بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيسبيون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٢ | ٤٬٨٠٤ | ٤٬٨٩٣ | ٣٬٥٣٢ | ٤٬٥٨٦ | ٣٬٨٠٣ | ٦٬١٥٤ | ٥٬٣٩٤ | ٢٬٠٠٨ | ٦١٧ | ١٬٢٦٥ | ٣٬٤٩٢ | ٣٬٠٨٨ | ٤٬٠١٥ | ٣٬٨٧١ | ٤٠٦ | ٥٬٤٤٧ | ١٦٣ | ٢٬٨٩٠ | ٢٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٧٫٤٥ | ١٫٨٤ | ٢٧٫٨١ | ٢٩٫٨٥ | ١٧٫٠٧ | ٦١٫٧٩ | ١٢٫٣٤ | ٦٢٫٧٨ | ٦٩٫٢٦ | ٣٠٥٫٠٠ | ١٧٦٫٠٢ | ١١٫٥٨ | ٣٠٫٠٣ | ٣٫٥٨ | ٨٩٫٥٠ | ١٬٤٤٠٫٦١ | ١٠٢٫٩٩ | ١٬٨٧٢٫٦٤ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٢ | ١٢١٫٦٣ | ٥٥٠٫٢١ | ٢٣٦٫٤٣ | ٤٤١٫٦٨ | ١٤٦٫٦٦ | ١٬٠٢٥٫٨٤ | ٢٨٠٫٥٥ | ٦٤٫٩٤ | ٢٧٫٠٣ | ٨٩٫٩١ | ٥٧٫٨٩ | ١٩٫٣٦ | ٥٤٫٢٩ | ٥٠٫٩١ | ١٣٫٤١ | ٣١٫٠٤ | ٣٫٦٦ | ٦٠٫٧٩ | ١١٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣١٤ | ٣٬٧١٤ | ١٬٣١٥ | ٣٬٣٩١ | ١٬٥٦٨ | ٨٢١ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢٨٨ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٧٠٥ | ٢٣٤ | ٩٦٩ | ٢١٬٠٥٤ | ١٥٬٠١٢ | ١٥٬٣٩٠ | ١٢٬٤١٤ | ٥٬١٦٧ | ١٧٨ | ٦٨٧ | ١٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٥٧ | ١٣٥٫٤٠ | ١٥٧٫٩٣ | ٥٣٫٧٥ | ٤٧٫٦٧ | ٦٤٫٩٦ | ١٩٥٫١٥ | ٣٠٤٫٣٨ | ٢٫٧٥ | ١٠٨٫٦٥ | ٣١٤٫٢٤ | ٢٬٠٧٣٫٢٠ | ٢٨٫٧٠ | ٢٫٥٢ | ١٩٫٣٤ | ١٤١٫٦٢ | ١٠٣٫٤٥ | ٢٨٥٫٠٩ | ١٢٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠١ | ٩٤٫٠٢ | ١٤٧٫٨٤ | ٢٢٦٫٩٧ | ١٥١٫٠٣ | ٣١٫٦٥ | ٢٢٥٫٧٠ | ٦٧٫٠٠ | ٨٥٫١٥ | ١١٨٫٤٥ | ١٦٫٦٢ | ١٦٫٠٦ | ١٣٢٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٦ | ٢٠٢٫٣٩ | ٤٠٩٫٨٠ | ٢٩٫٤٤ | ٤٫٠١ | ١٤٫٤٥ | ٧٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٦٥ | ٥٬٢٩٢ | ٥٬٣٣٢ | ٨٬٥٢٣ | ٥٬٤١١ | ٧٬٨١١ | ٨٬٤٨٢ | ٦٬٦٢٥ | ٨٬٣١١ | ١٬٥١٢ | ٤٢٦ | ١٬٧٢٣ | ٨٬٦٠٨ | ١١٬٦٢٧ | ١١٬٩٩٢ | ١٥٬٤٥٤ | ٦٬٠٨٣ | ٤٬١٣٧ | ١٬٨٩٦ | ٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٧٢ | ٠٫٧٦ | ٥٩٫٨٦ | ٣٦٫٥٢ | ٤٤٫٣٧ | ٨٫٥٩ | ٢١٫٨٩ | ٢٥٫٤٥ | ٨١٫٨١ | ٧١٫٨١ | ٣٠٤٫٢٨ | ٥٩٩٫٦٠ | ٣٥٫٠٨ | ٣٫١٤ | ٢٨٫٨٧ | ٦٠٫٦٤ | ٣١٫٩٨ | ٥٤٫١٧ | ٥٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٩ | ١٣٣٫٩٧ | ٥٩٩٫٦٠ | ٥٧٠٫٥٤ | ٥٢١٫٠٦ | ٣٠١٫٢١ | ١٬٤١٤٫٠٣ | ٣٤٤٫٥٦ | ٢٦٨٫٧٩ | ٦٦٫٢١ | ٣٠٫٢٨ | ٢٨٫٥٦ | ٥٣٫٩٧ | ١٥٧٫٢٠ | ١٥٧٫٧٠ | ٥١٠٫١٧ | ٣٤٫٦٦ | ٩٢٫٨٩ | ٣٩٫٨٩ | ٤٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٥٦ | ٣٬٩٥٠ | ٨٨٩ | ١٬٤٩٤ | ١٬٠٣٨ | ٢٬٥٩٣ | ٦٠٠ | ١٬٩٢٣ | ٣٬٠٩٢ | ٢٬٢٨٤ | ١٬٤٠٧ | ٦٬٠٣٣ | ١٥٬٩٥٠ | ٧٬٣٩٦ | ٧٬٦٠٤ | ٣٬٠٢٩ | ١٧٬٥٥١ | ٤٬٤٥٤ | ٤٬٧٥٤ | ٢٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٢٦ | ١٢٢٫٥١ | ٢٦٨٫٠٠ | ١٦٩٫٥١ | ٣٤٩٫٧٤ | ٧٦٫٨٧ | ٢٢٠٫٥٥ | ٦٠٫٨١ | ١٧٣٫٨٦ | ١٦١٫٦٢ | ٣٢٨٫٦٩ | ١٦٤٫٣٩ | ٥٣٫٦٣ | ٢٫٨١ | ١٣٩٫٨٤ | ٤٧٩٫٣٩ | ٧٤٫٦٢ | ٦٫٧٣ | ٥٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
