بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Kuk-Il Paper Mfg Co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٨٠ | ٦٬٠٩١ | ٢٬٥٦٠ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٣٦٣ | ٩٬٩٠٥ | ١٣٬٧٩٠ | ١٥٬٢٣٦ | ١٢٬٣١٢ | ١١٬٥٠٣ | ٤٬١٢٠ | ٥٣٧ | ٩٬٤٣٣ | ٩٠٧ | ١٥٬٣٣١ | ٢٠٬٠٢٧ | ٢٢٬٨٥٧ | ١٣٬٥١٢ | ٦٦ | ٢٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٣ | ٥٧٫٩٧ | ٥٨٫٦٣ | ١٨٢٫٨١ | ١٩٤٫٥٠ | ٣٩٫٢٣ | ١٠٫٤٩ | ١٩٫١٩ | ٦٫٥٧ | ٦٤٫١٩ | ١١٣٫٠٥ | ١٬٦٥٥٫٠٧ | ١٠٩٫٦١ | ١٬٥٩١٫٢١ | ٣٠٫٦٣ | ١٤٫١٣ | ٤٠٫٨٨ | ١٠٠٫٤٩ | ٣٬٧٨١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٣ | ٧٨٦٫٩٦ | ١٬١٠٨٫٢٤ | ١٨١٫٨٠ | ١٬٠١٨٫٩٨ | ١٩٦٫٤٨ | ١٬٠٠٤٫١٠ | ١٬٢٥٤٫٨٤ | ١٬٠٨٦٫٥٩ | ١٦٠٫٠٦ | ١٨٩٫٠١ | ٣٥٫٣٤ | ٩٤٫٤٣ | ٠٫٨٩ | ١٩٥٫٩٣ | ٩٦٫١٠ | ٢١٥٫٨٦ | ١٥٫٧٢ | ١٫٨٦ | ١٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٧٤٥ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٤١٠ | ٢٬٩٩١ | ٢٬١٢٤ | ٣٬٩٣٣ | ١٬١٦٧ | ٦٬١٥١ | ٣٬١٩١ | ٣٬٨٩٩ | ١٬٤٧٦ | ٣٬٨٢١ | ٤٤١ | ٢٬٦٢٥ | ١٩٬٦١٨ | ٢٬٥٩٦ | ٨٬٦١٨ | ١٣٬٩٨٣ | ٢٬٥٩٤ | ٢٠٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٠ | ١١٫٥٨ | ٣٢٫١٧ | ٢٨٫٩٨ | ٨٥٫١٣ | ٧٠٫٣٢ | ٤٢٧٫٠٠ | ٤٨٫١٢ | ٢٢٫١٩ | ٦٢٫١٦ | ٣٥٨٫٩٣ | ٨٨٫٤٥ | ٤٩٤٫٦٥ | ٨٤٧٫٢٨ | ٨٦٫٧٧ | ٢٣٢٫٠١ | ٦٢٫٢٥ | ٨١٫٤٥ | ٦٩٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٤٤ | ٥١٠٫٦٣ | ١٬٩٠٩٫٠٥ | ١٣٣٫٩٠ | ٦٤٣٫٦١ | ٧٨٫٠١ | ٨٤٫٩٩ | ٥٠٦٫٥٩ | ٢٨١٫٦٤ | ٥٤٫٢٦ | ٦٧٫٧٠ | ٢٥١٫٢٢ | ٤٫٤٢ | ٢٫٥٨ | ٢٥٠٫٧٣ | ١٢٫٤٦ | ٨١٫٣٩ | ١٦٫٢٧ | ٧٢٫٩٧ | ١٠٨٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٠٠ | ٢٬٩١٣ | ٢٬٠٨١ | ١٬١٦٤ | ٥٬١٤٢ | ١٨٬٨٨١ | ١٣٬٥٨٧ | ٢٠٬١٧٥ | ١٦٬٦٥٤ | ٨٬٢١٦ | ٧٬٧٧٤ | ٢٬٨٠١ | ١١٦ | ١٠٠٬٠٢٨ | ٤٢٬٧٧٧ | ٤٣٬٤٢٨ | ٤٢٬٠٦٨ | ٥٨٬٤٤١ | ١٬٠٢٧ | ١٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٣٦ | ١٧١٫٤٤ | ٤٤٫٠٧ | ٣٤١٫٨٧ | ٢٦٧٫١٨ | ٢٨٫٠٤ | ٤٨٫٤٩ | ١٧٫٤٥ | ٥٠٫٦٧ | ٥٫٣٨ | ١٣٦٫٠٣ | ١٠٤٫١٣ | ٨٦٬٣٨٩٫١٢ | ٥٧٫٢٤ | ١٫٥٢ | ٣٫١٣ | ٢٣٨٫٩٢ | ٩٨٫٢٤ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٤ | ٣٧٦٫٣٣ | ٩٠٠٫٧٥ | ٥٢٫١٠ | ١٬٥٥٨٫٠٠ | ٣٧٤٫٥٥ | ٩٨٩٫٣٢ | ١٬٦٦١٫٦٣ | ١٬٤٦٩٫٧٩ | ١١٤٫٣٢ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٨٤٫١٧ | ١٫١٦ | ٩٨٫٣١ | ٥٤٦٫٦٩ | ٢٠٨٫٣٩ | ٣٩٧٫٢٩ | ٦٨٫٠١ | ٢٨٫٨٨ | ٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٥٨ | ٧٧٤ | ٢٣١ | ٢٬٢٣٤ | ٣٣٠ | ٥٬٠٤١ | ١٬٣٧٣ | ١٬٢١٤ | ١٬١٣٣ | ٧٬١٨٧ | ٢٬١٨٠ | ١٬٥٢١ | ٩٬٩٩٠ | ١٠١٬٧٤٥ | ٧٬٨٢٥ | ٢٠٬٨٣٩ | ١٠٬٥٨٩ | ٨٥٬٩٣٦ | ٣٬٥٥٥ | ١٩٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥٤ | ١٢٩٫٨٥ | ٨٦٦٫٩٩ | ١١٤٫٧٨ | ١٬٦٢٧٫٣٤ | ١٢٧٫٢٤ | ١١٫٥٩ | ١٩٣٫٣٢ | ٧٣٤٫٢٧ | ١٣٠٫٣٣ | ٣٠٫٢٢ | ٥٥٦٫٨٧ | ٩١٨٫٤٥ | ٩٢٫٣١ | ١٦٦٫٣٣ | ٤٩٫١٩ | ٩١١٫٥٨ | ٩٥٫٨٦ | ٤٣٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
