بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إتش آي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٦٩٠ | ٣٬٥٠٢ | ١٬٣٧٤ | ٣٬٢٤٤ | ٢٧٬٠١٢ | ١٧٬٥٦٩ | ٣١٬١٣١ | ١٬٢٦٠ | ١١٬٥٣٩ | ١٥٬٢٤٢ | ٤٥٬٠٠١ | ٥٤٬٣٢١ | ٥١٬٣٤٥ | ٤٣٬٧١٥ | ٣٢٬٩٦٣ | ٧٬٨٩٠ | ٢٦٬٢٤٢ | ٣٩٬٩٦٣ | ٥١٬٦٥٣ | ٨٣٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٢ | ١٣٩٫٢٤ | ٣٣٦٫٠٩ | ٩٣٢٫٧٢ | ٣٤٫٩٦ | ٧٧٫١٩ | ١٠٤٫٠٥ | ١٬٠١٥٫٤٢ | ٢٣٢٫٠٩ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٠٫٧١ | ٥٫٤٨ | ١٤٫٨٦ | ٢٤٫٦٠ | ١٢٣٫٩٤ | ٤٣٢٫٥٨ | ٥٢٫٢٩ | ٢٩٫٢٥ | ٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫٢٤ | ٥٠٫٥٨ | ٢٤٫٠٣ | ٣٢٫٤٨ | ٢٨٦٫٨٥ | ١٥٩٫٩٩ | ٥٧٩٫٨٦ | ٢٠٫٣٠ | ٩٤٫٠١ | ١٢١٫١٨ | ٣٬٨٥١٫١٢ | ٣٥٦٫٣٨ | ٦٢٧٫١١ | ٤٤٩٫٢٥ | ١٩٬٥٨٥٫٧١ | ٧٢٫٩١ | ١٤٦٫٧٤ | ١٬٠٦٩٫٨٨ | ٢١٥٫٠١ | ٢٬٥٠٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٥ | ٢٬٧٣٢ | ٤٬٠٨٩ | ١٬٩٣٥ | ٨٬٠٨٥ | ٦٬٦٢١ | ٤٬٩٩٠ | ١٣٬٠٠٣ | ١٧٬٩٤٢ | ٢٥٬١٨٤ | ٢٥٬٥٥١ | ٢٤٬١٠٤ | ٤٨٬٣٩١ | ١٥٬٠٠٢ | ١٣٬٧٠٣ | ٧٬٩٦٠ | ١٢٬٧٤٧ | ٢١٢ | ٢٢٬٢٧٤ | ٣٠٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٦ | ٤٩٫٦٩ | ١٤٧٫٣٣ | ٣١٧٫٧٣ | ١٨٫١١ | ٢٤٫٦٣ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٣٧٫٩٨ | ٢٤٠٫٣٦ | ١٫٤٦ | ٥٫٦٦ | ١٠٠٫٧٦ | ٦٩٫٠٠ | ٨٫٦٦ | ٤١٫٩١ | ٦٠٫١٣ | ٩٨٫٣٤ | ١٠٬٤٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٣ | ٣٩٫٤٦ | ٧١٫٥٢ | ١٩٫٣٨ | ٨٥٫٨٦ | ٦٠٫٢٩ | ٩٢٫٩٤ | ٢٠٩٫٤٦ | ١٤٦٫١٨ | ٢٠٠٫٢٢ | ٢٬١٨٦٫٥٦ | ١٥٨٫١٤ | ٥٩١٫٠٣ | ١٥٤٫١٧ | ٨٬١٤١٫٩٥ | ٧٣٫٥٦ | ٧١٫٢٨ | ٥٫٦٦ | ٩٢٫٧٢ | ٩١٦٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٠٧٨ | ١٬٢٧٨ | ٢٬٣٦٩ | ٨٬٠٥٩ | ٢٥٬٦٣٣ | ١٢٬٩٦٦ | ٣١٬٦٣٣ | ٥٬١٤٠ | ٥٬٧٤٣ | ٢٢٬٥٤٣ | ١٨٬٩٤٩ | ١٤٬٩٨٤ | ١١٬٢٩٢ | ٣٨٬٦٩٦ | ٢٠٬٣١٩ | ٣٬٧٩٤ | ١٬٠٧١ | ٣٦٬٦١٧ | ٥٬٦٤١ | ٤٨٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٠ | ٨٥٫٣٨ | ٢٤٠٫١٩ | ٢١٨٫٠٨ | ٤٩٫٤٢ | ١٤٣٫٩٧ | ٨٣٫٧٥ | ١١٫٧١ | ٢٩٢٫٥٤ | ١٨٤٫٠٦ | ٢٠٫٩٢ | ٢٤٫٦٤ | ٢٤٢٫٦٩ | ٤٧٫٤٩ | ١١٨٫٦٧ | ٧١٫٧٧ | ٣٬٥١٩٫٣١ | ٨٤٫٥٩ | ٧٦٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٤٦ | ١٨٫٤٦ | ٤١٫٤٣ | ٨٠٫٦٩ | ٢٧٢٫٢٠ | ١١٨٫٠٧ | ٥٨٩٫٢٠ | ٨٢٫٨١ | ٤٦٫٧٩ | ١٧٩٫٢٢ | ١٬٦٢١٫٥٩ | ٩٨٫٣١ | ١٣٧٫٩٢ | ٣٩٧٫٦٧ | ١٢٬٠٧٢٫٨١ | ٣٥٫٠٦ | ٥٫٩٩ | ٩٨٠٫٣٠ | ٢٣٫٤٨ | ١٬٤٧١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٥٣ | ٦٬٩٢٣ | ٥٬٧١٧ | ٩٬٩٨٦ | ٩٬٤١٧ | ١٠٬٩٨١ | ٥٬٣٦٩ | ٦٬٢٠٨ | ١٢٬٢٧٣ | ١٢٬٥٧٨ | ١٬١٦٩ | ١٥٬٢٤٢ | ٨٬١٨٧ | ٩٬٧٣١ | ١٦٨ | ١٠٬٨٢٢ | ١٧٬٨٨٣ | ٣٬٧٣٥ | ٢٤٬٠٢٣ | ٣٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨١ | ١٧٫٤٢ | ٧٤٫٦٧ | ١٩٤٫٣٠ | ١٦٫٦١ | ٥١٫١١ | ١٥٫٦٣ | ٢٩٧٫٧١ | ٢٫٤٨ | ٩٠٫٧١ | ١٬٢٠٤٫٤٢ | ١٥٣٫٧٢ | ١٨٫٨٥ | ٩٨٫٢٧ | ٦٬٣٣٠٫٢٢ | ٢٦٥٫٢٤ | ٧٩٫١١ | ٥٤٣٫١٥ | ٨٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
