بيان التدفق النقدي (TTM)
غابيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٬٤٠٢ | ٥٠٬٠٨٣ | ٤٣٬٦٥٧ | ٤٢٬٨٢٠ | ٤٠٬٣٠٨ | ٤٠٬٩١٨ | ٥١٬٢٩٩ | ٥٧٬٣٠٩ | ٦٢٬٤٨٤ | ٧٠٬١٩٠ | ٦٢٬٨٨٣ | ٧٠٬٨٦٩ | ٦٩٬٨٢٠ | ٥٨٬١٩٥ | ٥٦٬٦٠٢ | ٤٥٬٧٦٠ | ٤٢٬٩٠٨ | ٦٨٬٢٤٦ | ٧٨٬٦٢٧ | ٨٣٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٧ | ١٢٫٨٣ | ١٫٩٢ | ٥٫٨٧ | ١٫٥١ | ٢٥٫٣٧ | ١١٫٧١ | ٩٫٠٣ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٤١ | ١٢٫٧٠ | ١٫٤٨ | ١٦٫٦٥ | ٢٫٧٤ | ١٩٫١٦ | ٦٫٢٣ | ٥٩٫٠٥ | ١٥٫٢١ | ٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣٨ | ٢١٦٫٣٤ | ١٠٬٠٤٤٫١٥ | ٣٧٨٫٠٢ | ٢٣٩٫٤٩ | ٣٢١٫٠٥ | ٤٣٠٫٠١ | ١٬١٥٧٫٨٢ | ٣٬٤٥٧٫٥٨ | ٤٤٦٫٥٣ | ٣٧٧٫٥٨ | ٣١٩٫٩٤ | ٢٠٧٫٣٨ | ٢٤٦٫٥٦ | ١٣٣٫٣٦ | ٨٧٫٠٤ | ١١٬٤٠٣٫٥٣ | ٧٨٩٫٢٣ | ٣٩٢٫٣٢ | ١٥٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٦٠٠ | ٤٦٬٩٣٠ | ٥٣٬٠٤٤ | ٦١٬٠٣٩ | ٤٩٬٤٧١ | ٤١٬٠٦٠ | ٥٠٬٠٢٢ | ٣٥٬٦٩١ | ٣٩٬١٧٦ | ٥٠٬٥١٤ | ٤١٬٠٤١ | ٤٣٬٠٣٥ | ٣٠٬٠٦٣ | ٤٣٬٩٠١ | ٢١٬٣٣٧ | ٢٩٬٥٤٠ | ٩٢٬٨٦٨ | ١٤٢٬٩١٩ | ١٦٨٬٠٦٤ | ١٧٩٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٣ | ١٣٫٠٣ | ١٥٫٠٧ | ١٨٫٩٥ | ١٧٫٠٠ | ٢١٫٨٣ | ٢٨٫٦٥ | ٩٫٧٦ | ٢٨٫٩٤ | ١٨٫٧٥ | ٤٫٨٦ | ٣٠٫١٤ | ٤٦٫٠٣ | ٥١٫٤٠ | ٣٨٫٤٤ | ٢١٤٫٣٨ | ٥٣٫٩٠ | ١٧٫٥٩ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٣٢ | ٢٠٢٫٧٢ | ١٢٬٢٠٣٫٨٣ | ٥٣٨٫٨٦ | ٢٩٣٫٩٣ | ٣٢٢٫١٦ | ٤١٩٫٣٠ | ٧٢١٫٠٧ | ٢٬١٦٧٫٨١ | ٣٢١٫٣٥ | ٢٤٦٫٤٣ | ١٩٤٫٢٨ | ٨٩٫٢٩ | ١٨٦٫٠٠ | ٥٠٫٢٧ | ٥٦٫١٩ | ٢٤٬٦٨١٫٤٠ | ١٬٦٥٢٫٧٧ | ٨٣٨٫٥٨ | ٣٣٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٧٣٧ | ٢٠٬٧٣١ | ١٠٬٤٦٦ | ٧٬٣٤٤ | ٨٬١٣٦ | ١٣٬٦٢٨ | ١٤٬٠١١ | ١٧٬٤٨١ | ٢٢٬٧٥٣ | ٣٬٤٦٤ | ٤٬٨٠٦ | ٥٬٣٠٥ | ٤٬٧٤٠ | ٩٬١٨٦ | ٧٬١٣٨ | ٣٦٬١٩٢ | ٥٠٬٥٠٦ | ٦٥٬٤٧٩ | ٦٩٬٠٣٠ | ٤٢٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٣ | ٤٩٫٥٢ | ٢٩٫٨٢ | ٢١٠٫٧٨ | ٦٧٫٤٩ | ٢٫٨٢ | ٢٤٫٧٦ | ٣٠٫١٦ | ٨٤٫٧٧ | ٣٨٫٧٤ | ١٠٫٣٧ | ١٠٫٦٥ | ٢٩٣٫٨٠ | ٢٢٫٢٩ | ٤٠٧٫٠٣ | ٣٩٫٥٥ | ٢٩٫٦٥ | ٥٫٤٢ | ٣٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧١ | ٨٩٫٥٥ | ٢٬٤٠٧٫٨٧ | ٦٤٫٨٤ | ٤٨٫٣٤ | ١٠٦٫٩٢ | ١١٧٫٤٥ | ٣٥٣٫١٧ | ١٬٢٥٩٫٠٤ | ٢٢٫٠٤ | ٢٨٫٨٦ | ٢٣٫٩٥ | ١٤٫٠٨ | ٣٨٫٩٢ | ١٦٫٨٢ | ٦٨٫٨٤ | ١٣٬٤٢٣٫٠٠ | ٧٥٧٫٢٣ | ٣٤٤٫٤٤ | ٨٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٩٧٤ | ٢٣٬١٥٠ | ٤٣٥ | ١١٬٣٢٨ | ١٦٬٨٣١ | ١٢٬٧٤٥ | ١١٬٩٣٠ | ٤٬٩٥٠ | ١٬٨٠٧ | ١٥٬٧١٩ | ١٦٬٦٥٤ | ٢٢٬١٥١ | ٣٣٬٦٦٨ | ٢٣٬٦٠٣ | ٤٢٬٤٤٤ | ٥٢٬٥٧٤ | ٣٧٦ | ٨٬٦٤٧ | ٢٠٬٠٤٢ | ٥٣٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ٩٨٫١٢ | ٢٬٧٠٦٫١٢ | ٤٨٫٥٨ | ٢٤٫٢٧ | ٦٫٤٠ | ١٤١٫٤٩ | ٦٣٫٤٩ | ٧٦٩٫٨٢ | ٥٫٩٥ | ٣٣٫٠٠ | ٥٢٫٠٠ | ٢٩٫٩٠ | ٧٩٫٨٣ | ٢٣٫٨٦ | ٩٩٫٢٨ | ٢٬٣٩٨٫١٧ | ١٣١٫٧٧ | ١٦٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
