بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مودا-إنوشيبس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٩٧٧ | ٩٬٤٩٠ | ٥٣٬٨٨١ | ٢٩٬١٩٣ | ٣٤٬٧٩٥ | ٥٩٬٨٩٩ | ٣٧٬٥٢٨ | ٥٠٬٦٣٦ | ٣٩٬٣٣٠ | ٧٣٬٣٤٤ | ٥١٬٩٩٢ | ٤٥٬١١٤ | ٥٢٬٤٥٨ | ٢٩٬٥٣٥ | ٤٣٬٧٩٨ | ٥١٬٢١٦ | ١٢٬٩٨٨ | ١٠٬١٢٩ | ١٠٬٢٧٣ | ١٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٦ | ٤٦٧٫٧٨ | ٤٥٫٨٢ | ١٩٫١٩ | ٧٢٫١٥ | ٣٧٫٣٥ | ٣٤٫٩٣ | ٢٢٫٣٣ | ٨٦٫٤٨ | ٢٩٫١١ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٢٨ | ٤٣٫٧٠ | ٤٨٫٢٩ | ١٦٫٩٤ | ٧٤٫٦٤ | ٢٢٫٠٢ | ١٫٤٢ | ٨٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٤ | ٦١٨٫٧٣ | ١٬٦٥٩٫٦١ | ١٦٢٫١٣ | ٣٦٩٫٣٦ | ٣١٢٫٦٦ | ١٬٧٣٣٫٠٧ | ٢٨٣٫٨٢ | ٤٧٩٫٢٥ | ٧٩٢٫١٥ | ١٬٢٦١٫٣٨ | ٦١١٫٠٥ | ٤٤٩٫٧٢ | ٦٠٨٫٩٧ | ٢٧٤٫٣٢ | ١١٠٫٥٥ | ١٢٣٫٠٧ | ٨١٫٣٢ | ٥٠٫٢٢ | ٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٬٨٨٥ | ٢٥٬٨٩٤ | ٣٦٬٧٢٢ | ٤٥٬٣٤٠ | ٤٤٬٦٥٦ | ٧٥٬١٠١ | ٩٠٬١٧٤ | ١١٠٬٢٦٤ | ٨٠٬١٦١ | ٥٢٬٧٥٦ | ٣٦٬٥٥٩ | ٢٥٬٨١٤ | ٢٣٬٥٧٥ | ٢٠٬٦٦٤ | ٢٨٬٢٤٨ | ٢٣٬٣٠١ | ١٧٬٤٠٦ | ٢٨٬٤٢٥ | ١٩٬٦٦٢ | ١٥٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٥ | ٤١٫٨٢ | ٢٣٫٤٧ | ١٫٥١ | ٦٨٫١٨ | ٢٠٫٠٧ | ٢٢٫٢٨ | ٢٧٫٣٠ | ٣٤٫١٩ | ٣٠٫٧٠ | ٢٩٫٣٩ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٣٥ | ٣٦٫٧١ | ١٧٫٥١ | ٢٥٫٣٠ | ٦٣٫٣١ | ٣٠٫٨٣ | ٢٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٩٦ | ١٬٦٨٨٫٢٣ | ١٬١٣١٫٠٩ | ٢٥١٫٨٠ | ٤٧٤٫٠٤ | ٣٩٢٫٠١ | ٤٬١٦٤٫٢٤ | ٦١٨٫٠٥ | ٩٧٦٫٧٨ | ٥٦٩٫٧٩ | ٨٨٦٫٩٦ | ٣٤٩٫٦٥ | ٢٠٢٫١٠ | ٤٢٦٫٠٥ | ١٧٦٫٩٣ | ٥٠٫٣٠ | ١٦٤٫٩٣ | ٢٢٨٫٢٢ | ٩٦٫١٢ | ٢٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٠٣٩ | ١٧٬٠٩٩ | ١٥٬١٨٠ | ٣٬٠٥٢ | ١٬٢١١ | ٣٢٬٨٦٤ | ٥٣٬٤٧٧ | ٣٩٬٢٠٣ | ٢٩٬٩١٨ | ١٢٬٩٧٤ | ٢٠٬٩٧١ | ٢٧٬١١٢ | ١٦٬٧٣٤ | ٤٬٣٤٤ | ١٧٨ | ١٧٬١٨٢ | ٧٬١١٧ | ٤٬٠٩٠ | ١٢٬٧٠١ | ٣٧٬١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٨ | ١٨٨٫٧٨ | ٧٩٫٩٠ | ٦٠٫٣٢ | ٢٬٨١٣٫٧٣ | ٦٢٫٧٢ | ٢٦٫٦٩ | ٢٣٫٦٨ | ١٤٣٫٣٦ | ٦١٫٦٤ | ٢٩٫٢٩ | ٣٨٫٢٨ | ٧٤٫٠٤ | ١٠٤٫٠٩ | ٩٬٥٦٤٫١٦ | ١٤١٫٤٢ | ١٥٧٫٤٦ | ٤١٠٫٥٦ | ١٩٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٠٦ | ١٬١١٤٫٨٤ | ٤٦٧٫٥٦ | ١٦٫٩٥ | ١٢٫٨٦ | ١٧١٫٥٤ | ٢٬٤٦٩٫٥٨ | ٢١٩٫٧٤ | ٣٦٤٫٥٥ | ١٤٠٫١٢ | ٥٠٨٫٧٧ | ٣٦٧٫٢٣ | ١٤٣٫٤٦ | ٨٩٫٥٦ | ١٫١١ | ٣٧٫٠٩ | ٦٧٫٤٤ | ٣٢٫٨٤ | ٦٢٫١٠ | ٧٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٦١٠ | ١٬٥٣٤ | ٣٬٢٤٧ | ١٨٬٠٠٦ | ٩٬٤٢٠ | ١٩٬١٥٨ | ٢٬١٦٥ | ١٧٬٨٤١ | ٨٬٢٠٧ | ٩٬٢٥٩ | ٤٬١٢٢ | ٧٬٣٨٣ | ١١٬٦٦٥ | ٤٬٨٥٠ | ١٥٬٩٦٦ | ٤٦٬٣٢٨ | ١٠٬٥٥٣ | ١٢٬٤٥٥ | ٢٠٬٤٥٤ | ٥٠٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٧ | ١١١٫٦٧ | ٦٥٤٫٦٢ | ٤٧٫٦٨ | ٣٠٣٫٣٧ | ٨٨٫٧٠ | ٩٢٣٫٨٩ | ٥٤٫٠٠ | ٢١٢٫٨٢ | ١٤٤٫٥٢ | ٧٩٫١٢ | ٢٥٧٫٩٩ | ٥٨٫٤٢ | ٢٢٩٫٢٠ | ١٩٠٫١٦ | ١٢٢٫٧٨ | ١٨٫٠٢ | ٦٤٫٢٢ | ١٤٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
