بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينسونج دلتا للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٥ | ٦٬٣٧١ | ٣٬٦٤٩ | ٢١٬٦٢١ | ٤٬٤١٥ | ١٦٬٩٦٩ | ٥٬٦١١ | ٢٠٬٢٠٦ | ٢٦٬٤٣٥ | ٢٬٩٠٦ | ٢٨٬٢٥٨ | ٥٧٬٤٤٩ | ٣١٬١٨٤ | ٣٦٬١٠٠ | ٥٬٩٧٣ | ٢٨٬٣٣٧ | ١٣٬٦٢٤ | ٩٢٢ | ١١٬٣٨٦ | ١٧٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٥٣٫٤١ | ٤٢٫٧٢ | ٦٩٢٫٤٥ | ١٢٠٫٤٢ | ٢٨٤٫٣١ | ٦٦٫٩٤ | ٢٦٠٫١٣ | ٣٠٫٨٣ | ١١٠٫٩٩ | ١٬٠٧٢٫٣٤ | ١٠٣٫٣١ | ٤٥٫٧٢ | ١٥٫٧٧ | ٨٣٫٤٥ | ٥٧٤٫٣٩ | ٥١٫٩٢ | ١٠٦٫٧٧ | ١٬١٣٤٫٣٠ | ٥٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٠ | ٦٢٫٠٤ | ١٣٫٨٦ | ٤٠٨٫٩٧ | ٣٩٫٦٢ | ١٬٠٠٦٫٧١ | ٦١٫٢٥ | ٣٠٩٫٩٩ | ١٢٠٫٨٥ | ٤٢٩٫٨١ | ٢٣١٫٧٤ | ٣٤٩٫٠٥ | ٤٦٥٫٢٢ | ٤٢٦٫٢٣ | ٢٣٥٫٣٠ | ١٩٣٫٦٣ | ٦٨٫٣٢ | ١٠٫٢٨ | ٣٩٫٥٣ | ٦٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٤١ | ١٢٬٢١٧ | ١١٬٠٧٦ | ١٠٬٧٨٤ | ١٣٬٤٦٠ | ١١٬٧٠٦ | ٣٩٬٥٧٠ | ٤٣٬٣٩٤ | ٥٢٬٨٢٥ | ٥٦٬٩٢٣ | ٤٦٬٤٢٣ | ٤٣٬٤١٥ | ٣٣٬٠٥٢ | ٦٧٬٨٥٥ | ٥٣٬٨٣٨ | ٥٦٬٦٢٦ | ٦٥٬٠٧٢ | ١٤٬٣٧٠ | ١٬٤٤٣ | ٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٠٢ | ١٩٠٫٦٦ | ١٩٧٫٣٦ | ٢٤٫٨١ | ١٣٫٠٣ | ٢٣٨٫٠٢ | ٩٫٦٦ | ٢١٫٧٣ | ٧٫٧٦ | ١٨٫٤٥ | ٦٫٤٨ | ٢٣٫٨٧ | ١٠٥٫٣٠ | ٢٠٫٦٦ | ٥٫١٨ | ١٤٫٩١ | ٧٧٫٩٢ | ٨٩٫٩٦ | ١٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫١٤ | ١١٨٫٩٦ | ٤٢٫٠٧ | ٢٠٣٫٩٩ | ١٢٠٫٧٦ | ٦٩٤٫٥١ | ٤٣١٫٩٤ | ٦٦٥٫٧٥ | ٢٤١٫٤٩ | ٨٬٤١٨٫٧٥ | ٣٨٠٫٧٢ | ٢٦٣٫٧٨ | ٤٩٣٫٠٩ | ٨٠١٫١٥ | ٢٬١٢٠٫٨٠ | ٣٨٦٫٩٣ | ٣٢٦٫٣٤ | ١٦٠٫١٠ | ٥٫٠١ | ٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٥٧٦ | ١٧٬٤٠٥ | ١٢٬٥١١ | ٣٧٬٤٠١ | ١٨٬٤٨٨ | ٤٬٩١٨ | ٢٣٬٤٧١ | ٢٨٬٥٦١ | ٤٧٬٨٤٧ | ٥٨٬٩٠٠ | ٢٨٬٣٧٠ | ١٬٩٧٨ | ٧٬٤١١ | ٤٠٬٧٢٢ | ٤٦٬٩١٣ | ٦٩٬٤٠٩ | ٤٦٬٨٤٦ | ٢٬٤٧٥ | ١٧٬١٧١ | ١١٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٧٥ | ٢٨٫١٢ | ١٩٨٫٩٤ | ٥٠٫٥٧ | ١٢٦٫٦٠ | ٥٧٧٫٢٢ | ٢١٫٦٩ | ٦٧٫٥٣ | ٢٣٫١٠ | ٥١٫٨٣ | ٩٣٫٠٣ | ٢٧٤٫٧٢ | ٤٤٩٫٥٠ | ١٥٫٢٠ | ٤٧٫٩٥ | ٣٢٫٥١ | ٩٤٫٧٢ | ٥٩٣٫٦٣ | ٣٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٦٢ | ١٦٩٫٤٧ | ٤٧٫٥٢ | ٧٠٧٫٤٦ | ١٦٥٫٨٨ | ٢٩١٫٧٨ | ٢٥٦٫٢١ | ٤٣٨٫١٨ | ٢١٨٫٧٣ | ٨٬٧١١٫٠٨ | ٢٣٢٫٦٦ | ١٢٫٠٢ | ١١٠٫٥٦ | ٤٨٠٫٨٠ | ١٬٨٤٨٫٠٠ | ٤٧٤٫٢٨ | ٢٣٤٫٩٤ | ٢٧٫٥٨ | ٥٩٫٦٢ | ٤٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٨٩ | ١٠٬٢٧٠ | ٢٦٬٣٢٧ | ٥٬٢٨٧ | ١١٬١٤٦ | ١٬٦٨٦ | ٩٬١٦١ | ٦٬٥١٨ | ٢١٬٨٧٥ | ٦٧٦ | ١٢٬١٩٤ | ١٦٬٤٥٩ | ٦٬٧٠٣ | ٨٬٤٧٠ | ٢٬٥٣٩ | ١٤٬٦٣٥ | ١٩٬٩٤٠ | ٨٬٩٧٦ | ٢٨٬٨٠٢ | ٢٧٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٤٣ | ١٥٦٫٣٥ | ٧٩٫٩٢ | ١١٠٫٨٣ | ٨٤٫٨٨ | ٦٤٣٫٥٠ | ١٧١٫١٥ | ٢٣٥٫٦٠ | ١٠٣٫٠٩ | ١٬٩٠٣٫٣٩ | ٣٤٫٩٨ | ٥٩٫٢٧ | ٢٦٫٣٦ | ١٢٩٫٩٧ | ٤٧٦٫٤٩ | ٣٦٫٢٥ | ٥٤٫٩٩ | ٤٢٠٫٨٩ | ٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
