بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Y-Entec المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٬٤٠٣ | ٣٣٬٦٠٨ | ٣٣٬٤٩٦ | ٣٤٬٦٩٣ | ٣٤٬١٤٩ | ٣٢٬٤٤٨ | ٣٢٬٤٥٥ | ٢٦٬٨٥٥ | ٢٩٬٧٣٩ | ٣٣٬٨٥٨ | ٣٦٬١٤٩ | ٣٤٬٢٥٩ | ٣٦٬٣٥٠ | ٣٠٬٢٨٨ | ٣٦٬٣٩٠ | ٣٤٬٩٠١ | ٢٩٬٩٣٧ | ٣٨٬٢٦٦ | ٢٩٬٠٩٥ | ٤٠٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٠٫٣٤ | ٣٫٥٨ | ١٫٥٧ | ٤٫٩٨ | ٠٫٠٢ | ١٧٫٢٥ | ١٠٫٧٤ | ١٣٫٨٥ | ٦٫٧٧ | ٥٫٢٣ | ٦٫١٠ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫١٥ | ٤٫٠٩ | ١٤٫٢٣ | ٢٧٫٨٣ | ٢٣٫٩٧ | ٣٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٦٢ | ١٬٥٤٦٫٠٤ | ١٬٣٨٥٫٥٠ | ٩٢٦٫٧٨ | ٦٤٣٫٤٤ | ٥٤٤٫١٥ | ٩٧٥٫٠١ | ٥١٩٫١٣ | ٦٥٢٫٧٣ | ٤٦٩٫٤١ | ٤٨٤٫٤٩ | ١٢٥٫٢٢ | ٢١٧٫٠٤ | ١٢١٫٢٠ | ٩١٫٠٩ | ٥٩٧٫٤٩ | ١٨٥٫١٨ | ٣٩٠٫١٦ | ١٬٢١٩٫٥٤ | ٤٠٩٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٨٥٥ | ١٧٬٧٨٥ | ١٨٬٠٥٤ | ٢٤٬٠٨٣ | ٢٧٬٦٣٣ | ٣٤٬٣٧١ | ٣١٬٧٦٣ | ٢٥٬٨٢٢ | ١٧٬٤٨٠ | ١٠٬٥٢٨ | ٢٠٬٦٧٢ | ١٨٬٨٢٩ | ٣٠٬٠٤٠ | ٢٧٬٧٧٦ | ٢١٬٢٢٧ | ٣٦٬٨٠٤ | ٣٦٬٥٤٩ | ٤٤٬٧٩٧ | ٤٧٬٩٣٧ | ٤٤٬٤٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٢ | ١٫٥١ | ٣٣٫٤٠ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٣٨ | ٧٫٥٩ | ١٨٫٧١ | ٣٢٫٣٠ | ٣٩٫٧٧ | ٩٦٫٣٤ | ٨٫٩١ | ٥٩٫٥٤ | ٧٫٥٤ | ٢٣٫٥٨ | ٧٣٫٣٨ | ٠٫٦٩ | ٢٢٫٥٦ | ٧٫٠١ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٧٤ | ٨١٨٫١٥ | ٧٤٦٫٧٦ | ٦٤٣٫٣٥ | ٥٢٠٫٦٧ | ٥٧٦٫٤٠ | ٩٥٤٫٢٥ | ٤٩٩٫١٦ | ٣٨٣٫٦٧ | ١٤٥٫٩٧ | ٢٧٧٫٠٦ | ٦٨٫٨٢ | ١٧٩٫٣٦ | ١١١٫١٥ | ٥٣٫١٤ | ٦٣٠٫٠٦ | ٢٢٦٫٠٩ | ٤٥٦٫٧٤ | ٢٬٠٠٩٫٣١ | ٤٥٣٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٨٤ | ١٢٬٩٧٤ | ١٧٬٠٥٦ | ١٣٬٦٩٣ | ١١٬٦٨٧ | ٤٬٦٦٠ | ٤٬٤١٨ | ٦٬٩٠٢ | ٨٬٨٨٧ | ١٦٬٢٠٨ | ٨٬٢٤٧ | ١٢٬١٨٣ | ١١٬٢٢٠ | ٢٣٬٣٥٤ | ٢٤٬٧٣٩ | ٦٬٩٢٨ | ٢٢٬٨١٥ | ١٢٬٦١٥ | ١٨٬٦٨٤ | ١٤٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٥ | ٣١٫٤٦ | ١٩٫٧٢ | ١٤٫٦٥ | ٦٠٫١٣ | ٥٫١٩ | ٥٦٫٢٣ | ٢٨٫٧٦ | ٨٢٫٣٨ | ٤٩٫١٢ | ٢٤٧٫٧٢ | ٧٫٩٠ | ١٠٨٫١٥ | ٥٫٩٣ | ٧٢٫٠٠ | ٢٢٩٫٣٢ | ٤٤٫٧١ | ٤٨٫١١ | ٢٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٩ | ٥٩٦٫٨١ | ٧٠٥٫٤٩ | ٣٦٥٫٨٠ | ٢٢٠٫٢١ | ٧٨٫١٤ | ١٣٢٫٧٣ | ١٣٣٫٤٣ | ١٩٥٫٠٦ | ٢٢٤٫٧١ | ١١٠٫٥٤ | ٤٤٫٥٣ | ٦٦٫٩٩ | ٩٣٫٤٦ | ٦١٫٩٣ | ١١٨٫٦٠ | ١٤١٫١٣ | ١٢٨٫٦٢ | ٧٨٣٫١٤ | ١٤٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٤٧ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٤١٨ | ٣٬٧٤٣ | ٥٬٣٠٧ | ٥٬٩٦٣ | ٣٬٣٢٩ | ٥٬١٧٣ | ٤٬٥٥٦ | ٧٬٢١٣ | ٧٬٤٦١ | ٢٧٬٣٥٩ | ١٦٬٧٤٨ | ٢٤٬٩٨٩ | ٣٩٬٩٤٩ | ٥٬٨٤١ | ١٦٬١٦٦ | ٩٬٨٠٨ | ٢٬٣٨٦ | ٩٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٠ | ٢١١٫٢١ | ٥٤٫٨٤ | ٤١٫٧٨ | ١٢٫٣٦ | ٤٤٫١٨ | ٥٥٫٤١ | ١٨٨٫٠٧ | ٥٨٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٢٦٦٫٦٨ | ٣٨٫٧٨ | ٤٩٫٢١ | ٥٩٫٨٦ | ٨٥٫٣٨ | ١٧٦٫٧٥ | ٣٩٫٣٣ | ٧٥٫٦٨ | ٣١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
