بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دانال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٠٠٨ | ٢٣٬٥٩٥ | ٣٥٬٩٦٠ | ٢٩٬٥٣٤ | ٢٧٬٧١٥ | ٢٤٬٨٥١ | ١٩٬٣١١ | ٤٢٬٦٩٩ | ٦١٬٣٤٣ | ٨٠٬٤٤٣ | ٦٠٬٥٠٣ | ٣٤٬٧٧٨ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬٠١٩ | ٢٬٩٤١ | ٢٢٬٥١٦ | ٦٬٨٩٢ | ١٦٬٢٩٠ | ١٦٬٣٩٤ | ١٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٤٥ | ٥٢٫٤٠ | ١٧٫٨٧ | ٦٫١٦ | ١٠٫٣٣ | ١٧٧٫٧١ | ١٢١٫١١ | ٤٣٫٦٦ | ٣١٫١٤ | ٢٤٫٧٩ | ٤٢٫٥٢ | ١١٤٫١٦ | ١٨٫٤٢ | ٢٦٫٨١ | ٦٦٥٫٥٥ | ١٣٠٫٦١ | ١٣٦٫٣٦ | ٠٫٦٤ | ٩٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٦٣٫١٥ | ٣٣٨٫٧١ | ٧٨٫٩٣ | ٤٣٢٫٥٧ | ٧٣٫٩٣ | ٢٤٫٠١ | ٣٥٫٠٨ | ١٥٢٫٥١ | ٣٤١٫٨٢ | ١٢١٫٩١ | ٦٦٫٨٠ | ٤٤٫٤٣ | ٦٫٦٥ | ٤٤٫٨٠ | ٢٥٫٤٢ | ١٬٥٣٦٫٣٨ | ٣٧٫٤٩ | ٨٢٫٣٥ | ٦١٫٩٦ | ٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٠٢٦ | ٦٬٠٦٩ | ١٥٬٥١٩ | ١٠٬٧٦٩ | ٢٦٬٩٤٧ | ٤١٬١٠٧ | ٥٨٬١٤٩ | ٦١٬٠٨٦ | ٢٨٬١٠١ | ٦٬٥٣٥ | ٣٩٬٢٨١ | ٥٣٬٦٩٠ | ٥٨٬٦٧٩ | ٤١٬٠٩٦ | ٣٣٬٥٤٧ | ٦٩٬٠٩٧ | ١٢٬١٠٦ | ٢٣٬٨٤٦ | ٢٩٬٦٣٠ | ٢٧٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٧٥ | ١٥٥٫٦٩ | ٣٠٫٦١ | ١٥٠٫٢٣ | ٥٢٫٥٥ | ٤١٫٤٦ | ٥٫٠٥ | ٥٤٫٠٠ | ٧٦٫٧٤ | ٧٠١٫٠٩ | ٣٦٫٦٨ | ٩٫٢٩ | ٢٩٫٩٦ | ١٨٫٣٧ | ١٠٥٫٩٧ | ٨٢٫٤٨ | ٩٦٫٩٧ | ٢٤٫٢٦ | ١٩٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٥٩٫٨١ | ٨٧٫١٣ | ٣٤٫٠٦ | ١٥٧٫٧٣ | ٧١٫٨٨ | ٣٩٫٧٢ | ١٠٥٫٦٤ | ٢١٨٫١٨ | ١٥٦٫٥٩ | ٩٫٩٠ | ٤٣٫٣٧ | ٦٨٫٥٩ | ٧٩٫١٦ | ٤٥٨٫٠٩ | ٢٨٩٫٩٧ | ٤٬٧١٤٫٧٨ | ٦٥٫٨٦ | ١٢٠٫٥٥ | ١١١٫٩٨ | ٥٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٢٣٠ | ٢٢٬٦٨٩ | ٥٬٨٩٩ | ٣٣٬٤٧٥ | ١٧٬١٨٤ | ٣٧٬٥١١ | ١٦٬١٤٣ | ٩٬٥٦٨ | ١٥٬١٩٠ | ٧٬٩٥٣ | ٩٬١٩٥ | ١٠٬٢٣٠ | ٢٠٬٢٧١ | ٢٨٬١٠١ | ٤٢٬٢٣٣ | ٤٥٬٠٧٣ | ٣٧٬٣٦٦ | ٢٠٬٢٩٧ | ١٩٬٥٢٦ | ٢١٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٩٩ | ٧٤٫٠٠ | ٤٦٧٫٤٤ | ٤٨٫٦٧ | ٣١٨٫٢٩ | ٥٦٫٩٧ | ٤٠٫٧٣ | ٥٨٫٧٥ | ٤٧٫٦٤ | ١٥٫٦٠ | ١١٫٢٦ | ٢٩٨٫١٦ | ٢٣٨٫٦٣ | ٥٠٫٢٩ | ٦٫٧٣ | ١٧٫١٠ | ٤٥٫٦٨ | ٣٫٨٠ | ١٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٨٥٤٫١٦ | ٣٢٥٫٧٠ | ١٢٫٩٥ | ٤٩٠٫٣٠ | ٤٥٫٨٤ | ٣٦٫٢٥ | ٢٩٫٣٣ | ٣٤٫١٨ | ٨٤٫٦٤ | ١٢٫٠٥ | ١٠٫١٥ | ١٣٫٠٧ | ٢٧٫٣٥ | ٣١٣٫٢٤ | ٣٦٥٫٠٥ | ٣٬٠٧٥٫٥٠ | ٢٠٣٫٢٨ | ١٠٢٫٦١ | ٧٣٫٧٩ | ٤٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٦٬٩٦٦ | ٤٥٬٥٥٨ | ٦٬٨٢٨ | ٣٧٬٤٨٨ | ١٠٣٬٤٩١ | ٥٥٬٠٤٦ | ٢٧٬٩٩٨ | ١٧٬٩٤٦ | ٦٥٬٩٨٧ | ٩٠٬٥٧٧ | ٧٨٬٢٧٨ | ٧٤٬١٢٧ | ٨٬٩٧١ | ١١٬٥٦٩ | ١٬٤٦٦ | ١٨٬٣٨١ | ١٩٬٧٨٢ | ٢٦٬٤٦١ | ٤٧٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٥٦٫٤٦ | ٥٥٣٫٩٩ | ٨٥٫٠١ | ٤٤٩٫٠٧ | ١٧٦٫٠٦ | ٤٦٫٨١ | ٤٩٫١٤ | ١٦٤٫١٠ | ٢٦٧٫٦٩ | ٣٧٫٢٦ | ١٣٫٥٨ | ٥٫٣٠ | ٨٧٫٩٠ | ٢٢٨٫٩٦ | ١١٢٫٦٧ | ١٬٣٥٤٫٢٤ | ٢٠٧٫٦٢ | ٣٣٫٧٦ | ٢٧٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
