بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ابل سي اند سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٦٢٩ | ٨٬١٨٨ | ٨٬١٣١ | ٨٬٦٨٠ | ٤٬٣٢٧ | ٤٬٤١٠ | ٩٬٣٣٩ | ١٧٬٣٧٤ | ٢٨٬٩٦٠ | ٢٢٬٩٤٧ | ١٢٬٤٢٢ | ٢٣٬٥٤١ | ٢٩٬٣٩٦ | ٢٤٬٢٣٢ | ٢٠٬١٤٠ | ١٩٬٧١٦ | ٣٬٤٩٢ | ٥٬٣٠٢ | ١٩٬٣٢٨ | ٩٬٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٧ | ١٩٩٫٣٠ | ٦٫٧٥ | ١٤٩٫٨٦ | ٢٠١٫٩٠ | ١١١٫٧٩ | ٨٦٫٠٤ | ٦٦٫٦٨ | ٢٠٫٧٦ | ٤٥٫٨٧ | ٨٩٫٥١ | ٢٤٫٨٧ | ١٧٫٥٧ | ١٦٫٨٨ | ٢٫١١ | ٨٢٫٢٩ | ٥١٫٨٢ | ٢٦٤٫٥٦ | ٤٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٦ | ٤٦٫٨٣ | ١٠٣٫٣٦ | ١٬١٦١٫٦٣ | ٢٥٫٢٨ | ٣١٫٦١ | ١٤٧٫٥٣ | ٣٬٨٤٤٫٥٧ | ٢٤٥٫٥٤ | ٣٢٩٫٧٨ | ١٬٠٧٢٫١٩ | ٢٩٩٫٨٤ | ١٢٧٫٠٦ | ١٬٢١٧٫٨١ | ٣٠٨٫٨٤ | ٢٥٨٫٧٩ | ١١٫١٤ | ٦٦٫٠٢ | ٣٠٠٫٣٥ | ٦٩٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٦٠٦ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٥١٥ | ١٧٬٥٦٢ | ١١٬٠١٢ | ١٬٣٠١ | ٣٬٦٣١ | ٢٬٩٣٦ | ٣٬٣٨٠ | ٥٧٦ | ٢٨٢ | ٤٬٣٠٧ | ١٬٢٩٨ | ١٣٬٥٠٠ | ١٢٬٨٦٩ | ١٥٬٦٨٠ | ١٠٬٧٦٤ | ٢٬٣٧٤ | ٣٬٠٤٧ | ٤٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٥٨ | ٢٢٧٫٢١ | ٧٩٨٫٣٨ | ٣٧٫٣٠ | ٨٨٫١٩ | ١٧٩٫١٢ | ١٩٫١٣ | ١٥٫١٢ | ٨٢٫٩٦ | ٥٠٫٩٥ | ١٬٦٢٤٫٨٤ | ١٣٠٫١٥ | ٩٣٩٫٦٨ | ٤٫٦٧ | ٢١٫٨٥ | ٣١٫٣٥ | ٧٧٫٩٤ | ٢٨٫٣٥ | ٢٤٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٥٦ | ١١٫٣١ | ٣١٫٩٧ | ٢٬٣٥٠٫٣٣ | ٦٤٫٣٢ | ٩٫٣٢ | ٥٧٫٣٦ | ٦٤٩٫٧٤ | ٢٨٫٦٦ | ٨٫٢٨ | ٢٤٫٣٨ | ٥٤٫٨٦ | ٥٫٦١ | ٦٧٨٫٤٧ | ١٩٧٫٣٤ | ٢٠٥٫٨٢ | ٣٤٫٣٤ | ٢٩٫٥٦ | ٤٧٫٣٦ | ٣١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٠٣٧ | ١٠٬٧٢٤ | ١٢٬٤٧٩ | ٢٤٬٦٦١ | ٢٣٬٣٦٢ | ١٩٬٧٧٦ | ١٩٬٣٨٥ | ١٩٬٤٧٩ | ٢٠٬٥٧٣ | ١٦٬٠٩٤ | ١٣٬٧٢٨ | ١١٬٠٠٦ | ٦٬٦٤٣ | ٣٩٬٦٣٠ | ٣٩٬١٨٦ | ٤٣٬٣٥١ | ٤٦٬٠٧٧ | ١٦٬١١٠ | ١٦٬٥١٧ | ١٩٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩١ | ١٦٫٣٦ | ٩٧٫٦٣ | ٥٫٢٧ | ١٥٫٣٥ | ١٫٩٨ | ٠٫٤٩ | ٥٫٦٢ | ٢١٫٧٧ | ١٤٫٧٠ | ١٩٫٨٣ | ٣٩٫٦٤ | ٤٩٦٫٥٤ | ١٫١٢ | ١٠٫٦٣ | ٦٫٢٩ | ٦٥٫٠٤ | ٢٫٥٣ | ١٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٦٩ | ٦١٫٣٤ | ١٥٨٫٦٣ | ٣٬٣٠٠٫٥٤ | ١٣٦٫٤٥ | ١٤١٫٧٤ | ٣٠٦٫٢١ | ٤٬٣١٠٫٢٦ | ١٧٤٫٤٣ | ٢٣١٫٢٩ | ١٬١٨٤٫٩٤ | ١٤٠٫١٨ | ٢٨٫٧١ | ١٬٩٩١٫٦٩ | ٦٠٠٫٨٩ | ٥٦٩٫٠٢ | ١٤٦٫٩٩ | ٢٠٠٫٥٩ | ٢٥٦٫٦٧ | ١٣٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٥٬٥٧٦ | ١٧٬٤٨٤ | ٧٬٨٦٦ | ٧٤٧ | ١٧٬١٢١ | ١٣٬٩٥٢ | ٦٬٣٣٠ | ٤٥٢ | ١١٬٧٩٤ | ٦٬٩٥٨ | ١٬١٥٩ | ٧٬٨٥١ | ٢٣٬١٣٦ | ١٬٩٩٠ | ٦٬٥٢١ | ٧٬٦١٩ | ٣١٬٣٤٨ | ٨٬٠٣١ | ٦٬٤٣٥ | ١٤٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٤ | ٥٥٫٠١ | ١٠٩٫٥٠ | ٢٬٣٩١٫٣٦ | ١٨٫٥١ | ٥٤٫٦٣ | ١٠٧٫١٤ | ٢٬٥٠٩٫٨٦ | ٤١٫٠٠ | ١١٦٫٦٥ | ٧٧٧٫٦٦ | ١٩٤٫٦٨ | ١٠٨٫٦٠ | ٢٢٧٫٧٤ | ١٦٫٨٣ | ٣١١٫٤٦ | ٧٤٫٣٨ | ١٨٠٫١٣ | ٣١٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
