بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة LIG Nex1 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠٬٢٣٢ | ١٩٢٬١٠٥ | ١٣٧٬٨٠٢ | ٢٠٤٬٥٥٥ | ١٣٦٬٤٨٠ | ١٣٥٬٢٤٥ | ٨٣٬٣٠٣ | ٣٣٦٬٤٩٤ | ٥٠٣٬٥٠١ | ٤٥٦٬٥٢١ | ٥٥٤٬٨٢٥ | ٣٤٦٬٥٧٥ | ١٦٧٬٤٩٢ | ٤٦٧٬٢٨٥ | ٣٤٢٬٨١٠ | ٤٧٦٬٧١١ | ١٬١٥٧٬٦٥٥ | ٩٥١٬٩٤٨ | ٩١٠٬٧٣٨ | ٧٠٩٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٦٦ | ١٧١٫٧٣ | ٢٤٨٫٤٤ | ٣٣٫٢٨ | ٠٫٩٠ | ٣٨٫٤١ | ٣٠٣٫٩٤ | ٤٩٫٦٣ | ٩٫٣٣ | ٢١٫٥٣ | ٣٧٫٥٣ | ٥١٫٦٧ | ١٧٨٫٩٩ | ٢٦٫٦٤ | ٣٩٫٠٦ | ١٤٢٫٨٤ | ١٧٫٧٧ | ٤٫٣٣ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٠٢ | ٨٥٩٫٤٦ | ١٠٢٫٤٢ | ٥٥٥٫٦٨ | ١٬١١٦٫١٦ | ٥٧٤٫٦٤ | ٣٦٧٫١٥ | ٣٤٦٫٢٨ | ٨٣١٫٤٢ | ٢٥٥٫٩٤ | ٩٬٤٢٩٫٤١ | ٥٩٦٫٣٠ | ٢٨٠٫٩٥ | ٢٤٢٫٧١ | ١١٣٫١٣ | ٤٨١٫٧٥ | ٥٣٩٫٧٩ | ٩٣٧٫٧٨ | ٤٢٠٫٧٠ | ٨١٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٬٢٦٢ | ١٦٦٬٠٣٨ | ٤٢٬٥٣٢ | ١٤٬١٧٣ | ١٢٥٬٧٤٧ | ٢٤٬٧٣٧ | ٩٧٬٧٨٣ | ١٥٨٬١٩٦ | ١٥٩٬١٠٠ | ٣٣٬٤٣٧ | ٣٨٬٤٣٠ | ٣٦٬٤٨٨ | ٣٥٬٨٤٣ | ٩٧٬٠٤٥ | ١٠٦٬٩٤١ | ٤٩٦٬٥٢٨ | ٨٦٥٬٦٠٢ | ٩٧٨٬٠٤٢ | ١٬٠١٣٬٧٦٦ | ٦٢٨٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٤ | ٧٤٫٣٨ | ٦٦٫٦٨ | ٧٨٧٫٢٢ | ١١٩٫٦٧ | ٤٩٥٫٢٩ | ٦١٫٧٨ | ٠٫٥٧ | ٧٨٫٩٨ | ١٤٫٩٣ | ١٩٤٫٩٥ | ١٫٧٧ | ٣٧٠٫٧٥ | ١٠٫٢٠ | ٣٦٤٫٣٠ | ٧٤٫٣٣ | ١٢٫٩٩ | ٣٫٦٥ | ٣٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٤٥ | ٧٤٢٫٨٤ | ٣١٫٦١ | ٣٨٫٥٠ | ١٬٠٢٨٫٣٨ | ١٠٥٫١١ | ٤٣٠٫٩٧ | ١٦٢٫٨٠ | ٢٦٢٫٧٢ | ١٨٫٧٥ | ٦٥٣٫١٣ | ٦٢٫٧٨ | ٦٠٫١٢ | ٥٠٫٤١ | ٣٥٫٢٩ | ٥٠١٫٧٨ | ٤٠٣٫٦١ | ٩٦٣٫٤٨ | ٤٦٨٫٢٩ | ٧١٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩٬٩٣٢ | ٣٬٧١٣ | ٤٥٬٨١٥ | ١٥٣٬٥٦٠ | ٢٢٬٩٧٩ | ١٣٦٬٥٨٨ | ٣٧٬٠٧٩ | ٨١٬٨٢٧ | ٢٨٤٬٤٦٦ | ٢٤٤٬٥٦٧ | ٥٢٢٬١٥٤ | ٤٤٠٬٤٨٧ | ٢٦٢٬٣٢٢ | ١٧٦٬٥٢٢ | ٦٨٬٣٧٥ | ١١٩٬٤٧١ | ٧٦٬٠٨٥ | ١٢١٬٨٩١ | ١١٩٬٣٦٨ | ١٧٢٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٨ | ١٬٣٣٣٫٨٩ | ٤٣٥٫١٨ | ٨٥٫٠٤ | ٤٩٤٫٤٠ | ١٢٧٫١٥ | ٣٢٠٫٦٨ | ٢٤٧٫٦٤ | ١٤٫٠٣ | ١١٣٫٥٠ | ١٥٫٦٤ | ٤٠٫٤٥ | ٣٢٫٧١ | ١٣٨٫٧٣ | ٧٤٫٧٣ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٦٠٫٢٠ | ١٩٧٫٩٣ | ٤٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٥٤ | ١٦٫٦١ | ٣٤٫٠٥ | ٤١٧٫١٥ | ١٨٧٫٩٣ | ٥٨٠٫٣٤ | ١٦٣٫٤٢ | ٨٤٫٢١ | ٤٦٩٫٧٣ | ١٣٧٫١١ | ٨٬٨٧٤٫١٥ | ٧٥٧٫٨٨ | ٤٤٠٫٠٢ | ٩١٫٦٩ | ٢٢٫٥٦ | ١٢٠٫٧٣ | ٣٥٫٤٨ | ١٢٠٫٠٨ | ٥٥٫١٤ | ١٩٧٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤١٬٥٨٦ | ٢٢٬٣٥٢ | ١٣٤٬٥٤٦ | ٣٦٬٨١٢ | ١٢٬٢٢٨ | ٢٣٬٥٣٦ | ٢٢٬٦٨٩ | ٩٧٬١٧٥ | ٦٠٬٥٥٩ | ١٧٨٬٣٧٣ | ٥٬٨٨٤ | ٥٨٬١٢١ | ٥٩٬٦١٦ | ١٩٢٬٥٢٦ | ٣٠٣٬٠٣٦ | ٩٨٬٩٥٤ | ٢١٤٬٤٦٥ | ١٠١٬٥١١ | ٢١٦٬٤٨٤ | ٨٧٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٧٥ | ٧٠١٫٩٥ | ١٢٧٫٣٦ | ١٣٣٫٢٢ | ٢٩٢٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٣٢٨٫٢٩ | ٣٧٫٦٨ | ١٩٤٫٥٤ | ١٠٣٫٣٠ | ٨٨٧٫٧٩ | ٢٫٥٧ | ٤٢٢٫٩٤ | ٥٧٫٤٠ | ٦٧٫٣٥ | ١١٦٫٧٣ | ٥٢٫٦٧ | ٣١٣٫٢٦ | ٥٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
