بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HB للتكنولوجيا المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٨٠ | ١٧٬٧٩٥ | ٣٬١٧٠ | ٨٬٨٩٦ | ١٢٬١٥٩ | ١٧٬٥٧٢ | ١٢٬٧١٤ | ٢٬٨١٦ | ٥٬٨٠٨ | ٢٠٩ | ١١٬٢٥٩ | ٤٨٬٣٠٤ | ٦١٬٥٧٧ | ١٤٬٦٦١ | ٢١٬٧١٧ | ١٥٬٧٥٩ | ٣٣٬٨٨٦ | ٣٬٠٨١ | ٨٬٠٤٧ | ١٨٬١١٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٦ | ١١٧٫٨٢ | ٣٨٠٫٦٠ | ٣٦٫٦٧ | ٢٤٤٫٥٢ | ٢٧٫٦٤ | ١٢٢٫١٥ | ٣٠٦٫٢٢ | ١٠٣٫٦٠ | ٥٬٤٨٥٫٠٦ | ٣٢٩٫٠٤ | ٢٧٫٤٨ | ٧٦٫١٩ | ٤٨٫١٣ | ١٧٢٫٥٦ | ١١٥٫٠٣ | ٩٠٫٩١ | ١٦١٫١٩ | ١٢٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٩ | ٨٤٫٩٦ | ١٢٩٫٣٤ | ٧٢٫٤٠ | ٣٤٫٧٩ | ٤٠٫٦٠ | ٣٦٫٤١ | ٢١٫٥٧ | ١٩٢٫٩١ | ٣٫٩٤ | ١٤٢٫٥١ | ٤٢٩٫٨٢ | ١٬٢٢٠٫٠٩ | ٢٦١٫٠٥ | ٤٢٧٫٨٥ | ١١٢٫٢٣ | ٤٥٢٫٠٨ | ٣٨٫٢٤ | ١٩٧٫٢٧ | ٢٠٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٢٧ | ٧٬٦٨٠ | ١٠٬١٥٨ | ٢٠٬٩٣٤ | ١٠٬٦٦١ | ٥٩٬١٦٣ | ٥٥٬٩٦٢ | ٤٤٬٤٤٥ | ٧٤٬٩٣١ | ٢٬٤٤٠ | ١٤٬٦٤٢ | ٧٣٬٨٢٩ | ٥٨٬٢٣٢ | ٤٨٬٨٥١ | ٣٥٬٢٤٨ | ٢٥٬٣٩٤ | ١٧٬١٢١ | ١٢٬٢٧٥ | ١٤٬٣٥٩ | ١٠٬٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٠ | ٣٢٫٢٦ | ١٠٦٫٠٨ | ١٥٠٫٩٣ | ٦٥٤٫٩٥ | ٥٫٤١ | ٢٠٫٥٨ | ٦٨٫٥٩ | ١٠٣٫٢٦ | ٤٩٩٫٩٩ | ٤٠٤٫٢٣ | ٢١٫١٣ | ١٦٫١١ | ٢٧٫٨٥ | ١٧٢٫٠٤ | ٣٢٫٥٨ | ٢٨٫٣٠ | ١٦٫٩٨ | ٢٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٧ | ٣٦٫٦٧ | ٤١٤٫٤٢ | ١٧٠٫٣٦ | ٣٠٫٥٠ | ١٣٦٫٦٨ | ١٦٠٫٢٥ | ٣٤٠٫٤٣ | ٢٬٤٨٨٫٨٨ | ٤٥٫٩٩ | ١٨٥٫٣٣ | ٦٥٦٫٩٥ | ١٬١٥٣٫٨١ | ٨٦٩٫٨٥ | ٦٩٤٫٤٢ | ١٨٠٫٨٥ | ٢٢٨٫٤١ | ١٥٢٫٣٥ | ٣٥١٫٩٩ | ١١٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٣٨ | ١١٬٤٥٠ | ١١٬١٣١ | ٢٣٩ | ٥٧٬٥٢٤ | ٣٣٬٣٧٨ | ٣٤٬٠٦٨ | ٢٨٬٥٥٢ | ٧٧٬٢٠٨ | ٦٬٩٩٦ | ١٠٬٤٨٠ | ١٣٬٤٠٣ | ٥٨ | ٢٨٬١١١ | ١٨٬٠٨٧ | ٤٬٠١٣ | ٨٬٢٧٦ | ١٦٬١٢٧ | ٩٬٤٦٩ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٢٫٧٨ | ٩٧٫٨٥ | ٢٤٬١٦٧٫١١ | ١٥٨٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٦٫١٩ | ١٧٠٫٤١ | ١٠٩٫٠٦ | ٤٩٫٨٠ | ٢٧٫٨٨ | ٩٩٫٥٧ | ٤٨٬٦٣٨٫٢٣ | ٣٥٫٦٦ | ٧٧٫٨٢ | ١٠٦٫٢٤ | ٢٩٤٫٨٨ | ٤١٫٢٨ | ٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٤٦ | ٥٤٫٦٦ | ٤٥٤٫١٢ | ١٫٩٥ | ١٦٤٫٥٨ | ٧٧٫١١ | ٩٧٫٥٥ | ٢١٨٫٧٠ | ٢٬٥٦٤٫٥٠ | ١٣١٫٨٥ | ١٣٢٫٦٦ | ١١٩٫٢٦ | ١٫١٤ | ٥٠٠٫٥٥ | ٣٥٦٫٣٤ | ٢٨٫٥٨ | ١١٠٫٤١ | ٢٠٠٫١٦ | ٢٣٢٫١٣ | ٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٣٢٦ | ٢٠٬٩٤٦ | ٢٬٤٥١ | ١٢٬٢٨٨ | ٣٤٬٩٥٣ | ٤٣٬٢٨٥ | ٣٤٬٩٢٣ | ١٣٬٠٥٥ | ٣٬٠١١ | ٥٬٣٠٦ | ٧٬٩٠٠ | ١١٬٢٣٨ | ٥٬٠٤٧ | ٥٬٦١٦ | ٥٬٠٧٦ | ١٤٬٠٤١ | ٧٬٤٩٦ | ٨٬٠٥٧ | ٤٬٠٧٩ | ٩٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٤ | ١١١٫٧٠ | ٤٠١٫٣١ | ١٨٤٫٤٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٩٫٣٢ | ٦٢٫٦٢ | ٧٦٫٩٤ | ٧٦٫٢٥ | ٤٨٫٨٩ | ٢٤٢٫٢٥ | ١٤٤٫٩١ | ٢١١٫٢٨ | ١٩٠٫٣٨ | ١٧٦٫٦٣ | ١٥٣٫٣٨ | ٧٫٤٩ | ٤٩٫٣٧ | ١٢١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
