بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلو ستوديو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٢٦٥ | ٩١١ | ١٬٥٠٧ | ٦٬٢٤٦ | ١٥٬٥١٩ | ١٢٬٤٣٩ | ١٣٬٢٠٠ | ١٤٬٤٥٥ | ٧٬٣١٠ | ٧٬٦٢٤ | ٨٬٠٣١ | ٧٬٤٧٧ | ٥٬٦٣٤ | ٦٬٥٣٤ | ٥٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٦ | ٢٦٥٫٤٨ | ٣١٤٫٤٧ | ١٤٨٫٤٨ | ١٩٫٨٥ | ٦٫١٢ | ٩٫٥٠ | ٤٩٫٤٣ | ٤٫٢٩ | ٥٫٣٤ | ٦٫٩٠ | ٢٤٫٦٥ | ١٥٫٩٨ | ١٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٦٥ | ٦١٫٢١ | ١٧٫٤١ | ٢٣٥٫٦٠ | ٣١٥٫٥٨ | ١٨٬٢٣٤٫١٣ | ٤٢٫١٠ | ٥٩٫٤١ | ٤٧٫٩٠ | ٦٣٫١٩ | ٦٥٨٫٨٤ | ٦٠٤٫٦٠ | ٥٥٦٫٢٢ | ٥٧٣٫٤٧ | ٥٣٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١٬٢٦١ | ٦٤٬٥٥٥ | ١١٥٬٣٨٢ | ١٠٥٬٦٨٤ | ٣٢٬٢٠٦ | ٣٢٬٧٣٠ | ٤١٬٣١٠ | ٤٠٬٠٧١ | ٣٬٥٢٤ | ٤٬٣٧٧ | ٧٩٬٣٢٥ | ٧٧٬٨٢٣ | ٧٤٬٦٥٩ | ٧٤٬٧٠٩ | ١٬٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٠ | ٧٨٫٧٣ | ٨٫٤١ | ٦٩٫٥٣ | ١٫٦٣ | ٢٢٦٫٢١ | ٣٫٠٠ | ٩١٫٢١ | ٢٤٫١٩ | ١٬٧١٢٫٤٧ | ١٫٨٩ | ٤٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٩٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٧٫١٢ | ٤٬٣٣٩٫٤٤ | ١٬٣٣٣٫٠١ | ٣٬٩٨٦٫٦٠ | ٦٥٤٫٩١ | ٤٧٬٩٧٩٫٣٨ | ١٣١٫٧٤ | ١٦٤٫٦٩ | ٢٣٫٠٩ | ٣٦٫٢٨ | ٦٬٥٠٧٫٤٢ | ٦٬٢٩٣٫٠٢ | ٧٬٣٧١٫٠٨ | ٦٬٥٥٧٫١٧ | ١٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥٬٢٣٣ | ٦٢٬١٥٧ | ١٢٥٬٥٤٥ | ١٠٩٬٢٧٩ | ٤٢٬٨٠٨ | ٤٥٬١٠٠ | ٥٩٬٤٦٦ | ٤٩٬٩٤٧ | ١١٬٤٧٥ | ٨٬٨١٧ | ٧٠٬٠٧٥ | ٦٩٬١٠٩ | ٦٨٬٠١٣ | ٦٩٬٣١٥ | ٦٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٠ | ١٠١٫٩٨ | ١٢٫٩٦ | ٦٠٫٨٣ | ٥٫٣٦ | ٢٣١٫٨٥ | ١٦٫٠١ | ٧٧٫٠٣ | ٢٣٫١٦ | ٦٩٤٫٧٥ | ١٫٣٨ | ١٫٥٩ | ١٫٩١ | ٩٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩٢٫٤٧ | ٤٬١٧٨٫٢٣ | ١٬٤٥٠٫٤٢ | ٤٬١٢٢٫١٩ | ٨٧٠٫٥٠ | ٦٦٬١١٣٫٥٢ | ١٨٩٫٦٤ | ٢٠٥٫٢٨ | ٧٥٫١٩ | ٧٣٫٠٨ | ٥٬٧٤٨٫٥٨ | ٥٬٥٨٨٫٤٢ | ٦٬٧١٤٫٨٧ | ٦٬٠٨٣٫٦٩ | ٦٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١١٬٢٣٧ | ١٬٤٨٨ | ٨٬٦٥٦ | ٢٬٦٥١ | ٤٬٩١٨ | ٦٨ | ٣١٬٣٥٧ | ٢٤٬٣٣١ | ١٥٬٢٦١ | ١٢٬٠٦٥ | ١٬٢١٩ | ١٬٢٣٧ | ١٬٠١٣ | ١٬١٣٩ | ١٠٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٤ | ٦٨١٫٨٤ | ١٣٠٫٦٣ | ٨٥٫٥٠ | ٩٨٫٦١ | ٤٥٬٨٦٧٫٦٠ | ٢٢٫٤١ | ٣٧٫٢٨ | ٢٠٫٩٤ | ١١٠٫١٠ | ١٫٤٥ | ١٨٫١٠ | ٢١٢٫٤٩ | ٧٩٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
