بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة UANGEL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٦ | ٦٬٠٤٧ | ١٬٦٦٣ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٤٥١ | ٢٬١٣٩ | ٣٬١٣٦ | ١٬٦٣١ | ٤٨١ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٤٤٣ | ١٬١٦٣ | ٥٣٦ | ٢٬٢٩٨ | ٨٣١ | ١٬٨٦١ | ٢٬٣٧٠ | ٦٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٦٫٦٣ | ٧٢٫٤٩ | ٥٫٧٧ | ٣٩٫٢٩ | ١٢٫٧٢ | ٤٦٫٦٢ | ٤٨٫٠٠ | ١٢٩٫٥١ | ٤٠٨٫٢٢ | ١٦٫٢٠ | ٢٠١٫٣١ | ٣٠٫٤٨ | ١٩٫٤٥ | ١٤٦٫٠٩ | ٣٢٨٫٩٠ | ٦٣٫٨٥ | ١٢٣٫٩٨ | ٢٢٧٫٣٣ | ١٧٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٠٤ | ١٠٠٫٠٩ | ٦٧٫٩٣ | ١٠٫٠٢ | ٧٥٫٦٤ | ٤٧٫٢١ | ٢٠٥٫٦١ | ٩٫٦٢ | ٩٫٤١ | ٢٣٦٫٤٦ | ٤٧٫٣١ | ٧٢٫٣٨ | ٦١٫٤٢ | ٩٨٫٢٣ | ٨٣٫٢٦ | ٤١٫٩٨ | ٢٧٫٦٢ | ٦٧٫٧٣ | ٤٨٫٦٦ | ١٢٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٣٢ | ١٧٥ | ٨١٠ | ١٥٬٩٧٥ | ٦٨٤ | ٧٬٥١٨ | ٥٬٩٨٩ | ٢٠٬٠٤٨ | ٢٬٥١٤ | ٣٬٣٢٥ | ١٤٣ | ٣٬٨٧٠ | ٨٣٨ | ١٬٠٦٢ | ١٬٩٥٢ | ١٬٧٥٤ | ٦٧٨ | ٣٬٠٩٠ | ٦٩ | ٣٬١٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٦ | ٥٦٣٫٦٦ | ١٬٨٧١٫٧٠ | ٩٥٫٧٢ | ١٬١٩٨٫٦٤ | ٢٠٫٣٤ | ٢٣٤٫٧٥ | ٨٧٫٤٦ | ٢٣٢٫٢٦ | ٩٥٫٧٠ | ٢٬٦٠٦٫٣١ | ٧٨٫٣٥ | ٢٦٫٧١ | ٨٣٫٨٨ | ١٨٩٫٨٣ | ٦١٫٣٤ | ٥٥٥٫٧٦ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٬٤٧٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٠٥ | ٢٫٨٩ | ٣٣٫٠٩ | ٩٠٫٩٩ | ٢١٫١٢ | ١٦٥٫٩٣ | ٣٩٢٫٦٧ | ١١٨٫٣٠ | ٤٩٫١٧ | ٣٢١٫٤٩ | ٣٫٣٠ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٥٫٦٥ | ٨٩٫٧٠ | ٣٠٣٫٣٣ | ٣٢٫٠٣ | ٢٢٫٥٤ | ١١٢٫٤٥ | ١٫٤١ | ٦٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٤ | ٣٧٩ | ٤٠٠ | ٣٩٨ | ٣١ | ٨٨٨ | ١٬٤١٢ | ١٬٤١٤ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٨٩٦ | ٩٧ | ٤١٠ | ١٬٤٢١ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٤٩ | ١٬٥٩٠ | ٢٬٥٩٦ | ١٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ٥٫٤٣ | ٠٫٤٨ | ٩٢٫٢٧ | ٢٬٩٨٧٫٦٧ | ٥٩٫١١ | ٠٫١٣ | ٢٣٧٫٨١ | ٢٢٫٥٦ | ٢١٫١٤ | ٠٫٠٧ | ١٠٣٫٣٥ | ٥٢٢٫٨٩ | ٢٤٦٫١٨ | ٠٫٧٣ | ٢٫٧٥ | ٢٠٩٫٧٠ | ٦٣٫٢٧ | ٣٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٣ | ٦٫٢٨ | ١٦٫٣٢ | ٢٫٢٧ | ٠٫٩٥ | ١٩٫٥٩ | ٩٢٫٦٠ | ٨٫٣٥ | ٣٨٫١١ | ٢٣٠٫٩٥ | ٦٦٫٨٠ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٫١٣ | ٣٤٫٦٧ | ٢٢٠٫٧٦ | ٢٥٫٧٦ | ٤٨٫١٧ | ٥٧٫٨٦ | ٥٣٫٣٠ | ٣٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٨٥ | ٦٬٠٤١ | ٢٬٤٤٩ | ١٧٬٥٥٦ | ٣٬٢٤٠ | ٤٬٥٣١ | ١٬٥٢٥ | ١٦٬٩٤٧ | ٥٬١١٣ | ١٬٠٣٤ | ٤٬٣٣٢ | ٢٬٨٦٩ | ٢٬٣٥٠ | ١٬١٨٤ | ٦٤٤ | ٥٬٤٧٦ | ٣٬٠٠٨ | ٢٬٧٤٨ | ٤٬٨٧٠ | ٤٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٦٫٦٣ | ٥٩٫٤٧ | ٦١٦٫٩٣ | ٨١٫٥٥ | ٢٣٩٫٨٥ | ٦٦٫٣٤ | ١٬٠١١٫٠٩ | ٦٩٫٨٣ | ٧٩٫٧٧ | ٣١٨٫٨٤ | ١٦٦٫٢٢ | ١٨٫٠٧ | ٤٩٫٦٣ | ١٥٤٫٣٧ | ٧٥٠٫٧٢ | ٤٥٫٠٦ | ١٩١٫٣٤ | ٧٧٫٢٣ | ٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
