بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيلون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٠٦ | ٦٬٥٢٨ | ٧٬١٤٠ | ٥٬٤٤٠ | ٧٬٠٠٣ | ٧٬٢٤٣ | ٤٬٠٤٢ | ٣٬٥٧٥ | ٢٬٩٠٩ | ٨٩ | ٢٬٢٨١ | ١٬٧٦١ | ٥٧٢ | ٥٬٦١٢ | ٥٬٧٣٤ | ٨٬٢٤١ | ٩٬٦٠٦ | ٧٬٧٨٥ | ٦٬٨٦٣ | ١٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢١ | ٩٫٣٧ | ٢٣٫٨٠ | ٢٨٫٧٣ | ٣٫٤٢ | ٤٤٫١٩ | ١١٫٥٦ | ١٨٫٦٣ | ٩٦٫٩٣ | ٢٬٦٥٥٫١٨ | ١٧٧٫١٧ | ١٣٢٫٤٧ | ١٬٠٨١٫٥٥ | ٢٫١٨ | ٤٣٫٧٣ | ١٦٫٥٦ | ١٨٫٩٥ | ١١٫٨٥ | ٨٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٣٢ | ١٢٩٫٧٥ | ٢٧٢٫٥١ | ٢٨٨٫٠١ | ٦٢١٫٠٨ | ١٬٩٨٧٫٦٧ | ٥٦٫٥٠ | ٨٨٫٠٩ | ٤٤٫٣٦ | ١٫١٥ | ٤٦٫٩٨ | ١٠٢٫١٥ | ٢٣٫٠٥ | ١٢٥٫٤٦ | ٩٨٫٥٧ | ١٠٠٫٦٦ | ١٠٢٫٢٢ | ١٠٥٫٣٥ | ٩٩٩٫٧٤ | ١٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٦ | ١٬٩٨٨ | ٤٬٤٧٣ | ٤٬٦٩٨ | ٣٬٦٤٦ | ٢٬٨٩٩ | ٦٬٧٧٢ | ٦٬٨٨٢ | ٨٬٦٠٧ | ٩٬٧٥٠ | ٣٬٦٤٩ | ٣٬٣٨١ | ١٬٠٠٥ | ٦٥ | ١٨٨ | ١٦٢ | ٥٨ | ١٨٢ | ١٠٬٨٦٦ | ١٥٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٩ | ١٢٥٫٠٢ | ٥٫٠٤ | ٢٢٫٤٠ | ٢٠٫٤٨ | ١٣٣٫٥٩ | ١٫٦١ | ٢٥٫٠٧ | ١٣٫٢٧ | ٦٢٫٥٧ | ٧٫٣٥ | ٧٠٫٢٧ | ١٠٦٫٤٣ | ١٩٠٫١١ | ١٨٦٫١٥ | ٦٤٫٢٧ | ٢١٥٫٠٦ | ٥٬٨٧٤٫٩٤ | ٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٨ | ٣٩٫٥١ | ١٧٠٫٧٣ | ٢٤٨٫٧٣ | ٣٢٣٫٣٤ | ٧٩٥٫٦٧ | ٩٤٫٦٧ | ١٦٩٫٥٩ | ١٣١٫٢٨ | ١٢٦٫١٠ | ٧٥٫١٤ | ١٩٦٫١٦ | ٤٠٫٥٣ | ١٫٤٥ | ٣٫٢٢ | ١٫٩٧ | ٠٫٦١ | ٢٫٤٦ | ١٬٥٨٢٫٨٧ | ١٥٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥٢٨ | ٢١ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٢١٢ | ٤٬٧٠٩ | ٤٬٤١٤ | ٧٦٤ | ٨٥٧ | ١٬٩٠٩ | ١٬٠٥٢ | ١٢٦ | ٩٨٠ | ١٬٢٠٧ | ٩٩ | ١٣٩ | ١٠٠ | ٢٤١ | ٤٬٦٢٩ | ٤٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٠٨٫٩١ | ١٠٤٫٠١ | ١٢٬٢١٩٫٧٦ | ١٥٫١٢ | ١١٢٫٨٦ | ٦٫٢٦ | ٨٢٫٦٩ | ١٢٫١٨ | ٣٢٢٫٨٢ | ٤٤٫٩٠ | ١١١٫٩٤ | ٦٨٠٫٢٤ | ٢٣٫١٤ | ٩١٫٧٧ | ٢٣٩٫٨٠ | ١٧٢٫٣٣ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٬٠١٧٫٠٠ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | ٠٫٨١ | ١٣٧٫٩٧ | ١٩٦٫١٨ | ١٬٢٩٢٫٢١ | ٦١٫٧٠ | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٠٧ | ٢٤٫٧٠ | ٢١٫٦٧ | ٧٫٢٩ | ٣٩٫٥٣ | ٢٦٫٩٩ | ١٫٧١ | ١٫٧٠ | ١٫٠٧ | ٣٫٢٧ | ٦٧٤٫٣٢ | ٤٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٦٧ | ٥٬٠٣١ | ٢٬٦٢٠ | ١٬٨٨٩ | ١٬١٢٨ | ٣٦٤ | ٧٬١٥٤ | ٤٬٠٥٨ | ٦٬٥٥٧ | ٧٬٧٣٢ | ٤٬٨٥٦ | ١٬٧٢٣ | ٢٬٤٨٠ | ٤٬٤٧٣ | ٥٬٨١٧ | ٨٬١٨٧ | ٩٬٣٩٧ | ٧٬٣٩٠ | ٦٨٦ | ٩٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ٤٧٫٩٣ | ١٧٢٫١٠ | ١٥٩٫٦٩ | ١٣٢٫٣٢ | ١٬٨٦٣٫٢٣ | ٤٣٫٢٨ | ٦١٫٥٧ | ١٧٫٩٢ | ٣٧٫١٩ | ٦٤٫٥١ | ٤٣٫٨٩ | ٢٨٠٫٣٧ | ٣٠٫٠٥ | ٤٠٫٧٣ | ١٤٫٧٨ | ٢١٫٣٦ | ٩٠٫٧١ | ١٬٥٤٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
