بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوفيتز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٥٦٠ | ١٠٬١٨٤ | ١٤٬٧١٦ | ٢٦٬٧٦٤ | ٢١٬٧٢٣ | ٢٢٬٨٤٦ | ٢٢٬٧٥٩ | ١٧٬١٦٧ | ١٩٬٠٤١ | ٨٬٨٣٢ | ٩٬٥٦١ | ٩٬١٦٢ | ٩٬٠٢٩ | ١٥٬٤٦٠ | ١٤٬٤٠٢ | ١٣٬٣١٠ | ١٢٬٠١١ | ٤٬٩١٥ | ٦٬٨٦٥ | ٦٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٤٤٫٤٩ | ٨١٫٨٧ | ١٨٫٨٣ | ٥٫١٧ | ٠٫٣٨ | ٢٤٫٥٧ | ١٠٫٩١ | ٥٣٫٦٢ | ٨٫٢٦ | ٤٫١٧ | ١٫٤٦ | ٧١٫٢٤ | ٦٫٨٤ | ٧٫٥٨ | ٩٫٧٦ | ٥٩٫٠٨ | ٣٩٫٦٨ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٣ | ١٢٤٫٩٤ | ٢٧١٫١٨ | ١٢٦٫٠٩ | ٨٧٫٥٩ | ٤٨٨٫٤٩ | ١٠٬١٩٣٫٥٠ | ٢٥١٫٤٨ | ٦٠٠٫٠٩ | ٣٬٧٩٧٫٦٠ | ٨٦٢٫٤٥ | ٣٠٣٫٣٧ | ٦٦٨٫١٥ | ٢٬٣٨٤٫٣٣ | ٣٧٢٫٤٢ | ٣٧٦٫٧٨ | ١٣٩٫١٤ | ٢٢٬٩٠٤٫٥٦ | ٩٦٦٫٣٤ | ٣٬٠٤٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٨١ | ٥٬٠٤٦ | ١٬٣٢٦ | ٢٬٢٨٢ | ٤٬٩١٩ | ١٠٬٦٧٢ | ١٤٬٦٠٤ | ١٦٬٠٥٤ | ٢١٬٩٩٢ | ١٤٬٢٠٨ | ١٣٬١٥٠ | ١٥٬٩٧٦ | ١٢٬٥٧٦ | ٢٧٬٢٤٨ | ٢٥٬١٣٨ | ٢٤٬٥٤٦ | ٢٢٬٢٣٨ | ١٣٬٧٦١ | ١٤٬٤٦٨ | ١٠٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٢ | ٧٣٫٧٣ | ٧٢٫١٠ | ١١٥٫٦٠ | ١١٦٫٩٦ | ٣٦٫٨٥ | ٩٫٩٢ | ٣٦٫٩٩ | ٣٥٫٤٠ | ٧٫٤٤ | ٢١٫٤٩ | ٢١٫٢٨ | ١١٦٫٦٦ | ٧٫٧٤ | ٢٫٣٦ | ٩٫٤٠ | ٣٨٫١٢ | ٥٫١٤ | ٢٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٢ | ٦١٫٩٠ | ٢٤٫٤٣ | ١٠٫٧٥ | ١٩٫٨٣ | ٢٢٨٫١٩ | ٦٬٥٤١٫٢٦ | ٢٣٥٫١٨ | ٦٩٣٫١١ | ٦٬١٠٩٫٠٦ | ١٬١٨٦٫١٧ | ٥٢٨٫٩٨ | ٩٣٠٫٧١ | ٤٬٢٠٢٫٢٣ | ٦٥٠٫٠٤ | ٦٩٤٫٨٤ | ٢٥٧٫٦١ | ٦٤٬١٣٣٫٩٢ | ٢٬٠٣٦٫٦٥ | ٥٬١٣٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬٤١٧ | ٣٬٢٧٥ | ١٨٬٥٣٦ | ٤٥٬٤٩٤ | ٤١٬٥٤٥ | ١٧٬٠٤٢ | ٨٬٥٤٢ | ٨٬١٢٨ | ٤٠٨ | ٥٬٩٠٩ | ٤٬٩١٥ | ١٠٬٢٧٣ | ٥٬٣٥٣ | ١١٬٢٣٢ | ٦٬٩٩٤ | ٧٬٦٠٣ | ١٨٬٩١٤ | ٨٬٦٧٠ | ٨٬٢٠٥ | ٤٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٧ | ٦٦٥٫٩٢ | ١٤٥٫٤٤ | ٨٫٦٨ | ٥٨٫٩٨ | ٤٩٫٨٨ | ٤٫٨٤ | ٩٤٫٩٨ | ١٬٥٤٩٫٥٣ | ١٦٫٨٣ | ١٠٩٫٠١ | ٤٧٫٨٩ | ١٠٩٫٨١ | ٣٧٫٧٣ | ٨٫٧٢ | ١٤٨٫٧٦ | ٥٤٫١٦ | ٥٫٣٦ | ٤٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٥ | ٤٠٫١٨ | ٣٤١٫٥٨ | ٢١٤٫٣٣ | ١٦٧٫٥١ | ٣٦٤٫٣٩ | ٣٬٨٢٦٫٠٣ | ١١٩٫٠٨ | ١٢٫٨٥ | ٢٬٥٤٠٫٩٧ | ٤٤٣٫٣٤ | ٣٤٠٫١٤ | ٣٩٦٫١٧ | ١٬٧٣٢٫٢٥ | ١٨٠٫٨٥ | ٢١٥٫٢٣ | ٢١٩٫١٠ | ٤٠٬٤٠٦٫٢٦ | ١٬١٥٥٫٠٢ | ٢٬٠٠٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٦٨٤ | ٨٬١٥١ | ٥٬٤٢٧ | ٢١٬٢٢٧ | ٢٤٬٨٠١ | ٤٬٦٧٧ | ٢٢٣ | ٦٬٨٢٦ | ٣٬١٧٣ | ٢٣٣ | ١٬١٠٩ | ٣٬٠٢٠ | ١٬٣٥١ | ٦٤٨ | ٣٬٨٦٧ | ٣٬٥٣٣ | ٨٬٦٣٣ | ٢١ | ٧١٠ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٧ | ١٦٦٫٥٧ | ٢٩١٫١٦ | ١٦٫٨٤ | ٨١٫١٤ | ٩٥٫٢٣ | ٢٬٩٥٧٫٤٧ | ٥٣٫٥٢ | ١٠٧٫٣٣ | ٣٧٦٫٦٩ | ١٧٢٫٤٢ | ٥٥٫٢٦ | ١٤٧٫٩٩ | ٤٩٦٫٤١ | ٨٫٦٥ | ٣٤٤٫٣٧ | ٩٩٫٧٥ | ٣٬٢١٠٫٧٠ | ١٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
