بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوت فاكيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٣٦٩ | ٢٥٬٤٥١ | ٤٬٨١٦ | ٥٬٠٩٣ | ١٨٬٧٤٣ | ٢٣٬٤٩٠ | ٢١٬١٦٤ | ٢٩٬٦٢١ | ١٣٬١٠٨ | ٧٬١٩٢ | ٣٨٬٠٢٦ | ٤٠٬٤٠٥ | ٦٣٬٨٨٥ | ٨٣٬٠٤٨ | ٧٨٬٦٠٠ | ٤٨٬٤٨٧ | ١٧٬٨٣٦ | ٤٬٤٣١ | ١٤٬٩٤٥ | ٨٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٢ | ٨١٫٠٨ | ٥٫٧٥ | ٢٦٧٫٩٩ | ٢٥٫٣٢ | ٩٫٩٠ | ٣٩٫٩٦ | ٥٥٫٧٥ | ٤٥٫١٤ | ٤٢٨٫٧٧ | ٦٫٢٦ | ٥٨٫١١ | ٣٠٫٠٠ | ٥٫٣٦ | ٣٨٫٣١ | ٦٣٫٢١ | ٧٥٫١٥ | ٤٣٧٫٢٦ | ١٥٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٣٢ | ٩١٫٢١ | ٨٨٨٫٩٧ | ٨٤٫٣٥ | ١٣٠٫١٥ | ٧٩١٫٤٩ | ١٬٩٩٩٫٤٦ | ٢٠٥٫٤١ | ١٬٤٣٤٫٨٠ | ٦٨٫٨٢ | ١٧٣٫٥١ | ٧٦٢٫٩٩ | ١٣١٫٦٥ | ١٧٠٫٣٢ | ١٩٨٫٦٣ | ١٥٨٫٢٢ | ٢٤٣٫٦١ | ٢٦٫٢٩ | ٥٢٫٤٥ | ٢٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٤١٤ | ١٬٤٠٧ | ٨٬٠٤٤ | ٧٬٦١٠ | ٢٠٬٩٦٧ | ١٤٬٩٢٢ | ٢٧٬٦٤٨ | ٢٦٬٥٥٠ | ٢٠٬١٨٩ | ٢٥٬٣٣٦ | ١٤٬٨٤٢ | ٣٢٬٨٥٤ | ١٢٬٣٦١ | ٣٢٬٢٣٦ | ٣١٬١٦٢ | ٧٬٢٩٩ | ١٢٬٤٣٢ | ١٠٬٤٦٩ | ٥٬٢٨٥ | ٤٠٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٨ | ٤٧١٫٨٦ | ٥٫٣٩ | ١٧٥٫٥١ | ٢٨٫٨٣ | ٨٥٫٢٨ | ٣٫٩٧ | ٢٣٫٩٦ | ٢٥٫٥٠ | ٤١٫٤٢ | ١٢١٫٣٦ | ٦٢٫٣٨ | ١٦٠٫٨٠ | ٣٫٣٣ | ٧٦٫٥٨ | ٧٠٫٣٣ | ١٥٫٧٩ | ٤٩٫٥٢ | ٦٥٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٥ | ٥٫٠٤ | ١٬٤٨٤٫٦١ | ١٢٦٫٠٣ | ١٤٥٫٥٩ | ٥٠٢٫٨١ | ٢٬٦١٢٫٠٦ | ١٨٤٫١٢ | ٢٬٢٠٩٫٩١ | ٢٤٢٫٤٧ | ٦٧٫٧٢ | ٦٢٠٫٤٠ | ٢٥٫٤٧ | ٦٦٫١١ | ٧٨٫٧٥ | ٢٣٫٨٢ | ١٦٩٫٨٠ | ٦٢٫١٢ | ١٨٫٥٥ | ١٠٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٤٩٨ | ٥٬٠٣٦ | ٤٬٨٩٦ | ٩٬٣٩٤ | ١٦٬٩١٤ | ٥٬٩٧١ | ٨٬٧٥٤ | ١٠٬٩٦٨ | ٦٬٣٤٢ | ٧٬٧٥٨ | ٣٬٢٨٩ | ٢٬١٦٤ | ٣٬٣١٢ | ١٬٠٠٧ | ٦٬٦٥٤ | ١٠٬٤٣٠ | ١٠٬٦٥٩ | ١١٬٧٢٣ | ٨٬٤٩٥ | ٤٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٧٤ | ٢٫٧٩ | ٩١٫٨٦ | ٨٠٫٠٦ | ١٣٥٫٣٠ | ٢٤٦٫٦٠ | ٢٥٫٢٩ | ٤٢٫١٧ | ٢٢٫٣٣ | ١٤٢٫٤٠ | ٣٤٫٢٠ | ٥٣٫٠٣ | ٦٩٫٦٠ | ٥٦٠٫٨٥ | ٥٦٫٧٤ | ٢٫٢٠ | ٩٫٩٩ | ٢٧٫٥٤ | ٤٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧٤ | ١٨٫٠٥ | ٩٠٣٫٦٦ | ١٥٥٫٥٦ | ١١٧٫٤٥ | ٢٠١٫٢٠ | ٨٢٧٫٠٢ | ٧٦٫٠٦ | ٦٩٤٫٢٢ | ٧٤٫٢٤ | ١٥٫٠١ | ٤٠٫٨٧ | ٦٫٨٣ | ٢٫٠٧ | ١٦٫٨٢ | ٣٤٫٠٣ | ١٤٥٫٥٨ | ٦٩٫٥٦ | ٢٩٫٨١ | ١٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٩٧٤ | ٢٧٬٩٠٤ | ٥٤٢ | ٦٬٠٣٩ | ١٤٬٤٠٢ | ٢٬٩٦٨ | ١٬٠٥٨ | ١٤٬٤٢٠ | ٩١٤ | ١٠٬٤٤٩ | ٢١٬٩١٦ | ٥٬٢٩٦ | ٤٨٬٥٢٥ | ٤٨٬٧٥٩ | ٣٩٬٥٧١ | ٣٠٬٦٤٦ | ٧٬٣٢٢ | ١٦٬٨٥٤ | ٢٨٬٤٩٦ | ٣٦٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٧ | ٩٨٫٠٦ | ١٬٠١٤٫٥٥ | ١٣٨٫٤٩ | ٧٩٫٣٩ | ٦٤٫٣٣ | ١٬٢٦٢٫٣٤ | ١٠٦٫٣٤ | ١٬٠٤٣٫٨١ | ٣٠٩٫٧٤ | ٧٥٫٨٤ | ٨١٦٫٣٣ | ٠٫٤٨ | ١٨٫٨٤ | ٢٢٫٥٦ | ١٢٣٫٨٩ | ١٣٠٫٢٠ | ٦٩٫٠٧ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
