بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيون كوريا فارم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥١٥ | ٢٬١٩٦ | ٥٬٧٤٩ | ٥٬٨٣٠ | ٣٬٩٧٣ | ١٬٩١٥ | ١٬١٢٢ | ٤٥٩ | ١٬٨٤٧ | ٥٬٠٦٣ | ٣٬٣٠٠ | ٤٬٢٧٣ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٣٦٢ | ٥٬٨٣٩ | ٦٬٦٨٤ | ٢٬٦٩٥ | ٤١٥ | ٣٣٤ | ١٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٠ | ١٦١٫٨٣ | ١٫٤١ | ٣١٫٨٦ | ١٤٨٫١٩ | ١٥٨٫٦٢ | ٥٩٫١٢ | ٣٠٢٫٥٨ | ١٧٤٫٠٩ | ٣٤٫٨٢ | ٢٩٫٥٠ | ٤٤٫٩٣ | ١٥٧٫٨٨ | ٣٢٨٫٦٤ | ١٤٫٤٧ | ٥٩٫٦٨ | ٨٤٫٥٩ | ١٩٫٤٩ | ٥٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٨ | ٦٠٫٣٩ | ١٦٩٫٨٨ | ٢٤٫٧٨ | ٢٤٫٤٧ | ١٠٫٠٢ | ٩٫٢٣ | ٣٫٤٩ | ١٣٫٩٧ | ٣٤٫٥٧ | ٣٤٫٥٤ | ٤٨٫٢٧ | ٨٣٫٩٠ | ٢٤٠٫٣٣ | ١٬٩٢٩٫٤٨ | ١٩٤٫٠٨ | ١١٥٫٨٥ | ١٨٫٤٢ | ٢٢٦٫٠٥ | ٤٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٩٠ | ٨٬١٥٤ | ٧٬٥٥٩ | ٥٬٧٦٩ | ٨٬٢٦٤ | ٨٬٠٧٣ | ٨٬٣٩٦ | ٨٬٣٢٨ | ٥٬١١٠ | ٣٬٥٢٨ | ٢٠٬٤٠٢ | ٢٬٤٠٠ | ١٬٨٧٩ | ٢٬١٠٨ | ١٥٬٥٧٧ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٣٤ | ٨٢١ | ٧٩٢ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٧ | ٧٫٣٠ | ٢٣٫٦٨ | ٤٣٫٢٥ | ٢٫٣٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫٨٢ | ٣٨٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ٤٧٨٫٣٤ | ٨٨٫٢٤ | ٢١٫٧٣ | ١٢٫٢٢ | ٨٣٨٫٨٧ | ١٠٩٫٤٤ | ٢٫٤٩ | ٤٢٫٧٢ | ٣٫٥٤ | ٦٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫١٩ | ٢٢٤٫٢٨ | ٢٢٣٫٣٧ | ٢٤٫٥٢ | ٥٠٫٩١ | ٤٢٫٢٧ | ٦٩٫٠٥ | ٦٣٫٣٩ | ٣٨٫٦٥ | ٢٤٫٠٨ | ٢١٣٫٥٧ | ٢٧٫١١ | ٦٦٫٩٧ | ٣٧١٫٩١ | ٥٬١٤٧٫٠٠ | ٤٢٫٧٠ | ٦١٫٦٤ | ٣٦٫٤٤ | ٥٣٥٫٧٨ | ٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٧٧ | ٦٬٨٠٩ | ٩٬٩٧٩ | ٣٥٬١٩٣ | ٢٨٬٥٠٣ | ٢٥٬٢٤١ | ٢١٬٦٩٥ | ٤٬٣٤٩ | ٦٬٢٦٠ | ٦٬٠٢٥ | ١٤٬١٧٤ | ٢٬١٤٧ | ١٬٤٧٢ | ١٬٣٣٨ | ٢١٬٠٩٠ | ١٬٧٦٥ | ٣٬٥٥٢ | ١٬٨٧٦ | ٥٩٠ | ١٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٤ | ٤٦٫٥٦ | ٢٥٢٫٦٧ | ١٩٫٠١ | ١١٫٤٥ | ١٤٫٠٥ | ١٢٠٫٠٥ | ٤٣٫٩٣ | ٣٫٧٥ | ٣٣٥٫٢٧ | ١١٥٫١٥ | ١٦٨٫٥٨ | ٩٫١١ | ١٬٦٧٥٫٨٩ | ٩١٫٦٣ | ١٠١٫٢٩ | ٤٧٫٢٠ | ١٣١٫٤٣ | ٣٠٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٩٥ | ١٨٧٫٢٧ | ٢٩٤٫٨٨ | ١٤٩٫٥٧ | ١٧٥٫٥٩ | ١٣٢٫١٤ | ١٧٨٫٤٣ | ٣٣٫١٠ | ٤٧٫٣٥ | ٤١٫١٣ | ١٤٨٫٣٨ | ٢٤٫٢٥ | ٥٢٫٤٩ | ٢٣٦٫١٠ | ٦٬٩٦٨٫٧٧ | ٥١٫٢٤ | ١٥٢٫٦٩ | ٨٣٫٢٠ | ٣٩٨٫٦٤ | ٤١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٣٢ | ٣٬٦٣٦ | ٣٬٣٨٤ | ٢٣٬٥٣٠ | ١٦٬٢٣٣ | ١٩٬١٠١ | ١٢٬١٥٩ | ١٣٬١٣٨ | ١٣٬٢٢١ | ١٤٬٦٤٧ | ٩٬٥٥٣ | ٨٬٨٥٣ | ٢٬٨٠٥ | ٥٦٧ | ٣٠٣ | ٣٬٤٤٤ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٢٥٤ | ١٤٨ | ٢٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٨٩ | ٦٫٩٢ | ٧٩٥٫٣٠ | ٣١٫٠١ | ١٧٫٦٧ | ٣٦٫٣٥ | ٢٠٨٫٠٥ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٧٩ | ٣٤٫٧٨ | ٧٫٣٣ | ٦٨٫٣١ | ١٢٠٫٢١ | ٤٦٫٦١ | ١٬٠٣٨٫٠٧ | ١٦٧٫٥٤ | ٣٫١٠ | ١٠٦٫٥٦ | ٢٬١٠٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
