بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريا لتدفئة المناطق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩٬٣١٣ | ٣٨١٬٩٠٠ | ٤٣٥٬٧٨٩ | ٣٨١٬٦٤٦ | ٥٠٣٬٩٤٤ | ٤١٧٬٦٣٤ | ١٥٧٬٣٧٠ | ٥٩٬٠٨١ | ٤٥٬٠٥٦ | ١٤٬٦١٣ | ١٠٥٬١٤٢ | ١٢٩٬٠١٣ | ١٢٩٬٩١٤ | ١٤١٬٨٠٥ | ٢٦٩٬٤٥٣ | ٤٢٥٬٠٧٦ | ٤٣٣٬٧١٨ | ٤١٦٬٧١٩ | ٥٥٥٬٤١٢ | ٦٩٨٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٨ | ١٤٫١١ | ١٢٫٤٢ | ٣٢٫٠٤ | ١٧٫١٣ | ٦٢٫٣٢ | ٦٢٫٤٦ | ٢٣٫٧٤ | ٦٧٫٥٧ | ٨١٩٫٥٢ | ٢٢٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٩٫١٥ | ٢٩٠٫٠٢ | ٥٧٫٧٥ | ٢٫٠٣ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫٢٨ | ٢٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٦٣ | ٤٬١٦٧٫٧٢ | ٨٧٧٫٣١ | ٦٬٠٣٢٫٠٨ | ٣٬٣١٩٫٦٣ | ٣٬٢٠٦٫٠٧ | ١٨٨٫٥٣ | ١٧٧٫٢٠ | ١٦١٫١٢ | ٦٥٫٠٥ | ٨٩٥٫٧٤ | ٣٣١٫٩١ | ١٢٤٫٩٠ | ٥٦٩٫٠٨ | ٢٤٧٫٧٠ | ١٬٦٩٥٫٠٤ | ٦٥٥٫٣٩ | ٥٬٧٦٠٫٨٠ | ٤٢٧٫٨٣ | ٢٤٤٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٣٬٣٤٣ | ٤٣٠٬٢٥٠ | ٥٢٧٬٠١٦ | ٤٨٨٬٣٢٩ | ٣٨٩٬٦٧٦ | ٥٤١٬٥٣٨ | ٤٩٠٬٢١٠ | ٥٠١٬٥٣٩ | ٥٣٩٬١٤٠ | ٥٤٠٬٩٥٨ | ٥٤٣٬٤٩٥ | ٥٦٦٬٢٣٣ | ٦٠١٬٦٦٥ | ٦٣٣٬٦٣٦ | ٧١٩٬٨٩١ | ٧٣١٬٤٠٧ | ٦٢٩٬٠٦٥ | ٦٢٤٬٣٨٠ | ٥٢١٬٧٥٨ | ٤٣٥٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ٢٢٫٤٩ | ٧٫٣٤ | ٢٠٫٢٠ | ٣٨٫٩٧ | ٩٫٤٨ | ٢٫٣١ | ٧٫٥٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٤٧ | ٤٫١٨ | ٦٫٢٦ | ٥٫٣١ | ١٣٫٦١ | ١٫٦٠ | ١٣٫٩٩ | ٠٫٧٤ | ١٦٫٤٤ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٨٫١٠ | ٤٬٦٩٥٫٣٧ | ١٬٠٦٠٫٩٦ | ٧٬٧١٨٫٢٥ | ٢٬٥٦٦٫٩٢ | ٤٬١٥٧٫٢٤ | ٥٨٧٫٢٩ | ١٬٥٠٤٫٢٣ | ١٬٩٢٨٫٠٠ | ٢٬٤٠٨٫٢٢ | ٤٬٦٣٠٫٢٠ | ١٬٤٥٦٫٧٣ | ٥٧٨٫٤٤ | ٢٬٥٤٢٫٨٧ | ٦٦١٫٧٩ | ٢٬٩١٦٫٥٧ | ٩٥٠٫٥٨ | ٨٬٦٣١٫٥٤ | ٤٠١٫٩٠ | ١٥٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥٬٤٥٥ | ٥٧٬٥١٣ | ١٤٠٬٩٠٠ | ١١٣٬٠١٠ | ٩٩٬٠٨٧ | ١١٠٬٨٧٨ | ٢٤٩٬٣٧٠ | ٤٧٥٬٨٠٠ | ٤٦٦٬١٢١ | ٥٤٨٬٨٠٩ | ٦٣٦٬٨٩٩ | ٦٥٦٬٣٧٦ | ٨٣٥٬٥٩٥ | ٧٥٠٬٥٢٣ | ٥٥٩٬٢١٨ | ٣٣١٬٤٠٩ | ١٢٩٬١٧٠ | ٢٠٠٬٤٢٧ | ٩٦٬١٦٨ | ٢١٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٤ | ١٤٤٫٩٩ | ١٩٫٧٩ | ١٨٧٫٦٨ | ٢١١٫٩٠ | ١٢٤٫٩١ | ٩٠٫٨٠ | ٢٫٠٣ | ١٧٫٧٤ | ١٦٫٠٥ | ٣٫٠٦ | ٢٧٫٣٠ | ١٠٫١٨ | ٢٥٫٤٩ | ٤٠٫٧٤ | ٦١٫٠٢ | ٥٥٫١٧ | ٥٢٫٠٢ | ٧٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٤٧ | ٦٢٧٫٦٥ | ٢٨٣٫٦٥ | ١٬٧٨٦٫١٧ | ٦٥٢٫٧١ | ٨٥١٫١٨ | ٢٩٨٫٧٥ | ١٬٤٢٧٫٠٣ | ١٬٦٦٦٫٨٨ | ٢٬٤٤٣٫١٧ | ٥٬٤٢٥٫٩٤ | ١٬٦٨٨٫٦٤ | ٨٠٣٫٣٤ | ٣٬٠١١٫٩٥ | ٥١٤٫٠٨ | ١٬٣٢١٫٥٣ | ١٩٥٫١٩ | ٢٬٧٧٠٫٧٤ | ٧٤٫٠٨ | ٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٨٬٥٧٥ | ٩٬١٦٣ | ٤٩٬٦٧٣ | ٦٬٣٢٧ | ١٥٬١٨١ | ١٣٬٠٢٦ | ٨٣٬٤٧٠ | ٣٣٬٣٤٢ | ٢٧٬٩٦٤ | ٢٢٬٤٦٣ | ١١٬٧٣٨ | ٣٨٬٨٧٠ | ١٠٤٬٠١٦ | ٢٤٬٩١٨ | ١٠٨٬٧٨٠ | ٢٥٬٠٧٨ | ٦٦٬١٧٧ | ٧٬٢٣٤ | ١٢٩٬٨٢٢ | ٢٨٥٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٦٤ | ٤٤٢٫٠٩ | ٨٧٫٢٦ | ١٣٩٫٩٤ | ١٨٥٫٨١ | ٥٤٠٫٧٨ | ١٣٩٫٩٤ | ١٨٣٫٨٧ | ١٨٠٫٣٣ | ١٥٢٫٢٦ | ٢٣١٫١٥ | ٣٦٧٫٦٠ | ١٢٣٫٩٦ | ٥٣٦٫٥٥ | ٧٦٫٩٥ | ٣٦٣٫٨٩ | ٨٩٫٠٧ | ١٬٨٩٤٫٦٨ | ١١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
