بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونجكوك للحراريات والصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٠٢٠ | ١٠٬٠٢٢ | ٦٬٤٦٧ | ٣٬٧٧٥ | ٤٬٣٣٢ | ٣٬٧٧٠ | ٣٧٣ | ٣٬٠١٠ | ١٬٧٩٩ | ٦٬٥٧٠ | ٢٬٣١٤ | ٢٬٢٠٠ | ٨٬٤٢٥ | ٦٬٢٣٣ | ٤٬١٧٨ | ٨٬٦١٥ | ٦٬٥٢٧ | ٥٬٦٠٨ | ٥٬٤٨٠ | ٥٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٨ | ٣٥٫٤٨ | ٤١٫٦٢ | ١٤٫٧٤ | ١٨٧٫٠٤ | ٩٠٫١٢ | ٩٠٧٫٨٣ | ١٥٩٫٧٨ | ٤٦٥٫١٣ | ٦٤٫٧٧ | ٤٫٩٣ | ٢٨٢٫٩١ | ٢٦٫٠٢ | ٣٢٫٩٦ | ١٠٦٫١٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٤٫٠٨ | ٢٫٢٨ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٢ | ١٥٥٫٢٣ | ٤٩٩٫٩٨ | ٢٥٣٫٥٤ | ٣٩٢٫٢٧ | ٤٤٫٦٢ | ١٦٫٥٢ | ٧٣٫٣٨ | ٣٦٣٫٦٣ | ١٢٤٫٩٣ | ١٤٤٫٣٤ | ٤٥٫١٣ | ٩٨٢٫٠٦ | ٢٬٠١٦٫٧٣ | ٥٢٥٫٩٧ | ١٦٨٫١٨ | ١٣٧٫٩١ | ٣٣٣٫٠٢ | ٣٬٩٠٦٫٥٥ | ١٣٨٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٩ | ١٬١٨٥ | ١٬٧٠٣ | ١٬٩٢٩ | ٧٬٢١٦ | ٦٬٢٣٠ | ٦٬٠١٨ | ٣٬٦٤٠ | ٧٬٩١١ | ٥٬٣٥٣ | ٥٬٥٣٨ | ٤٬٠٢٠ | ٤٬٠٠٢ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٩٨٤ | ٣٬٥١٤ | ٢٬٦٩٦ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٥٩٩ | ٢٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٢٠ | ٤٣٫٧١ | ١٣٫٣١ | ٢٧٤٫٠٢ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٤١ | ١٦٠٫٤٨ | ١١٧٫٣٥ | ٣٢٫٣٤ | ٣٫٤٧ | ١٧٢٫٥٩ | ٠٫٤٦ | ١٢٫٤٠ | ١٣٫٦٥ | ١١٫٨١ | ٢٣٫٢٧ | ١٥٫٧٣ | ٢٩٫٦٣ | ٣٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠١ | ١٨٫٣٥ | ١٣١٫٦٣ | ١٢٩٫٥٧ | ٦٥٣٫٤٤ | ٧٣٫٧٤ | ٢٦٦٫٧٧ | ٨٨٫٧٤ | ١٬٥٩٨٫٨٢ | ١٠١٫٧٩ | ٣٤٥٫٤٢ | ٨٢٫٤٧ | ٤٦٦٫٤٩ | ١٬١٣٤٫٤٢ | ٥٠١٫٥٣ | ٦٨٫٦٠ | ٥٦٫٩٦ | ١٣٤٫٩١ | ١٬١٣٩٫٦٥ | ٥٨٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٩٤ | ٢٬٢٨٤ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬٢٢٩ | ١٬٧٢٥ | ١٬٢٧٦ | ٣٬٨٤٥ | ٢٬٨٣٨ | ٦٬٨٢٨ | ٦٬٥٣٥ | ٩٬٣٧١ | ٢٬٨٢٢ | ٤٬٩٦٦ | ٢٬٩٩٦ | ٩٣٦ | ١٣٣ | ٨٢٠ | ٢٬٠٢٦ | ٤٬٠٦٣ | ٦٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٤٣٫٩١ | ١٫٧٥ | ١٥٣٫٤٢ | ٢٦٫٠٣ | ٢٠١٫٣٢ | ١٧٣٫٨١ | ١٤٠٫٥٩ | ٤٫٢٩ | ٤٣٫٤٠ | ٦٩٫٨٩ | ٧٥٫٩٧ | ٣٩٫٦٧ | ٦٨٫٧٥ | ٨٥٫٨١ | ٧١٧٫٥٦ | ٣٤٦٫٨٧ | ١٠٠٫٥٩ | ٦٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠١ | ٣٥٫٣٧ | ٢٥٤٫١١ | ٢١٦٫٨٨ | ١٥٦٫٢١ | ١٥٫١٠ | ١٧٠٫٤٤ | ٦٩٫١٩ | ١٬٣٧٩٫٩١ | ١٢٤٫٢٧ | ٥٨٤٫٤٨ | ٥٧٫٨٩ | ٥٧٨٫٨٨ | ٩٦٩٫٤٨ | ١١٧٫٨٧ | ٢٫٥٩ | ١٧٫٣٤ | ١٢٠٫٢٨ | ٢٬٨٩٦٫٣٥ | ١٧٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٩٢ | ٦٬٤٥٦ | ١٬٢٩٣ | ١٬٤٨٩ | ١٬١٠٤ | ٨٬٤٥٠ | ٢٬٢٥٦ | ٤٬١٠٢ | ٤٩٥ | ٥٬٢٥٩ | ١٬٦٠٣ | ٤٬٨٧٥ | ٨٥٨ | ٣٠٩ | ٧٩٤ | ٥٬١٢٢ | ٤٬٧٣٣ | ١٬٦٨٤ | ١٤٠ | ٣٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ٧٩٫٩٧ | ٢١٥٫١٢ | ٢٥٫٨٤ | ٦٦٥٫١٨ | ٧٣٫٣٠ | ٢٨١٫٨٢ | ١١٢٫٠٦ | ١٬١٦٢٫٧٧ | ١٣٠٫٤٩ | ٢٠٤٫٠٥ | ٨٢٫٤٠ | ٦٣٫٩٨ | ١٥٧٫٠٦ | ٧٤٤٫٧٦ | ٧٫٦٠ | ٦٤٫٤٢ | ٩١٫٦٧ | ٢٬٨٠٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
