بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ونيك كيو إن سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧٬٨٤٣ | ٩٩٬٠٠١ | ٧٥٬٠٨٦ | ٨٨٬٠٥٧ | ٧٨٬٢٤٠ | ١٠٤٬٩٢٩ | ١١٣٬٥٤٧ | ١١٤٬٣٤٠ | ١٠٤٬٠٥٢ | ٦٤٬٥٦٩ | ٧٧٬٥٥٩ | ٦٤٬٩١١ | ٣٨٬٤٣٦ | ٧٩٬٩٢٣ | ٥٨٬١١٣ | ٨١٬٧٤٦ | ٩٦٬٠٩٩ | ٧٩٬٨٧٢ | ٧٤٬٠٩٥ | ٨٨٬٧٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٠ | ٢٤٫١٦ | ١٧٫٢٨ | ١١٫١٥ | ٣٤٫١١ | ٨٫٢١ | ٠٫٧٠ | ٩٫٠٠ | ٣٧٫٩٥ | ٢٠٫١٢ | ١٦٫٣١ | ٤٠٫٧٩ | ١٠٧٫٩٤ | ٢٧٫٢٩ | ٤٠٫٦٧ | ١٧٫٥٦ | ١٦٫٨٩ | ٧٫٢٣ | ١٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٠٢ | ٢٥٩٫٩٠ | ١٬٤٠٨٫٧٠ | ٥٬٨٣٥٫٧٠ | ١٬٦٢٧٫٣٦ | ٥٩٩٫٨٠ | ٥٦٥٫٤٢ | ٢٥٧٫٠٣ | ٢٣٦٫١٣ | ٩٤٩٫٠٢ | ١٬٦٥٧٫٨٤ | ٢٥٤٫٥٣ | ٧٩٫٩٣ | ٤٨٩٫١١ | ٢٧١٫٦٨ | ١٬١٢٨٫٥٢ | ١٬٣٣١٫٧٢ | ٥٥٠٫٤٠ | ١٬٦٦٨٫٥٠ | ٥٤٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٬٧٣٤ | ٢٢٬٣٧٢ | ١٦٬٢٣٩ | ٤٢٬٠٠٦ | ٥٤٬٤٠٣ | ٥٣٬٢٢٤ | ٦٢٬٧٥٨ | ٤٦٬٥٨٨ | ٣٥٬٦٥٤ | ٣٠٠٬١٠١ | ٣٣٤٬٢٠١ | ٣٨٠٬٧٨٧ | ٤٠٤٬٦٣٩ | ١٩٣٬٥٣٠ | ١٧٧٬٧٢٠ | ١٤٨٬٥٩٧ | ١٣٧٬٨٥٤ | ١٢٩٬٢٥٢ | ١٢١٬١٠٥ | ١٢٠٬٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٢٧٫٤١ | ١٥٨٫٦٧ | ٢٩٫٥١ | ٢٫١٧ | ١٧٫٩١ | ٢٥٫٧٧ | ٢٣٫٤٧ | ٧٤١٫٧١ | ١١٫٣٦ | ١٣٫٩٤ | ٦٫٢٦ | ٥٢٫١٧ | ٨٫١٧ | ١٦٫٣٩ | ٧٫٢٣ | ٦٫٢٤ | ٦٫٣٠ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٣٤ | ٥٨٫٧٣ | ٣٠٤٫٦٦ | ٢٬٧٨٣٫٧٨ | ١٬١٣١٫٥٥ | ٣٠٤٫٢٤ | ٣١٢٫٥١ | ١٠٤٫٧٣ | ٨٠٫٩١ | ٤٬٤١٠٫٨١ | ٧٬١٤٣٫٦٣ | ١٬٤٩٣٫١٤ | ٨٤١٫٤٤ | ١٬١٨٤٫٣٦ | ٨٣٠٫٨٦ | ٢٬٠٥١٫٤١ | ١٬٩١٠٫٣٦ | ٨٩٠٫٦٨ | ٢٬٧٢٧٫٠٩ | ٧٤٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٦٢٨ | ٣٥٬٧٧٦ | ٥١٬٠٣٨ | ٣٥٬١٢٥ | ٤٠٬٨٧٨ | ٣٧٬٨٤١ | ٣٨٬٣٥٢ | ٣٤٬١٠٦ | ٣٩٬٩٢٤ | ٢٣٩٬٩٥٠ | ٢٦٢٬٢٢٨ | ٢٩٤٬٤٩٤ | ٣٢٧٬٩٨٨ | ٩٣٬٧٠٥ | ٩٧٬٢٧١ | ٧٣٬٤٥٤ | ٤٥٬٦٢٤ | ٣٦٬١١٢ | ٤٠٬٠٦١ | ١٧٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٩ | ٤٢٫٦٦ | ٣١٫١٨ | ١٦٫٣٨ | ٧٫٤٣ | ١٫٣٥ | ١١٫٠٧ | ١٧٫٠٦ | ٧٠١٫٠٢ | ٩٫٢٨ | ١٢٫٣٠ | ١١٫٣٧ | ٧١٫٤٣ | ٣٫٨١ | ٢٤٫٤٩ | ٣٧٫٨٩ | ٢٠٫٨٥ | ١٠٫٩٤ | ٥٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٥ | ٩٣٫٩٢ | ٩٥٧٫٥٣ | ٢٬٣٢٧٫٨٢ | ٨٥٠٫٢٤ | ٢١٦٫٣١ | ١٩٠٫٩٨ | ٧٦٫٦٧ | ٩٠٫٦٠ | ٣٬٥٢٦٫٧٣ | ٥٬٦٠٥٫١٩ | ١٬١٥٤٫٧٧ | ٦٨٢٫٠٤ | ٥٧٣٫٤٥ | ٤٥٤٫٧٥ | ١٬٠١٤٫٠٥ | ٦٣٢٫٢٥ | ٢٤٨٫٨٥ | ٩٠٢٫١١ | ١٠٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬١٣٥ | ٣٨٬٠٩١ | ٥٬٣٣٠ | ١٬٥٠٩ | ٤٬٨٠٨ | ١٧٬٤٩٤ | ٢٠٬٠٨٢ | ٤٤٬٤٨٥ | ٤٤٬٠٦٦ | ٦٬٨٠٤ | ٤٬٦٧٨ | ٢٥٬٥٠٢ | ٤٨٬٠٨٩ | ١٦٬٣٤١ | ٢١٬٣٩٠ | ٧٬٢٤٤ | ٧٬٢١٦ | ١٤٬٥١٢ | ٤٬٤٤١ | ١٦٬١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٩ | ٨٦٫٠١ | ١٢٨٫٣١ | ٢١٨٫٦٢ | ٤٦٣٫٨٧ | ١٤٫٧٩ | ١٢١٫٥٢ | ٠٫٩٤ | ٨٤٫٥٦ | ٣١٫٢٤ | ٦٤٥٫١٢ | ٨٨٫٥٧ | ٦٦٫٠٢ | ٣٠٫٩٠ | ١٣٣٫٨٦ | ٠٫٣٨ | ٣٠١٫١٠ | ٦٩٫٤٠ | ٢٦٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
