بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريا للاستثمار القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٥٤٤٬٣٣٠ | ٨٬٦٨٨٬٨٦٤ | ٩٬٢٨٧٬٠٤٦ | ١٠٬٠١٥٬٩٩٠ | ٩٬٨٧٤٬٦٤٦ | ٥٬٨٦٣٬٩٣٨ | ٤٬٨١٨٬٥٠٤ | ٣٬٩٢٢٬٤٠٨ | ٦٬١٦٠٬٨٩٧ | ٣٬٧٦٣٬٧٧٧ | ٨٬١٨١٬٧٦٢ | ٧٬٢٤٣٬١٦٦ | ١٬٧٠٤٬٨٨٠ | ٧٬٠٠٥٬٦١٥ | ٨٠٣٬٥١٨ | ٢٬٩٣٦٬٣٣٧ | ٧٬٥٣١٬٠٠١ | ١٠٬٢٥٥٬٦٠٠ | ١٠٬٦٦٧٬٦٥٠ | ١١٬٤٦٨٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٣ | ٦٫٨٨ | ٧٫٨٥ | ١٫٤١ | ٤٠٫٦٢ | ١٧٫٨٣ | ١٨٫٦٠ | ٥٧٫٠٧ | ٣٨٫٩١ | ١١٧٫٣٨ | ١١٫٤٧ | ٧٦٫٤٦ | ٣١٠٫٩٢ | ٨٨٫٥٣ | ٢٦٥٫٤٤ | ١٥٦٫٤٨ | ٣٦٫١٨ | ٤٫٠٢ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٢٫٢١ | ٨٢٢٫٣٦ | ١٬٠٧٧٫٣٥ | ١٬١٣٧٫٥١ | ٢٬٣٠٥٫٥١ | ٨٨٤٫٧٤ | ٧٦٧٫٨١ | ٢٩٢٫٨٤ | ١٬٢١٥٫٣٤ | ٩٣٢٫٣٥ | ١٬٧٦٧٫٩٨ | ٩٧٢٫٣٠ | ١٥٥٫٥٢ | ٩٤١٫٩١ | ٩٠٫٥٣ | ١٬٢٣٨٫٠٤ | ١٬٢٠٧٫٤٨ | ١٬٧٩٥٫٧٣ | ٢٬٢٠٩٫٠١ | ٩٥٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨١٬٣٩٦ | ١١٦٬٤٠١ | ١٩٦٬٦٩٧ | ١٨٬٠٢١ | ٣٧٤٬٠١٥ | ٢٬٣٦٣٬٦٣٢ | ١٬٨٨٠٬٤١٨ | ١٬٤٤٨٬٧٠٣ | ١٬٩٣١٬٣٠٢ | ١٦٦٬٢٣٤ | ٤٥٠٬١٩٢ | ١٬١٢١٬٥١٢ | ٢٬٠٤١٬٢٤٤ | ١٬١٨٠٬٠١١ | ١٦٠٬٥١٢ | ١٬٥١٣٬١٣٨ | ٢٬٦٠٢٬٨٢٤ | ٢٬٤٤٧٬٧٨٠ | ٥٨٥٬١٩٦ | ٢٣٧٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٨ | ٢٦٨٫٩٨ | ١٠٩٫١٦ | ١٬٩٧٥٫٤٦ | ٧٣١٫٩٦ | ٢٠٫٤٤ | ٢٢٫٩٦ | ٣٣٫٣١ | ١٠٨٫٦١ | ١٧٠٫٨٢ | ٣٤٩٫١٢ | ٨٢٫٠١ | ٤٢٫١٩ | ٨٦٫٤٠ | ١٬٠٤٢٫٦٩ | ٧٢٫٠١ | ٥٫٩٦ | ٧٦٫٠٩ | ٥٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٣ | ١١٫٠٢ | ٢٢٫٨٢ | ٢٫٠٥ | ٨٧٫٣٢ | ٣٥٦٫٦٢ | ٢٩٩٫٦٤ | ١٠٨٫١٦ | ٣٨٠٫٩٨ | ٤١٫١٨ | ٩٧٫٢٨ | ١٥٠٫٥٥ | ١٨٦٫٢٠ | ١٥٨٫٦٥ | ١٨٫٠٨ | ٦٣٧٫٩٨ | ٤١٧٫٣٢ | ٤٢٨٫٦٠ | ١٢١٫١٨ | ١٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٩٦٠٬٧٣٠ | ٩٬٦٣٧٬١٢٩ | ٨٬٦٢٨٬٦٧٢ | ٩٬١١٢٬١٢٢ | ٩٬٩١٠٬٤٧٥ | ٨٬٨٧٨٬٩٤٥ | ٧٬٣١٨٬٩٨٥ | ٦٬٦٥٩٬٨٢٠ | ٨٬٥٩١٬٠٨٨ | ٤٬٠٠٧٬٧٤٠ | ٨٬٢٠٠٬٤٤٧ | ٩٬١٥٩٬٢٩٠ | ٤٬٨٦٤٬٧٧٨ | ٨٬٩٢٨٬٨٥٧ | ١٬٨٥٠٬٢٧٤ | ١٬٦٥٨٬٦٤٦ | ٤٬٣٠٩٬١٧٩ | ٧٬١٣٩٬٥٢٨ | ٩٬٥١٧٬٠٥٨ | ١٠٬٠٢١٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٣ | ١٠٫٤٦ | ٥٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١٠٫٤١ | ١٧٫٥٧ | ٩٫٠١ | ٢٩٫٠٠ | ٥٣٫٣٥ | ١٠٤٫٦٢ | ١١٫٦٩ | ٤٦٫٨٩ | ٨٣٫٥٤ | ٧٩٫٢٨ | ١٠٫٣٦ | ١٥٩٫٨٠ | ٦٥٫٦٨ | ٣٣٫٣٠ | ٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٤٫١٣ | ٩١٢٫١١ | ١٬٠٠٠٫٩٨ | ١٬٠٣٤٫٨٥ | ٢٬٣١٣٫٨٧ | ١٬٣٣٩٫٦٣ | ١٬١٦٦٫٢٥ | ٤٩٧٫٢٠ | ١٬٦٩٤٫٧٤ | ٩٩٢٫٧٨ | ١٬٧٧٢٫٠٢ | ١٬٢٢٩٫٥٢ | ٤٤٣٫٧٦ | ١٬٢٠٠٫٤٩ | ٢٠٨٫٤٧ | ٦٩٩٫٣٣ | ٦٩٠٫٩١ | ١٬٢٥٠٫١١ | ١٬٩٧٠٫٧٥ | ٨٣٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٩٩٣٬٣٠٥ | ١٬٠٥٦٬٥٧٦ | ٨٦٢٬٠٢٤ | ٨٨٠٬٥٢٢ | ٤٢٨٬٣٠٧ | ٦٦٢٬٧٨٩ | ٦٢٧٬٥٦٧ | ١٬٣٣٩٬٤٥٥ | ٥٠٦٬٩٢٨ | ٤٠٣٬٦٨٨ | ٤٦٢٬٧٧٤ | ٧٤٤٬٩٤٩ | ١٬٠٩٦٬٢٧٠ | ٧٤٣٬٧٦٩ | ٨٨٧٬٥٤٦ | ٢٣٧٬١٧٦ | ٦٢٣٬٦٩٨ | ٥٧١٬١١٠ | ٤٨٢٬٩١٥ | ١٬٢٠٠٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ١٨١٫٥٩ | ٢٫١٥ | ١٤٨٫٦٤ | ٥٤٫٧٥ | ٥٫٣١ | ١١٣٫٤٤ | ٦٢٫١٥ | ٢٠٫٣٧ | ١٤٫٦٤ | ٦٠٫٩٧ | ٤٧٫١٦ | ٣٢٫١٥ | ١٩٫٣٣ | ٧٣٫٢٨ | ٣٦٢٫٩٧ | ٨٫٤٣ | ١٥٫٤٤ | ١٤٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
