | ٦٠٬٤٧٤ | ١٨٬٤٥٤ | ٣١٬١٤٠ | ٢٨٬٤٢٩ | ٦١ | ١٠٬٩٦٨ | ٧٬٠٢٣ | ٣٤٬٥١٧ | ٥١٬٠٢٨ | ٥٥٬٠٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٣ | ٢٩٨٫٥٩ | ١١٥٫٥٩ | ٦٤٫٤٢ | ٢٬٢٤٣٫٠٨ | ١١٥٫١١ | ٥٠٦٫٤٨ | ٦٠٫١٢ | ٤٩٥٫٣١ | ٤٧٫٧١ | ٦٩٫٤٨ | ٦٨٫٧٤ | ١٩١٫٢٩ | ٩٩٫٧٨ | ١٧٬٩٨٧٫٨٣ | ٣٥٫٩٧ | ٥٩١٫٤٨ | ٤٧٫٨٤ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
