بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مختبر تشونغ أنج للقاحات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣١٦ | ٧٬٧٥٥ | ١١٬٥٢٥ | ١٠٬٠١٠ | ٨٬٥٢٧ | ٧٬٦٢٦ | ٧٬٠٨٦ | ٦٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ٤٨٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ١٤٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | ٧٫٠٩ | ٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٨٨ | ٥٠٥٫٣٢ | ١٬٢٢٠٫٥٥ | ٢٧٢٫٣٩ | ١٢٥٫١١ | ١٦٤٫٥٣ | ٢٠٣٫١٠ | ٣٤٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬١٤٨ | ٧٬٣٦١ | ١٢٬٠٠٠ | ٦٬٨١٥ | ٨٬٠٣٨ | ٨٬٨١٩ | ٩٬١٨١ | ٢٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠١ | ٦٣٫٠٢ | ٤٣٫٢١ | ١٧٫٩٤ | ٩٫٧٢ | ٤٫١١ | ٧٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٧٫٧٢ | ٤٧٩٫٦٥ | ١٬٢٧٠٫٧٩ | ١٨٥٫٤٣ | ١١٧٫٩٢ | ١٩٠٫٢٧ | ٢٦٣٫١٦ | ١٠٩٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٢٩ | ١٬٠٦٨ | ٨٧٧ | ٧٬٢٢٤ | ٧٬٨٥٣ | ٤٬١٤٨ | ١٬٦٠٠ | ٢٬٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨١ | ١٨٢٫٠٧ | ٧٢٣٫٨١ | ٨٫٧١ | ٤٧٫١٨ | ٦١٫٤٢ | ٦٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٩٣ | ٦٩٫٦٢ | ٩٢٫٨٦ | ١٩٦٫٥٧ | ١١٥٫٢٢ | ٨٩٫٤٩ | ٤٥٫٨٧ | ١٤٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٦ | ١٬٥٣٥ | ٩٤٤ | ٣٬٦٧٥ | ٦٬٨١٦ | ٤٬٦٣٥ | ٣٬٤٨٩ | ١٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٤٧ | ١٦١٫٥٣ | ٢٨٩٫١٩ | ٨٥٫٤٦ | ٣٢٫٠٠ | ٢٤٫٧٣ | ١٥٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
