بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Com2uS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩٬٦٣٤ | ١٠٢٬٥٤٠ | ١٠٣٬٠٨٨ | ٨٣٬٨٧٣ | ٧٩٬٩٥٩ | ٩٠٬١٥٣ | ٧٨٬٣٦٤ | ٥٦٬٧٥٠ | ٣٧٬٤١١ | ١٠٬٩٦٤ | ٤٧٬٧٠٣ | ٤٦٬٥٢٢ | ٢٥٬٧٢٦ | ٩٬٢٢٩ | ٦٬١٦٩ | ١٧٬٩٨٦ | ٦٤٨ | ١٥٬٥٢٨ | ٩٬٠٩٠ | ٢٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٩ | ٠٫٥٣ | ١٨٫٦٤ | ٤٫٦٧ | ١٢٫٧٥ | ١٣٫٠٨ | ٢٧٫٥٨ | ٣٤٫٠٨ | ١٢٩٫٣١ | ٣٣٥٫٠٧ | ٢٫٤٧ | ٤٤٫٧٠ | ٦٤٫١٣ | ١٦٦٫٨٥ | ١٩١٫٥٦ | ٩٦٫٤٠ | ٢٬٢٩٥٫٦٠ | ٤١٫٤٦ | ١٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٤٩ | ٤٥٩٫٧١ | ١٦٦٫٨٥ | ١٥٤٫٨١ | ٤٥٫٩٨ | ٤٦٫٠٦ | ٥٢٫٠٦ | ٦٩٫٣٣ | ٨٧٫٣٤ | ١٣٫٦٢ | ٨٥٫٢٨ | ١٠٠٫٧٣ | ٥٤٫٥٤ | ٣٠٫٧٤ | ٣٫٢٢ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٦٠ | ١٥٩٫٠٠ | ٣٢١٫٣٣ | ٣٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٬١٤٢ | ٤٤٬٦٠٢ | ٢٢٬٩٣٠ | ١٦٬٧٥٦ | ٥٠٬١٥٧ | ٥٢٬١٧٣ | ٧٩٬٥٧٥ | ١٥٠٬٠٨٧ | ٦٧٬٩٣٨ | ١٢١٬٨١٧ | ٢١٬٥١٢ | ٢٣٬١٥١ | ٤٣٬٥٧٤ | ٨٨٬٥١٦ | ٦٥٬٧٦٥ | ٤٤٬٢٠٠ | ٨١٬٧٥١ | ٣٩٬٩٦١ | ٢٣٬٦٣٤ | ٣٬٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٣ | ٤٨٫٥٩ | ١٧٣٫٠٨ | ٣٩٩٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٥٢٫٥٢ | ٨٨٫٦١ | ٥٤٫٧٣ | ٧٩٫٣١ | ١١٧٫٦٦ | ٧٫٦١ | ٨٨٫٢٢ | ١٠٣٫١٤ | ١٧٤٫٣٠ | ٣٢٫٧٩ | ٨٤٫٩٥ | ٥١٫١٢ | ٤٠٫٨٦ | ٨٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٧٩ | ١٩٩٫٩٦ | ٣٧٫١١ | ٣٠٫٩٣ | ٢٨٫٨٤ | ٢٦٫٦٥ | ٥٢٫٨٧ | ١٨٣٫٣٦ | ١٥٨٫٦٢ | ١٥١٫٢٨ | ٣٨٫٤٦ | ٥٠٫١٣ | ٩٢٫٣٨ | ٢٩٤٫٨٥ | ٣٤٫٣٧ | ٤٩٫٩٥ | ٧٥٫٨٠ | ٤٠٩٫١٩ | ٨٣٥٫٣٨ | ٥٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬١١٨ | ٣٤٬٩٦٨ | ١٧٬٨٤١ | ٤٥٬٣٣٢ | ١٤٣٬٩٦٢ | ١٥٦٬٢٦٠ | ١٥٠٬٨٧٢ | ١٧٣٬٠٩٢ | ١٨٬٠٥٦ | ٥٣٬٠٦٦ | ٨١٬٧٥٩ | ٦٩٬٨٩٦ | ٣٣٬٨٣٣ | ١٠٩٬٠٩٦ | ١٣١٬٠٧٦ | ٦١٬٩٤٥ | ٢٥٬٠٦٤ | ٢٨٬٩٣٦ | ١٣٬١٣٨ | ٢٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٣ | ٤٨٫٩٨ | ١٥٤٫٠٨ | ٤١٧٫٥٨ | ٨٫٥٤ | ٣٫٤٥ | ١٤٫٧٣ | ١١٠٫٤٣ | ٣٩٣٫٨٩ | ٥٤٫٠٧ | ١٤٫٥١ | ٥١٫٦٠ | ٤٢٢٫٤٦ | ٢٠٫١٥ | ٥٢٫٧٤ | ٥٩٫٥٤ | ٢١٥٫٤٥ | ٥٤٫٦٠ | ١١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٢٤ | ١٥٦٫٧٧ | ٢٨٫٨٨ | ٨٣٫٦٧ | ٨٢٫٧٩ | ٧٩٫٨٣ | ١٠٠٫٢٤ | ٢١١٫٤٧ | ٤٢٫١٦ | ٦٥٫٩٠ | ١٤٦٫١٦ | ١٥١٫٣٤ | ٧١٫٧٣ | ٣٦٣٫٤٠ | ٦٨٫٥٠ | ٧٠٫٠١ | ٢٣٫٢٤ | ٢٩٦٫٣٠ | ٤٦٤٫٤٠ | ٣٨٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٠٥٣ | ٢٢٬٣٠٦ | ٦١٬٧٨٤ | ٥٤٬١٧٨ | ١٧٣٬٨٨٧ | ١٩٥٬٧٤٠ | ١٥٠٬٥١٦ | ٨١٬٨٥٣ | ٤٢٬٨٣١ | ٨٠٬٥٢٥ | ٥٥٬٩٣٨ | ٤٦٬١٨٥ | ٤٧٬١٦٩ | ٣٠٬٠٢١ | ١٩١٬٣٥١ | ٨٨٬٤٨١ | ١٠٧٬٨٥٧ | ٩٬٧٦٦ | ٢٬٨٢٩ | ٥٬٧٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ١٧٦٫٩٩ | ١٢٫٣١ | ٢٢٠٫٩٥ | ١٢٫٥٧ | ٢٣٫١٠ | ٤٥٫٦٢ | ١٥٢٫٣٣ | ٨٨٫٠١ | ١٦٩٫٤٧ | ١٧٫٤٤ | ٢٫١٣ | ١٦٣٫٦٥ | ٥٣٧٫٤٠ | ٥٣٫٧٦ | ٢١٫٩٠ | ١٠٩٫٠٥ | ٧١٫٠٣ | ٣٠١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
